หุ้นของ Intel กำลังลดลงหลังจากที่บริษัทออกแนวทางสำหรับไตรมาสแรกซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังของตลาด หุ้นดิ่งลง 12% ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิด เนื่องจาก Intel คาดการณ์ว่ารายได้ต่อหุ้นจะไม่เปลี่ยนแปลงและคาดว่าจะมีรายได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 360 ล้านดอลลาร์
ในทางตรงกันข้าม ผลการดำเนินงานของ Intel ในไตรมาสสี่ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ โดยมีรายได้ต่อหุ้นปรับปรุงแล้วที่ 0.15 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ 0.07 ดอลลาร์ รายได้ยังสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยอยู่ที่ 13.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้มากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งในการจัดส่งสินค้าอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของบริษัทในไตรมาสแรกของปี 2026
Intel ได้ตั้งการคาดการณ์การขายสำหรับไตรมาสแรกอยู่ระหว่าง 11.7 พันล้านถึง 12.7 พันล้านดอลลาร์ โดยจุดกึ่งกลางอยู่ที่ 12.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าความเห็นรวมของ Wall Street ถึง 360 ล้านดอลลาร์ เป้าหมายของบริษัทในการไม่ขาดทุนต่อหุ้นต่างจากความคาดหวังที่คาดว่าจะมีกำไร 0.05 ดอลลาร์ การประกาศเหล่านี้ทำให้ราคาหุ้น Intel ลดลงจาก 54.32 ดอลลาร์ เหลือ 47.50 ดอลลาร์ ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิด
เป้าหมายราคาสำหรับหุ้น Intel แตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 46.89 ดอลลาร์ สูงสุดที่ 65 ดอลลาร์ และต่ำสุดที่ 30 ดอลลาร์ บางคนเชื่อว่าปัญหาการจัดส่งกับผลิตภัณฑ์ CPU ของ Intel จะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ แต่ก็มีความเชื่อว่า สัญญากับ Apple อาจยกระดับผลการดำเนินงานในอนาคต แม้จะมีปัญหานี้ แต่บรรดานักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังมองในแง่บวกต่อการดำเนินงานของ Intel ในปี 2026
ในวันที่ 23 มกราคม เมื่อหุ้น Intel ตกลงอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดคือการเพิ่มขึ้นของความผันผวนที่คาดการณ์ ซึ่งหมายความว่าราคาของตัวเลือกสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากทุกคนคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ใหญ่กว่าในอนาคตอันใกล้ ซึ่งทำให้การขายตัวเลือกเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจสำหรับเราที่จะพิจารณา
สำหรับผู้ที่เชื่อว่าข่าวนี้หมายถึงปัญหาเพิ่มเติม การซื้อ PUT ตัวเลือกที่มีกำหนดหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมเป็นการซื้อขายที่ตรงไปตรงมา เรากำลังจับตามองระดับการสนับสนุนที่ 44 ดอลลาร์ หากหุ้นลดต่ำกว่าระดับนั้นอย่างชัดเจน อาจมุ่งไปยังค่าเฉลี่ย 50 วันใกล้ 40 ดอลลาร์ ทำให้ PUT ที่มีราคาใช้สิทธิ 42.50 ดอลลาร์ หรือ 40 ดอลลาร์ดูน่าสนใจ
ในทางกลับกัน บางคนมองว่าการลดลง 12% นี้เป็นการตอบสนองที่เกินจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปี 2025 นั้นแข็งแกร่ง การขาย PUT โดยมีเงินสดสำรองไว้ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน อาจที่ระดับราคาใช้สิทธิ 42 ดอลลาร์หรือ 40 ดอลลาร์ จะช่วยให้เราสามารถเก็บค่าเบี้ยประกันภัยสูงที่เกิดจากความตื่นตระหนก หากหุ้นอยู่เหนือราคาใช้สิทธิของเรา เราจะเก็บรายได้; หากราคาลดลง เราจะได้ซื้อหุ้นในระดับที่เราสบายใจอยู่แล้ว
เราต้องจำบริบทตลาดที่กว้างขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยมองย้อนกลับจากมุมมองของเราที่ปี 2026 ภาคกึ่งตัวนำทั้งหมดที่ติดตามโดยดัชนี SOXX เพิ่มขึ้นกว่า 60% ในปี 2023 แสดงถึงความต้องการที่มหาศาลของนักลงทุนสำหรับหุ้นชิปซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด AI การเพิ่มขึ้น 150% ของ Intel ในปีที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มนี้ สะท้อนถึงปัญหาปัจจุบันอาจเป็นปัญหาชั่วคราวเฉพาะบริษัท ไม่ใช่ว่าตลาดทั้งกลุ่มซบเซาใหม่
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
