พลศาสตร์ความเสี่ยงในตลาด
ในตลาดการเงิน คำว่า “ความเสี่ยงที่เปิดกว้าง” และ “ความเสี่ยงที่ปิด” หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนพร้อมที่จะรับ “ความเสี่ยงที่เปิดกว้าง” มีลักษณะเป็นความหวังและการซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ในขณะที่ “ความเสี่ยงที่ปิด” เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอน สินทรัพย์หลักในช่วง “ความเสี่ยงที่เปิดกว้าง” ได้แก่ ตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้นและสินค้าส่วนใหญ่ยกเว้นทองคำ สกุลเงินของประเทศที่ส่งออกสินค้า เช่น AUD, CAD, และ NZD จะมีค่าขึ้น ในช่วงเวลาที่ “ความเสี่ยงที่ปิด” พันธบัตร ทองคำ และสกุลเงินที่ปลอดภัย เช่น USD, JPY, และ CHF จะมีค่าขึ้น ยูเอสดอลลาร์เป็นที่ชื่นชอบเนื่องจากสถานะเป็นสกุลเงินสำรอง ขณะที่เยนญี่ปุ่นได้รับประโยชน์จากการถือพันธบัตรในประเทศ และฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ให้การปกป้องเงินทุนผ่านกฎหมายธนาคารที่เข้มงวดกลยุทธ์การซื้อขายและการลงทุน
สภาพแวดล้อมนี้แนะนำให้เราเลือกใช้สกุลเงินที่ปลอดภัย การเปิดตำแหน่งยาวในยูเอสดอลลาร์, เยนญี่ปุ่น และฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์เป็นที่แนะนำ ขณะที่เราจะมองหาการเปิดตำแหน่งสั้นในสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้า เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์แคนาดา กลยุทธ์นี้พิสูจน์แล้วว่าได้ผลในช่วงเวลาที่ไม่เต็มใจรับความเสี่ยงในปลายปี 2023 ซึ่งเงินทุนไหลไปยังที่หลบภัยแบบดั้งเดิมเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง สำหรับตลาดหุ้น ในช่วงเวลานี้ควรให้ความระมัดระวังและการประกันความเสี่ยง ความกลัวที่มีในตลาดแสดงให้เห็นว่าดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) ซึ่งมีความนิ่งมาหลายเดือนกำลังเตรียมที่จะเคลื่อนไหวขึ้นสู่ช่วง 25-30 เรามองเห็นคุณค่าในการซื้อออปชั่นขายบนดัชนีหลัก เช่น S&P 500 เพื่อปกป้องพอร์ตการลงทุนจากความเป็นไปได้ที่จะเกิดการตกต่ำ
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
