หุ้นของ Nexa Resources เพิ่มขึ้น 6.2% สู่ $9.4 ในเซสชันการซื้อขายล่าสุดพร้อมปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าปกติ นี่เป็นไปตามการเพิ่มขึ้น 31.1% ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับที่ Nexa เสร็จสิ้นการขายโครงการ Otavi ในประเทศนามีเบียให้กับ Midnab Resources
Nexa Resources มุ่งเน้นที่จะให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ที่ทำกำไรเพิ่มกระแสเงินสดเสรี และปฏิบัติตามกลยุทธ์การจัดสรรทุน นามีเบียยังคงเป็นจุดสนใจในการขยายการสำรวจทองแดงสำหรับ Nexa นอกเหนือจากโครงการในละตินอเมริกาที่เป็นปกติ
บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ในไตรมาสจะอยู่ที่ $0.35 ต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 135% จากปีที่แล้ว รายได้ที่คาดว่าจะรายงานในครั้งถัดไปมีมูลค่า $828.12 ล้าน เพิ่มขึ้น 11.8% จากปีที่แล้ว
การศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างการแก้ไขการประมาณการกำไรและแนวโน้มราคาหุ้น โดยการประมาณการ EPS ของ Nexa สำหรับไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 25% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตต่อไป
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน Globe Specialty Metals ปิดตลาดลง 0.8% ที่ราคา $4.72 ส่งผลให้มีผลตอบแทน 13.6% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยการประมาณการ EPS ของ Globe ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ -$0.07 ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ -333.3% จากปีที่แล้ว ขณะที่อันดับ Zacks ของมันเป็น #4 (ขาย)
ด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่งและการเพิ่มขึ้น 31.1% ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราควรมองว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับ Nexa Resources ตลาดกำลังตอบแทนกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่ทำกำไร ซึ่งเห็นได้จากการขายโครงการ Otavi เมื่อเร็วๆ นี้ รายงานรายได้ที่จะถึงเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อมีการปรับประมาณการขึ้น 25% ในเดือนที่ผ่านมา
ในวันนี้เป็นวันที่ 29 ธันวาคม 2025 ดังนั้นเราควรพิจารณาสัญญาออปชันที่หมดอายุหลังจากการประกาศรายได้ครั้งต่อไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ราคาที่เพิ่มสูงขึ้นในปริมาณมากชี้ให้เห็นว่าความผันผวนคาดการณ์นั้นสูงขึ้น ทำให้ตัวเลือกการซื้อ (call options) มีราคาแพงขึ้น ความผันผวนคาดการณ์ในออปชันของ NEXA ในเดือนแรกอยู่ที่กว่า 55% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตอย่างมาก
นอกจากนี้ยังมีแรงสนับสนุนจากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งมีความสำคัญต่อบริษัทเหมืองแร่ เราเห็นราคาแร่สังกะสีในตลาดโลหะลอนดอนได้ทะลุผ่าน $3,800 ต่อตัน ซึ่งเป็นระดับที่เราเห็นครั้งล่าสุดในไตรมาสที่สามของปี 2025 ขณะเดียวกัน ราคาทองแดงยังคงคงที่ โดยมีข้อมูลล่าสุดแสดงว่าคลังสินค้าของตลาดแลกเปลี่ยนลดลง 8% ในเดือนที่ผ่านมา
สถานการณ์นี้รู้สึกว่าเหมือนกับช่วงที่เราเห็นการเพิ่มขึ้นในผู้ผลิตโลหะฐานในต้นปี 2024 เมื่อการคาดการณ์ทางอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งนำไปสู่การประเมินใหม่ทั้งอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสำคัญที่จะสังเกตว่าความแข็งแกร่งนี้ดูเหมือนจะเฉพาะเจาะจงต่อ NEXA เนื่องจากคู่แข่ง Globe Specialty Metals ยังคงเห็นการปรับประมาณการกำไรในทางลบ ความแตกต่างนี้แสดงให้เห็นว่าเราได้สนับสนุนบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง ไม่ใช่แค่การเพิ่มขึ้นทั่วไป
ราคาหุ้นอยู่ที่ $9.40 การขายตัวเลือกการซื้อคืนด้วยเงินสดที่มีราคาใช้สิทธิประมาณ $9 สำหรับการหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม 2026 อาจเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม วิธีนี้ช่วยให้เราสามารถเก็บเบี้ยประกันในขณะที่ได้รับประโยชน์จากความผันผวนคาดการณ์ที่สูง หรือการเลือกใช้กลยุทธ์การกระจายตัวเลือกการซื้อก็จะช่วยให้สามารถเข้าร่วมได้ในทางด้านขาขึ้น ขณะเดียวกันก็จำกัดความเสี่ยงในกรณีที่รายงานรายได้ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
