ข้อมูลเงินเฟ้อและนโยบายธนาคารกลาง
ข้อมูลเงินเฟ้อของอินเดียสำหรับเดือนธันวาคมแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันจากการเติบโตของราคา อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางของอินเดีย (RBI) อาจยังคงลดอัตราดอกเบี้ย ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 1.33% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งยังคงอยู่ในช่วงความอดทนของ RBI ที่ 2%-6% แม้ว่าจะมีการลดลงในดัชนีดอลลาร์สหรัฐ แต่ดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงแข็งค่าหลังจากเจ้าหน้าที่เฟดเรียกร้องให้คงอัตราดอกเบี้ยที่จำกัด เครื่องมือ CME FedWatch คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคม คอมเมนต์จากประธานาธิบดีทรัมป์บ่งบอกถึงการประกาศตำแหน่งประธานเฟดใหม่ โดยผู้สมัครที่สำคัญคือที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ Kevin Hassett และผู้ว่าการเฟด Christopher Waller และ Michelle Bowman ราคา USD/INR มุ่งเป้าไปที่ระดับสูงใกล้ 91.50 โดยมี RSI ที่เป็นบวกและมีการสนับสนุนราคาอย่างต่อเนื่องสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน แม้ว่าการลดลงต่ำกว่าอาจสัญญาณการลดลงเพิ่มเติม ความแตกต่างระหว่างนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และอินเดียสร้างสัญญาณการซื้อขายที่ชัดเจนสำหรับสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ธนาคารกลางสหรัฐกำลังส่งสัญญาณถึงท่าทีการควบคุมเพื่อสู้กับเงินเฟ้อ ขณะที่ธนาคารกลางของอินเดียคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ย ความกดดันพื้นฐานนี้ชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในคู่ USD/INRกลยุทธ์สำหรับการเคลื่อนไหวของ USD/INR
เราได้เห็นการขายที่รุนแรงจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศที่ขายออกไปกว่า 21,700 ล้านรูปีจากหุ้นอินเดียในเดือนนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้น่าสังเกตเนื่องจากในครึ่งหลังของปี 2025 ส่วนใหญ่ FIIs เป็นผู้ซื้อสุทธิ การขาดการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และอินเดียเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการออกจากตลาดที่อาจทำให้รูปีมีความกดดันต่อไป ความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของ RBI นั้นมีเหตุผล เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ CPI ในเดือนธันวาคมที่ 1.33% ต่ำกว่าช่วงความอดทนของธนาคารกลาง ในขณะที่เจ้าหน้าที่เฟดยังพูดถึงความจำเป็นในการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับปัจจุบันที่ 3.50%-3.75% เราควรพิจารณากลยุทธ์ที่สร้างกำไรจากการเพิ่มขึ้นของ USD/INR เช่น การซื้อออปชั่นแบบ Call ที่มีราคาใกล้กับระดับสูงสุดตลอดเวลา 91.50 ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสนับสนุนมุมมองนี้ โดยแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งด้วย RSI ที่ 64.23 ซึ่งยังไม่ถึงจุดที่ซื้อมากเกินไป ความผันผวนโดยนัยในออปชั่น USD/INR เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 7% จากค่าเฉลี่ย 5.5% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2025 ทำให้บางออปชั่นมีราคาแพงขึ้น การใช้เทคนิค Bull Call Spread อาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนในการเข้าสูตลาดในขณะเดียวกันก็มุ่งเป้าไปที่การเคลื่อนไหวไปยังระดับความต้านทาน 91.50
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
