ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในรัสเซียลดลง 0.9% ในเดือนพฤศจิกายน ตรงกันข้ามกับการเพิ่มขึ้นก่อนหน้า 0.9% ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนในพลังการตั้งราคาของผู้ผลิตภายในประเทศ
ในข่าวเศรษฐกิจโลกที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของนิวซีแลนด์เติบโต 1.1% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าในไตรมาสที่ 3 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.9% ขณะที่คู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD ประสบกับความผันผวนในตลาดซึ่งได้รับอิทธิพลจากข้อมูลเงินเฟ้อและการตัดสินใจของธนาคารกลาง
ทองคำซื้อขายอยู่ใกล้ $4,330 ได้รับประโยชน์จากสภาพตลาดที่ไม่แน่นอน ขณะที่ Bitcoin ต้องเผชิญแรงดัน ซื้อขายต่ำกว่า $87,000 จากการไหลออกของ ETF ตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่กว้างขึ้นเห็นการลดลง โดย Ethereum และ XRP เจอแรงต้านและลดลงตามลำดับ
ธนาคารกลางหลักสามแห่ง—เฟด, ธนาคารแห่งอังกฤษ และธนาคารกลางยุโรป—กำลังดำเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวัง ซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกในตลาดที่ให้ความระมัดระวังในหลายภาคเศรษฐกิจและภูมิภาคต่างๆ
ด้วยการตัดสินใจจากธนาคารกลางหลายแห่งในสัปดาห์นี้ เราคาดว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก เฟดได้ผ่อนคลายนโยบายเป็นการประชุมครั้งที่สามติดต่อกัน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากการเข้มงวดในปี 2023-2024 และดัชนีความกลัว (VIX) ได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 15% ในเดือนที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนถึงความไม่แน่นอนนี้ เราควรพิจารณาใช้ตัวเลือกเช่น straddles หรือ strangles บนดัชนีหลัก เพื่อค้าขายการเคลื่อนไหวที่คาดหวังได้อย่างเฉียบพลันหลังจากประกาศของธนาคารกลางยุโรปและธนาคารแห่งอังกฤษ
ตลาดส่งสัญญาณที่ขัดแย้งเกี่ยวกับเงินเฟ้อ สร้างโอกาสในการค้าขายที่ไม่เหมือนใคร หากทองคำบ่งชี้ว่ามีความต้องการที่สูงสำหรับที่หลบภัยและการป้องกันจากเงินเฟ้อ ในขณะที่ราคาผู้ผลิตของรัสเซียลดลง -0.9% ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนการลดราคาสินค้าเบื้องต้น ความแตกต่างนี้บ่งชี้ว่าเราอาจพิจารณาใช้ตัวเลือกขายใน ETF พลังงาน เพราะราคาผู้ผลิตที่ต่ำมักสัมพันธ์กับการลดลงของราคาน้ำมัน ซึ่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากครึ่งปีแรกของ 2023 ยืนยัน
ในตลาดสกุลเงิน เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลดัชนีราคาเพื่อผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงมั่นคงในขณะนี้ แต่ทิศทางของมันขึ้นอยู่กับว่าเงินเฟ้อจะสูงหรือไม่ ซึ่งจะท้าทายการผ่อนคลายล่าสุดของเฟด เนื่องจากตลาดได้ให้ราคาความน่าจะเป็น 90% สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดจากธนาคารแห่งอังกฤษ เราอาจเห็นการเคลื่อนไหวที่เกินจริงใน GBP/USD หาก BoE ส่งมอบการปรับลดที่ต่างจากที่คาดหวังไว้
สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเริ่มแสดงสัญญาณของความตึงเครียด ขณะที่ผู้ค้ารอคอยความชัดเจนจากนโยบายการเงิน การที่ Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า $87,000 โดยถูกขับเคลื่อนจากการไหลออกของ ETF ที่สูงเกิน $500 ล้านในเดือนนี้ บ่งชี้ว่าผู้เล่นสถาบันกำลังลดการเปิดรับความเสี่ยง ควรระมัดระวังในหุ้นเทคโนโลยีและสกุลเงินดิจิทัล อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการซื้อการป้องกันเพื่อป้องกันพอร์ตการลงทุนหรือรอการตัดสินใจที่ชัดเจนในระดับราคาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่ยาวใหม่
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
