ดอลลาร์ออสเตรเลียแตะระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ 0.6727 การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) รายงานการประชุมล่าสุดของ RBA แสดงถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นเพิ่มเติมหากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูง ทำให้รายงานดัชนีราคาในไตรมาสที่ 4 นี้ได้รับการจับตามองอย่างมาก
จีนมีแผนมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนที่สำคัญ เช่น การผลิตขั้นสูงและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลียเนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้า ในขณะที่การซ้อมรบทางทหารของจีนรอบไต้หวันยังคงเป็นความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจมีอิทธิพลต่อตลาดในภูมิภาค ดอลลาร์สหรัฐกำลังลดลงอยู่ที่ประมาณ 97.90 ท่ามกลางความคาดหวังถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปี 2026
เฟดเพิ่งลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐาน ปัจจุบันอยู่ในช่วง 3.50%-3.75% ความน่าจะเป็นที่อัตราจะยังคงที่ในการประชุมครั้งถัดไปของเฟดอยู่ที่ 81.7% จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐลดลงเหลือ 214,000 ราย ในขณะที่จำนวนผู้ที่ยังคงขอสวัสดิการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐขยายตัว 4.3% ต่อปีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ซึ่งสูงกว่าความคาดหวัง
เงินเฟ้อในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 3.8% ในเดือนตุลาคม ส่งเสริมการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราในกุมภาพันธ์ 2026 ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในเดือนธันวาคม ขณะนี้AUD/USD เคลื่อนตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านทันทีที่ 0.6727
เรากำลังเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนในนโยบายการเงินระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐ ซึ่งควรเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ของเรา ธนาคารกลางออสเตรเลียส่งสัญญาณถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะลดในปี 2026 ความแตกต่างนี้สนับสนุนการมองในแง่ดีต่อดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์ที่จะถึงนี้คือรายงานเงินเฟ้อในไตรมาสที่สี่ของออสเตรเลียในวันที่ 28 มกราคม ตัวเลขที่แข็งแกร่งกว่าคาดจะเกือบแน่นอนล็อกการปรับขึ้นอัตราในการประชุมของ RBA ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เทรดเดอร์ควรพิจารณาวางตำแหน่งในการเคลื่อนตัวสูงขึ้นใน AUD/USD ก่อนและผ่านการเปิดเผยข้อมูลนี้
มองไปข้างหน้า เราเห็นสถานการณ์คล้ายกันเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2023 เมื่อเงินเฟ้อในระดับสูงบังคับให้ผู้กำหนดนโยบายต้องรักษาความเข้มงวด แม้ว่าแบงก์กลางแห่งอื่นจะชะลอการดำเนินการ ด้วยเงินเฟ้อในออสเตรเลียในเดือนตุลาคม 2025 ที่ 3.8% และความคาดหวังของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น ประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่า RBA จะต้องดำเนินการหากข้อมูล CPI ที่กำลังจะมาถึงยังคงสูงสิ่งนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการซื้อขาย
ภาพรวมทางเทคนิคสำหรับ AUD/USD เป็นไปในเชิงบวก โดยคู่เงินนี้มีการซื้อขายในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง การเคลียร์แนวต้านทันทีที่ระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือนที่ 0.6727 จะเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนตัวไปที่ระดับ 0.6830 ตัวเลือก Call ที่หมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 อาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเข้าสู่การเคลื่อนไหวที่คาดหวังนี้
ในอีกด้านหนึ่งของคู่เงิน ดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดันจากแนวทางของเฟดที่อ่อนแอ แม้ว่าจะมีข้อมูลที่แข็งแกร่งล่าสุด เช่น การเติบโตของ GDP ไตรมาส 3 ที่ 4.3% ขณะที่ตลาดแรงงานสหรัฐมีแนวโน้มชะลอลงในปี 2025 แต่ควรระมัดระวังต่อความประหลาดใจใดๆ ในรายงานการจ้างงานเดือนธันวาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเพิ่มงานที่แข็งแกร่งเกินคาด 216,000 ตำแหน่งในรายงานเดือนธันวาคม 2023 ตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งอาจให้การสนับสนุนชั่วคราวแก่ดอลลาร์ แต่ไม่น่าจะเปลี่ยนแนวทางโดยรวมของเฟด
เราต้องติดตามความเสี่ยงด้วย เนื่องจากการซ้อมรบทางทหารของจีนรอบไต้หวันอาจกระทบต่อความรู้สึกต่อความเสี่ยงและกดดันดอลลาร์ออสเตรเลีย จากมุมมองทางเทคนิค RSI อยู่ในแนวโน้มซื้อมากเกินไป แสดงให้เห็นว่าการรวมตัวหรือการลดลงในระยะสั้นเป็นไปได้ก่อนที่จะเคลื่อนตัวขึ้นในครั้งต่อไป การลดลงเช่นนี้อาจเป็นโอกาสที่ดีกว่าในการเข้าสู่ตำแหน่งซื้อ
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
