ภาพรวมตลาดสกุลเงิน
EUR/USD ยังคงซบเซาอยู่ต่ำกว่า 1.1700 โดยมีข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปกำลังจะออก ในขณะที่ GBP/USD ก็ลดลงต่ำกว่า 1.3450 ก่อนที่จะมีการประกาศข้อมูลจากสหราชอาณาจักร ขณะเดียวกัน USD/JPY ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่รอบๆ 157.00 คาดว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นยังคงดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยเดิม ในตลาดการเงิน “risk-on” หมายถึงความมีกำลังใจและการซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ในขณะที่ “risk-off” แสดงถึงความระมัดระวังในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ในช่วงที่ “risk-on” สกุลเงินอย่าง AUD, CAD และ NZD จะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากพึ่งพาสินค้าโภคภัณฑ์ ในด้าน “risk-off” ดอลลาร์สหรัฐ เยน และฟรังก์สวิสโดยทั่วไปจะมีความแข็งแกร่งเนื่องจากถูกมองว่าปลอดภัยและมีเสถียรภาพ ด้วยการกระทำทางทหารของสหรัฐในเวเนซุเอลา ขณะนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะ “risk-off” แบบคลาสสิก ความตื่นตระหนกทางการเมืองนี้ทำให้เทรดเดอร์ต่างมองหาสิ่งที่ปลอดภัยซึ่งอธิบายได้ถึงการพุ่งขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ เราคาดว่าจะมีความผันผวนเป็นธีมหลัก โดยดัชนี VIX อาจแตะระดับเกิน 30 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยมีมาตั้งแต่ความเครียดจากธนาคารในภูมิภาคที่เราเห็นในปี 2023ผลกระทบและกลยุทธ์การเทรด
ความแข็งแกร่งของดอลลาร์กำลังแซงหน้าสิ่งที่ตลาดคาดการณ์ไว้เมื่อไม่นานมานี้ เมื่อเดือนที่แล้ว ฟิวเจอร์สตลาดคาดการณ์ถึงโอกาสกว่า 70% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสแรก แต่เหตุการณ์นี้ทำให้มุมมองนั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เทรดเดอร์ควรพิจารณาการซื้อออปชันแบบคอลบนดัชนีเงินดอลลาร์เพื่อติดตามโมเมนตัมการมองหาความปลอดภัยนี้ ผลกระทบโดยตรงที่สุดจะอยู่ที่ตลาดพลังงาน เนื่องจากเวเนซุเอลาเป็นสมาชิกของ OPEC คาดว่าฟิวเจอร์สของน้ำมันดิบ WTI จะพุ่งสูงเกิน 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้หุ้นพลังงานและสกุลเงินที่เกี่ยวข้องมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ในปี 2023 เราเห็นการตอบสนองที่คล้ายกัน แม้จะน้อยกว่าต่อความตึงเครียดทางการเมืองในระยะหลัง เมื่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเกือบ 6% ในหนึ่งวัน ในตลาดฟอเร็กซ์ การมุ่งสู่ดอลลาร์จะส่งผลกระทบต่อสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์มากที่สุด ดอลลาร์แคนาดามีความเสี่ยงเป็นพิเศษเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเศรษฐกิจสหรัฐและการพึ่งพาการส่งออกน้ำมัน ทำให้ตำแหน่ง USD/CAD มีความน่าสนใจ ขณะนี้ USD/JPY อาจยังคงอยู่ในช่วงแคบเนื่องจากสถานะความปลอดภัยของเยนช่วยสร้างสมดุลกับความแข็งแกร่งของดอลลาร์ ทองคำและเงินได้รับประโยชน์อย่างมากจากความไม่แน่นอน โดยทำหน้าที่เป็นการป้องกันหลักต่อความเสี่ยงทางการเมือง การพุ่งขึ้นของทองคำไปยัง 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์บ่งชี้ถึงความกลัวที่ลึกซึ้งในตลาด เทรดเดอร์ควรคาดหวังแนวโน้มนี้ต่อไป โดยใช้ตัวเลือกแบบคอลใน ETF ทองคำและเงินเพื่อให้ได้ประโยชน์จากความคาดหวังในอนาคตขณะที่สถานการณ์พัฒนา
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
