Citigroup กำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่มีระเบียบ ซึ่งอยู่ภายในช่องที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดระยะเวลาเก้าสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ราคามาใกล้ที่ $125 ทดสอบขอบเขตด้านบน ก่อนที่จะมีผู้ขายเข้ามาแทรกแซง ทำให้ราคาตกลงไปที่ประมาณ $117-118
ความสนใจหลักอยู่ที่เส้นกลางสีเหลืองจุด หรือตัวช่วยสนับสนุนที่ตั้งอยู่ที่ $116-117 เส้นกลางนี้ บวกกับแนวโน้มที่เป็นเส้นประ เป็นจุดรวมที่นักเทรดมักมองหา หาก Citigroup สามารถรักษาไว้ที่นี่ได้ อาจมีการขึ้นราคาอีกครั้งไปยังระดับ $124-128 ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่มีความเสถียรในปี 2025
มีความกังวลเกี่ยวกับการแตกหักด้านล่างเส้นสนับสนุนที่ $116 หากราคาตกลงต่ำกว่าระดับนี้ อาจทำให้ราคาลดลง 8-10% ไปยังการสนับสนุนที่ขอบเขตล่างประมาณ $108-112 การลดลงเช่นนี้จะแสดงให้เห็นถึงการอ่อนแอของแนวโน้มขาขึ้น
การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ โดยพื้นที่ $115-116 เป็นจุดสำคัญสำหรับนักลงทุน หากราคาปิดต่ำกว่านี้จะชี้ให้เห็นถึงปัญหาพื้นฐานที่ลึกซึ้งขึ้น และทำให้การตกลงนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มขาขึ้นได้ พฤติกรรมของ Citigroup ที่เส้นกลางนี้จะเป็นตัวกำหนดว่ามันจะพยายามขึ้นอีกครั้งหรือเผชิญกับการถอยที่สำคัญยิ่งขึ้น
วันนี้ หุ้นมีการซื้อขายใกล้ที่ $105 โดยตลาดกำลังรับมือกับรายงานผลประกอบการ Q4 2025 ที่ผสมผสานและสัญญาณของเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัว ความผันผวนโดยนัยในขณะนี้อยู่ที่ 35% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 52 สัปดาห์ที่ 25% ทำให้ค่าใช้จ่ายของออปชั่นมีราคาสูงขึ้น สิ่งนี้สะท้อนถึงความไม่แน่นอนหลังจากรายงานการจ้างงานที่อ่อนแอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในปี 2026
สำหรับผู้ที่เชื่อว่าการปรับตัวลดหลังผลประกอบการนั้นมากเกินไป การขาย ‘put’ ที่อยู่นอกเงินอาจเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม นักเทรดอาจพิจารณาการขาย ‘put’ สไตร์ค $100 สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเก็บเกี่ยวค่าตอบแทนที่สูงในช่วงความผันผวนที่สูง วิธีนี้ช่วยให้ได้รับค่าตอบแทนในขณะที่รอการฟื้นตัวหรือเพื่อซื้อหุ้นในต้นทุนที่ต่ำลงหากหุ้นลดราคาต่อไป
ในทางกลับกัน นักเทรดที่คาดหวังว่าจะมีการอ่อนแอมากยิ่งขึ้นอาจมองไปที่การซื้อ ‘put spread’ เพื่อกำหนดความเสี่ยงและลดต้นทุน เช่น การซื้อ ‘put spread’ ระหว่าง $105/$100 สำหรับเดือนมีนาคมจะให้การเปิดรับเพื่อลดลงในขณะที่ยังควบคุมค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดเมื่อพิจารณาถึงราคาออปชั่นที่สูงขึ้น
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
