ปัจจัยที่ทำให้ทองคำพุ่งสูง
ปัจจัยเหล่านี้พร้อมกับความสนใจในกรีนแลนด์มีส่วนทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นเกือบ 2.5% ในสัปดาห์นี้ ความกดดันจากเงินเฟ้อที่ลดลงในสหรัฐอเมริกาก็ได้กระตุ้นความคาดหวังในการปรับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอย่างค่อยเป็นค่อยไป ข้อมูลล่าสุดจากสหรัฐแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI) เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้ ซึ่งสนับสนุนความคาดหวังเหล่านี้ ข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐ เช่น ดัชนีราคาผู้ผลิตทั่วไป (PPI) เพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนก่อน และยอดขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.6% ถูกติดตามอย่างใกล้ชิดโดยตลาด ข้อมูล CPI และ PPI พื้นฐานต่ำกว่าที่คาด โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานประจำปีอยู่ที่ 2.6% ปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการถกเถียงเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางความไม่แน่นอนต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่าน จากมุมมองทางเทคนิค ทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น แต่ควรใช้ความระมัดระวังเนื่องจากสัญญาณว่าสิ่งนี้อาจถูกซื้อมากเกินไป ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ยังแสดงถึงความแข็งแกร่ง โดยมีระดับแนวรับและแนวต้านที่ $4,600 และ $4,650 ตามลำดับกลยุทธ์สำหรับนักเทรดทองคำ
ข้อมูล CPI พื้นฐานที่อ่อนแอในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นแรงผลักดันรายการนี้กำลังเผชิญกับรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของงานถึง 215,000 ราย การแข็งแกร่งนี้อาจทำให้การลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวังของธนาคารกลางสหรัฐเลื่อนออกไป ซึ่งจะทำให้การสนับสนุนทองคำลดลง ดังนั้นการซื้อออปชันที่ให้ผลตอบแทนต่ำในเดือนกุมภาพันธ์อาจเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการป้องกันพอร์ตการลงทุนที่ยาวนานจากการปรับราคาที่อาจต่ำกว่า $4,500 ความผันผวนของออปชันทองคำได้พุ่งสูงขึ้น โดยดัชนีความผันผวนของทองคำของ CBOE (GVZ) ขณะนี้ซึ่งเทรดสูงกว่า 25 ทำให้กลยุทธ์ออปชันยาวมีค่าใช้จ่ายสูง ในประวัติศาสตร์เมื่อ RSI รายวันของทองคำสูงกว่า 70 เป็นเวลานาน เช่นเดียวกับในเดือนสิงหาคม 2020 มักจะตามมาด้วยการรวมตัวแทนที่จะเป็นการตกทันที ดังนั้นนักเทรดอาจพิจารณาขายออปชันที่มีการสนับสนุนเงินสดที่ระดับสำคัญเช่น $4,433 หรือใช้กลยุทธ์การซื้อขายออปชันแบบ bull call spread เพื่อทำกำไรจากการขยับราคาที่ต่ำน้อยกว่าในขณะที่กำหนดความเสี่ยง ความตึงเครียดที่มีอยู่กับอิหร่าน ซึ่งได้แก่ถ้อยคำที่เราเห็นเมื่อเดือนที่แล้ว เป็นปัจจัยสำคัญที่จะสามารถผลักดันราคาทองให้สูงขึ้นแม้จะมีสัญญาณว่าอาจถูกซื้อมากเกินไป การรับความเสี่ยงที่มีทิศทางนี้ทำให้การลงทุนที่มุ่งหวังมีความอันตราย แต่ทำให้กลยุทธ์การลงทุนที่มีความผันผวนดูน่าสนใจขึ้น การซื้อสัญญาแบบ straddle ในเดือนกุมภาพันธ์—การซื้อออปชัน call และ put พร้อมกันที่ราคาใช้สิทธิเดียวกัน—อาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาครั้งใหญ่ไม่ว่าทิศทางใดก็ตาม
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
