เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังจากที่ดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI ของออสเตรเลียพุ่งขึ้นถึง 3.5% เมื่อเทียบปีต่อปีในเดือนธันวาคม เงินเฟ้อรายเดือนเพิ่มขึ้น 1.0% ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 จีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย รายงานการเติบโตของ GDP ที่ 1.2% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2025 ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ การเติบโตทางเศรษฐกิจในจีนนี้มีผลดีต่ออัตราแลกเปลี่ยน AUD/USD การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนธันวาคม โดยได้แรงสนับสนุนจากกิจกรรมการผลิตที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ยอดขายปลีกในจีนเพิ่มขึ้นแค่ 0.9% ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ ในสหรัฐอเมริกา ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงเนื่องจากความกลัวความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและกรีนแลนด์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเก็บภาษีในบางประเทศของสหภาพยุโรปที่คัดค้านการเข้าซื้อกิจการกรีนแลนด์จากสหรัฐฯ

ข้อมูลตลาดแรงงานและเงินเฟ้อของสหรัฐ

ข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐแสดงให้เห็นว่าการขอรับสวัสดิการว่างงานเริ่มต้นลดลงอย่างไม่คาดคิดเหลือ 198,000 รายในต้นเดือนมกราคม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคงที่ที่ 2.6% ในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 0.3% รายเดือนในเดือนธันวาคม ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ระบุว่าเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกเพียงครั้งเดียวในระยะใกล้ เงิน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6680 โดยมีระดับรองรับที่ 0.6642 และมีโอกาสทำกำไรที่ตั้งเป้าสูงกว่าเดิม อัตราดอกเบี้ย สุขภาพเศรษฐกิจจีน และดุลการค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อมูลค่า AUD การส่งออกแร่เหล็กของออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังจีน มีผลกระทบอย่างมากต่อความผันผวนของ AUD ดุลการค้าที่ดีจะช่วยสนับสนุน AUD ในขณะที่ดุลการค้าที่ไม่ดีจะส่งผลตรงกันข้าม เรากำลังเห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและสหรัฐฯ เงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับประโยชน์จากข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางออสเตรเลียจะรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้สูงหรือต้องเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งทำให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียน่าถือครองมากขึ้นเพื่อรับผลตอบแทน

ข่าวเศรษฐกิจจีนและผลกระทบต่อ AUD

ข่าวดีจากจีน คู่ค้าสำคัญที่สุดของเรา ยังสนับสนุนมุมมองนี้ต่อไป ตัวเลข GDP และการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนในไตรมาสที่ 4 ปี 2025 ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการทรัพยากรจากออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง ราคาทรัพยากรแร่เหล็กซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของ AUD ยังคงมีเสถียรภาพโดยราคาอยู่ที่มากกว่า 130 ดอลลาร์ต่อคนตันในช่วงปลายปี 2025 ซึ่งทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีสำหรับสกุลเงิน ในขณะเดียวกัน เงินดอลลาร์สหรัฐกำลังเผชิญกับปัญหาจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากตัวเอง การคุกคามเรื่องภาษีที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกรีนแลนด์ทำให้ผู้ลงทุนเริ่มสงสัยในความมั่นคงของดอลลาร์ เหตุการณ์ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์นี้มาจากสหรัฐเอง ทำให้ผู้ค้าที่ค้นหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้น นี้เกิดขึ้นในขณะที่เงินเฟ้อของสหรัฐเริ่มแสดงสัญญาณในการปรับตัวลง โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคงที่ที่ระดับต่ำสุดในรอบสี่ปีที่ 2.6% ในเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนกับแนวทางที่รุนแรงของ RBA ช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างนโยบายที่คาดการณ์ของธนาคารกลางทั้งสองนี้เป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญสำหรับ AUD/USD ที่แข็งค่าขึ้น สำหรับผู้ค้าอนุพันธ์ สถานการณ์นี้แนะนำให้ซื้อออปชัน AUD/USD เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสการเพิ่มขึ้น ราคาที่เลือกไว้สูงกว่าระดับ 0.6690 ที่เป็นแนวต้านอาจเป็นวิธีที่คุ้มค่าในการเคลื่อนไหวไปยังเป้าหมายที่ 0.6766 กลยุทธ์นี้ช่วยให้เราได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวในขณะที่กำหนดความเสี่ยงสูงสุดไว้สำหรับเบี้ยประกันที่จ่ายสำหรับออปชัน ในการบริหารความเสี่ยง เราควรจับตา 50-day EMA ที่ 0.6642 อย่างใกล้ชิด การทะลุระดับนี้ลงไปอย่างเด็ดขาดจะส่งสัญญาณว่าความแรงของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นได้หายไปแล้ว เราอาจใช้สิ่งนี้เป็นสัญญาณในการออกจากตำแหน่งที่ซื้อหรือซื้อออปชันป้องกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการล่มสลายที่อาจเกิดขึ้น

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets