ตลาดทองคำ: การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองคำ (XAU/USD) กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,600 โดยที่การร่วงล่าสุดไม่สามารถทำลายระดับ $4,570 ได้ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากความพยายามที่ล้มเหลวในการแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $4,640 เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีความแข็งแกร่ง
ข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาล่าสุดเผยให้เห็นการลดลงของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์และสภาพการผลิตที่ดีขึ้นในนครนิวยอร์กและฟิลาเดลเฟีย สถานการณ์เหล่านี้สนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) รักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมในขณะนี้
ในแง่เทคนิค คู่ XAU/USD แสดงแนวโน้มขาลง โดยมีรูปแบบหัวและไหล่ ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ใกล้เข้าสู่ความแตกต่างขาลง ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีการรวมกัน (MACD) อยู่ต่ำกว่า ซึ่งบ่งชี้ถึงการสูญเสียโมเมนตัม
สำหรับการแก้ไขที่ลึกกว่า การหลุดต่ำกว่า $4,570 เป็นสิ่งจำเป็น โดยมีเป้าหมายใกล้ ๆ ที่ $4,500 หากราคาพุ่งขึ้น การทะลุ $4,640 จะนำไปสู่เป้าหมายที่ $4,689 และ $4,763 ตามการขยายของฟีโบนัชชี
กิจกรรมของธนาคารกลาง
ทองคำเป็นที่รู้จักว่าเป็นสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าและเป็นการป้องกันความเสี่ยง โดยมีการซื้อมากจากธนาคารกลาง ซึ่งซื้อทองคำถึง 1,136 ตันในปี 2022 ราคาของมันมักจะแปรผันไปในทิศทางตรงข้ามกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและสินทรัพย์เสี่ยง โดยมีความผันผวนตามความไม่แน่นอนทางการเมืองและอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา
ขณะที่ทองคำลังอยู่ในระดับ $4,600 เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับตลาด ความล้มเหลวในการแตะระดับสูงสุดที่ $4,640 บวกกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง ทำให้คาดการณ์ว่า Fed จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ สถานการณ์นี้ทำให้สินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ยอย่างทองคำยากที่จะรักษาแนวโน้มขาขึ้น
รายงาน CPI ล่าสุดจากวันที่ 14 มกราคม แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ที่ 3.1% ทำให้ Fed มีเหตุผลน้อยในการผ่อนคลายมาตรการ นี่ทำให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งกว่า 105.5 ซึ่งไม่เคยเห็นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทองคำ สำหรับนักลงทุนในอนุพันธ์ สิ่งนี้เสริมสร้างกรณีสำหรับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง against การตกต่ำที่อาจเกิดขึ้น
เรามองเห็นรูปแบบหัวและไหล่เล็ก ๆ ที่กำลังสร้างขึ้นในกราฟ ซึ่งมักจะแสดงถึงการกลับตัวของแนวโน้ม ทำให้ตัวเลือกการขายที่มีราคาใกล้ $4,500 เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจในสัปดาห์ข้างหน้า การยืนยันการหลุดต่ำกว่าระดับแนวรับที่ $4,570 จะเป็นตัวบ่งชี้การแก้ไขที่ลึกลงสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 สัปดาห์ โมเมนตัมที่ลดน้อยลงในตัวบ่งชี้ MACD สนับสนุนมุมมองนี้
กลยุทธ์ตัวเลือกสำหรับนักเทรด
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นในวงกว้างยังไม่ได้ถูกทำลาย และเรายังคงจำการพุ่งขึ้นที่เฉียบพลันซึ่งตามมาหลังจากการรวมตัวในปี 2025 นักเทรดอาจพิจารณาซื้อออปชันซื้อที่มีราคาเรียกสูงกว่าระดับสูงสุดที่ $4,640 เพื่อเตรียมตัวสำหรับการทะลุขึ้นสู่เป้าหมายถัดไปที่ $4,689 กลยุทธ์นี้จะทำกำไรได้หากความอ่อนแอในปัจจุบันเป็นเพียงการหยุดชั่วคราว ไม่ใช่การกลับตัวที่แท้จริง
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
