ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต (Elliott Wave Theory) ชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของตลาดตามแนวโน้มมีทั้งคลื่นกระตุ้นห้าคลื่นและคลื่นแก้ไขสามคลื่น วิธีการนี้ได้รับการพัฒนาโดยการรวมแนวคิดการซื้อขายความถี่สูงเพื่อระบุพื้นที่เข้าซื้อที่ดีกว่าสำหรับการซื้อขาย โดยการวิเคราะห์วงจรของตลาดในเครื่องมือที่หลากหลายจะสามารถแยก “กลุ่มกลาง” ที่สอดคล้องกับวงจรที่มีอยู่ ช่วยในการทำการค้า เช่น การซื้อขายหุ้นของสายการบินเดลต้า (Delta Air Lines)
ลำดับรูปแบบคลื่นอธิบายช่วงเวลาตลาด ในช่วงแนวโน้ม รูปแบบจะเสร็จสิ้นใน 5, 9 หรือ 13 สวิง ในขณะที่ช่วงการแก้ไขจะเสร็จสิ้นใน 3, 7 หรือ 11 สวิง ลำดับที่ไม่สมบูรณ์ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมในทิศทางเดียวกัน แนวคิดนี้มีความสำคัญเมื่อประเมินหุ้นเดลต้า ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการเข้าซื้อในช่วงการแก้ไขที่กำหนดโดยรูปแบบการสวิงเหล่านี้
ราคาของเดลต้าตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ได้สูงขึ้นใหม่ในสามคลื่น ซึ่งแสดงถึงการเคลื่อนที่ต่อไปสู่ห้าคลื่น ระบบการบริหารความเสี่ยงของเราใช้พีฟัท (pivots) เพื่อระบุความเป็นไปได้ของกับดักในตลาด สายการบินเดลต้าแสดงลำดับการแก้ไขที่ไม่สมบูรณ์เจ็ดสวิง จากข้อมูลนี้มีพื้นที่เข้าซื้อที่มีโอกาสสูงระหว่าง $65.37 ถึง $61.37 ซึ่งให้โอกาสที่ดีในการกลับมาเคลื่อนไหวตามแนวโน้ม
จากการวิเคราะห์ของเราในปีที่แล้ว เราได้ระบุพื้นที่เข้าซื้อที่มีโอกาสสูงสำหรับสายการบินเดลต้าในช่วงระหว่าง $65.37 ถึง $61.37 ซึ่งเกิดจากโครงสร้างการแก้ไขเจ็ดสวิงที่ไม่สมบูรณ์ตามหลังจุดสูงสุดของปี 2025 คาดว่าแนวโน้มขาขึ้นหลักจะกลับมาเริ่มต้นจากพื้นที่นี้
ย้อนกลับไป ตลาดได้มีโอกาสเข้าซื้อในช่วงพื้นที่กล่องสีน้ำเงินนั้นในไตรมาสที่สามของปี 2025 ก่อนที่การเคลื่อนไหวถัดไปจะเริ่มต้น การพุ่งขึ้นต่อไปก็ได้ยืนยันโครงสร้างคลื่น ยืนยันว่าการเคลื่อนที่จากจุดต่ำในเดือนเมษายน 2025 เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มกระตุ้นที่ใหญ่กว่า แนวโน้มนี้ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยมีรายงานจาก IATA ล่าสุดในปลายปี 2025 แสดงให้เห็นว่าการเดินทางของผู้โดยสารทั่วโลกเพิ่มขึ้น 5% จนเกินระดับก่อนเกิดโรคระบาด
เมื่อเดลต้าตอนนี้ซื้อขายอยู่ใกล้ $82 โอกาสในการซื้อในช่วงราคาลดลงได้ผ่านไปแล้ว และผู้ซื้อขายควรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตน โดยมีรายงานผลประกอบการในไตรมาสที่สี่ของปี 2025 ที่แข็งแกร่ง ซึ่งเดลต้าทำรายได้ได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 4% และคาดการณ์ปี 2026 เพิ่มขึ้น ความผันผวนที่สะท้อนในออพชั่นน่าจะลดลง ทำให้กลยุทธ์ป้องกัน เช่น การซื้อออพชั่นขายเพื่อป้องกันตำแหน่งที่ถือยาว มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง
สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นตำแหน่งใหม่ การขายออพชั่นขายที่มีการรองรับเงินสดต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน อาจอยู่ใกล้ระดับ $75 จะเป็นวิธีที่รอบคอบ โดยสามารถเก็บเงินค่าพรีเมี่ยมได้หากหุ้นยังแข็งแกร่ง หรือรับหุ้นในราคาที่ดีขึ้นในกรณีที่ราคาลดลงเล็กน้อย การกระทำนี้สอดคล้องกับมุมมองว่า ลำดับคลื่นห้าคลื่นที่ใหญ่กว่ากำลังเคลื่อนที่ขึ้นข้างนั้นยังไม่สมบูรณ์
บริบททางเศรษฐกิจโดยรวมยังคงสนับสนุน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบ WTI ได้มีเสถียรภาพในช่วงที่จัดการได้รอบ $85 ต่อบาร์เรลตลอดช่วงฤดูหนาว เราติดตามการถอยกลับของการแก้ไขครั้งถัดไปเพื่อวัดพื้นที่เข้าซื้อที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้ง ผู้ซื้อขายควรจับตาดูจำนวนสวิงอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการเคลื่อนไหวสามคลื่นที่ต่ำลงอาจเป็นสัญญาณจุดเข้าที่ถัดไปสำหรับการดำเนินการของแนวโน้มหลัก
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
