Upcoming Earnings Reports
รายงานกำไรที่กำลังจะมาถึงจากบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ เช่น Meta และ Tesla กำลังได้รับการจับตามองอย่างมาก โดย Apple จะประกาศตัวเลขในวันพฤหัสบดี ความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของ AI ยังคงมีอยู่ แม้จะมีความหวังว่า AI จะสามารถเปรียบเทียบกับยักษ์ใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตที่ประสบความสำเร็จ บริษัทประกันสุขภาพใหญ่ประสบปัญหาขาดทุนอย่างมากหลังจากที่มีการเปิดเผยว่าค่าจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 0.09% ทำให้การเติบโตของกำไรในภาคนี้ลดลง Humana และ CVS Health ได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยหุ้นตกลง 20% และ 15% ตามลำดับ เฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones ติดตาม 30 หุ้นหลักของสหรัฐอเมริกา โดยเน้นที่ราคามากกว่าขนาดของบริษัท ทำให้มีการวิจารณ์เกี่ยวกับขอบเขตที่จำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีที่กว้างกว่า เช่น S&P 500 วิธีการซื้อขายที่หลากหลายสำหรับ DJIA มีอยู่ ได้แก่ ETFs, ฟิวเจอร์ส และออปชั่น ซึ่งแต่ละแบบมีวิธีที่แตกต่างกันในการเข้ามีส่วนร่วมในตลาดMarket Divergence
หากย้อนกลับไปที่ความแตกต่างของตลาดตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 เราจะเห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ 28 มกราคม 2026 Nasdaq 100 ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเกือบ 30% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่ Dow พยายามรักษาอัตราการเติบโต ทำให้การเติบโตที่เกิดจาก AI และเศรษฐกิจที่กว้างกว่ามีแนวโน้มที่แตกต่างกัน ซึ่งแนะนำกลยุทธ์เช่น การซื้อขายคู่ โดยการถือยาวใน ETF ด้านเทคโนโลยี เช่น QQQ ในขณะที่การถือสั้นในตัวที่เปรียบเทียบกับ Dow เช่น DIA อาจยังคงทำกำไรได้ แนวโน้มของ Federal Reserve ที่เราได้ติดตามในต้นปี 2025 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ แทนที่จะเป็นการตัดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งตามที่คาดการณ์ไว้ในปี 2026 สถานการณ์เงินเฟ้อในภาคบริการที่ต่อเนื่องในปีที่แล้วทำให้ Fed ตัดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียว และเครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการตัดอย่างน้อยสามครั้งก่อนสิ้นปี การคาดการณ์ที่สูงขึ้นนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่ออปชั่นระบุระยะยาวในภาคที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ยอาจมีค่า แต่ผู้ค้าควรระมัดระวังความผันผวนรอบการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้น คำถามเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า AI ในปี 2025 ได้รับการตอบสนองด้วยการเติบโตของรายได้ที่สูง โดยเฉพาะสำหรับผู้ผลิตชิปและผู้ให้บริการคลาวด์ เช่นเราเห็นรายได้คลาวด์ของ Microsoft Azure เติบโตขึ้นกว่า 35% ในครึ่งหลังของปี 2025 ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความต้องการ AI ในองค์กร ผู้ค้าดีริเวทีควรให้ความสำคัญกับความผันผวนรอบการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัท AI ระดับรอง ขณะที่ตลาดมองหาผู้นำคนต่อไปและลงโทษผู้ที่ไม่สามารถสร้างรายได้ เราต้องไม่มองข้ามบทเรียนจากการลดลงอย่างรวดเร็วของภาคสุขภาพในเดือนมกราคม 2025 ที่เกิดขึ้นหลังจากการประกาศการจ่ายเงินของ CMS เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงจากข่าวด้านหนึ่งของหน่วยงานรัฐบาลสามารถสร้างความผันผวนในราคาที่ใหญ่มาก โดยหุ้น Humana ยังคงซื้อขายอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดในปี 2025 โดยมีความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้น การซื้อออปชั่นป้องกันในภาคที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ เช่น สุขภาพหรือธนาคารภูมิภาค เป็นวิธีที่รอบคอบในการป้องกันพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ VIX ยังคงอยู่ต่ำกว่า 15 สัญญาณเตือนจากทฤษฎี Dow ปีที่แล้ว ซึ่งอุตสาหกรรมและการขนส่งไม่สามารถยืนยันจุดสูงของแต่ละฝ่ายได้ ยังคงมีความเกี่ยวข้อง เราได้เห็นความมั่นใจของผู้บริโภค แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดในปี 2025 แต่ยังคงเปราะบางที่ระดับ 110.5 ในเดือนนี้ ตามข้อมูลจาก Conference Board ความแตกต่างนี้แนะนำว่าผู้ค้าควรพิจารณากลยุทธ์ออปชั่นที่ให้ผลกำไรจากการปรับฐานของตลาดหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่แน่นอน เพิ่มขึ้น เช่น การใช้คอเลอร์ใน ETF ดัชนีหลัก สร้างบัญชี VT Markets ของคุณแบบสด และ เริ่มการซื้อขาย ตอนนี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
