ผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ต่อทองคำ
ทองคำพุ่งขึ้นกว่า 1.5% ในวันจันทร์ ขณะที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและสหภาพยุโรปเพิ่มสูงขึ้นจากการคุกคามเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับกรีนแลนด์ ความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์นี้ส่งผลให้ทองคำอยู่ที่ระดับใกล้ $4,700 แม้จะมีการลดลงในวันศุกร์ ดอลลาร์สหรัฐลดลง ขณะที่ทองคำและเยนญี่ปุ่นแข็งค่าในช่วงที่สภาพคล่องต่ำในวันหยุดในสหรัฐฯ ประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศการเก็บภาษี 10% จากแปดประเทศยุโรป มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ซึ่งทำให้ดอลลาร์สหรัฐลดลงอย่างมาก สมาชิกสหภาพยุโรปตัดสินใจที่จะหยุดการให้สัตยาบันข้อตกลงการค้าเดิม พ่อค้าเก็งกำไรว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 45 จุดภายในสิ้นปี 2026 สหรัฐมีแนวโน้มที่จะถูกเก็บภาษีสวนกลับจากสหภาพยุโรปสูงถึง €93 พันล้านในสินค้าของสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน เควิน แฮเซตต์ ได้ถอนตัวจากการลงสมัครสำหรับตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ ราคาทองคำพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ใกล้ $4,700 จากความกังวลทางภูมิศาสตร์ โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ระบุว่ากำลังซื้อลดลง หากทองคำเกิน $4,700 อาจจะทดสอบระดับแน่นอนที่ $4,750 และ $4,800 ใกล้ๆ กับระดับ $5,000 ธนาคารกลางเพิ่มทองคำสำรองถึง 1,136 ตัน มูลค่า $70 ล้านล้านในปี 2022 ถือเป็นการซื้อที่มากที่สุดในปีต่อปี ทองคำถูกระบุว่ามีต้นทุนที่ส่งผลกระทบจากความไม่มั่นคงทางภูมิศาสตร์, การดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐ และอัตราดอกเบี้ย ทองคำแตะระดับสูงสุดใหม่ใกล้ $4,700 แสดงให้เห็นถึงการเลื่อนหาที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามความกลัวทางภูมิศาสตร์ พ่อค้าทางออปชั่นควรใช้ตัวเลือกเพื่อจัดการกับความผันผวนนี้และจับผลกำไรจากแนวโน้มได้ ในการเล่นต่อในความตึงเครียดทางการค้าความคล้ายคลึงกับข้อพิพาทการค้าสหรัฐ-จีน
สภาพแวดล้อมนี้มีความคล้ายคลึงกับข้อพิพาทการค้าสหรัฐ-จีนที่เราเห็นในช่วงปลายปี 2010 ซึ่งช่วยกระตุ้นการเติบโตหลายปีในทองคำ ข้อมูลจาก CME Group แสดงให้เห็นว่าความสนใจในการซื้อออปชั่นทองคำสูงขึ้นถึง 25% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่ามีความเชื่อมั่นในตลาดซื้อ การลดลงอย่างรวดเร็วในดัชนีดอลลาร์สหรัฐเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเพิ่มขึ้นของทองคำ โดยเราคาดว่าจะยังคงมีแนวโน้มนี้ต่อไป นอกจากนี้ยังควรพิจารณาซื้อออปชั่นป้องกันความเสี่ยงในการติดตามดอลลาร์เพื่อลดความเสี่ยงในการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ ข้อมูลจาก Core PCE ในสัปดาห์นี้และการประชุมของธนาคารกลางในสัปดาห์หน้าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากเงินเฟ้อสูงขึ้น เพื่อเตรียมความเสี่ยงนี้ กลยุทธ์อย่างการซื้อออปชั่นในดัชนีที่สำคัญอาจได้ผล เนื่องจากเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาใหญ่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แม้จะมีบรรยากาศที่เป็นบวก แต่เราต้องตระหนักถึงความแตกต่างที่ลดลงในดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าการเติบโตอาจจะอ่อนกำลัง ทำให้ต้องปกป้องการลงทุนระยะยาวที่มีอยู่ การซื้อออปชั่นเพื่อลดความเสี่ยงใกล้ระดับสนับสนุน $4,536 อาจเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำในการประกันพอร์ตการลงทุนจากการลดลงอย่างกะทันหัน
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
