ราคาทองแดงพุ่งสูงถึงเกือบ $12,000 ต่อตันหลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยโดยเฟด ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 36% ตั้งแต่ต้นปี การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากความกังวลว่าอุปทานจะสามารถตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นสำหรับทองแดงได้หรือไม่
ตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของราคา บริษัทเหมืองแร่ชิลีมีแผนที่จะลงทุนเป็นประวัติการณ์ $105 พันล้านจนถึงปี 2034 แผนเหล่านี้รวมถึงการขยายตัวที่เหมืองเอสคอนดิดาและโคลลาฮูอาซี โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอุปทาน
การลงทุนที่เสนอในปีนี้สูงกว่าคาดการณ์ของปีที่แล้วสำหรับปี 2024-2033 ถึง 26% ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2015 การพัฒนาสำคัญรวมถึงการขยายตัวของเหมืองเอสคอนดิดา ซึ่งเป็นเหมืองทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลก และโรงงานแปรรูปใหม่ที่เหมืองโคลลาฮูอาซี
ทีมงาน FXStreet Insights รายงานการสังเกตการณ์ตลาดที่เลือกสรร โดยให้ข้อมูลจากนักวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอก พวกเขาชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแผนการลงทุนตามราคาทองแดงที่สูงขึ้น
ด้วยราคาทองแดงที่เพิ่มขึ้นเกิน $11,900 ต่อตันหลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด เราเห็นโมเมนตัมในทันทีในทางบวก การเพิ่มขึ้น 36% ตั้งแต่ต้นปีเกิดจากเรื่องราวของอุปทานที่ตึงเครียดซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้ ในช่วงสัปดาห์ถัดไป สิ่งนี้แนะนำว่าการซื้อออปชั่นแบบคอลล์หรือการสร้างการเผยแพร่คอลล์แบบกระทิงอาจใช้ประโยชน์จากแนวโน้มขาขึ้นนี้
เรื่องราวความต้องการนี้ไม่ใช่การคาดเดา แต่มีพื้นฐานจากตัวเลขที่แข็งแกร่งจากปี 2025 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะเกิน 20 ล้านคันในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 25% จากปี 2024 ในขณะที่การสร้างศูนย์ข้อมูล AI เพิ่มความต้องการการใช้ทองแดงสำหรับสายไฟและบัสบาร์ การใช้ที่เป็นพื้นฐานนี้ทำให้ราคาปัจจุบันมีเสถียรภาพและยืนยันมุมมองขาขึ้นในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม เราต้องพิจารณาการประกาศแผนการลงทุน $105 พันล้านในเหมืองชิลีจนถึงปี 2034 นี่คือจำนวนการลงทุนที่วางแผนไว้สูงที่สุดตั้งแต่ปี 2015 และส่งสัญญาณถึงการตอบสนองของอุปทานในอนาคตอย่างมหาศาล ขณะที่อุปทานนี้จะไม่พร้อมใช้งานทันที ตลาดจะเริ่มประมาณการรวมในสัญญาที่มีอายุยาวขึ้น
นี่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างราคาตลาดปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคต ซึ่งเหมาะสำหรับนักเทรดอนุพันธ์ เราควรมองหาการขายออปชั่นคอลล์ที่มีอายุยาวขึ้นที่มีราคาใช้สิทธิเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าการประกาศอุปทานใหม่เหล่านี้จะทำให้การเพิ่มขึ้นชะลอตัวในเดือนที่กำลังจะมาถึง กลยุทธ์นี้ช่วยให้เรามีโอกาสทำกำไรจากความผันผวนสูงในปัจจุบัน ในขณะที่คาดว่าราคาจะไม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดไป
ความผันผวนตลาดปัจจุบัน โดยมี VIX ของออปชั่นทองแดงพุ่งเกิน 35% ทำให้การซื้อออปชั่นกลายเป็นสิ่งที่แพง ดังนั้นกลยุทธ์การขายพรีเมี่ยม เช่น การเขียนพูลที่มีแนวทางเงินสดที่เราคิดว่ามีการสนับสนุน เช่น ประมาณระดับต้านทานเดิมที่ $10,500 ดูเหมือนจะน่าสนใจ ซึ่งจะสะสมพรีเมี่ยมที่สูงในขณะที่ตั้งจุดเข้าที่ดีหากเกิดการปรับฐาน
เรายังติดตามสต็อกของตลาดในขณะใกล้ชิดเพื่อเป็นตัวชี้วัดความตึงเครียดเชิงกายภาพได้อย่างทันที สต็อกทองแดงลงทะเบียนของ LME ลดลงเหลือเพียง 48,500 ตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำอย่างยิ่งที่เราไม่ได้เห็นตั้งแต่การขาดแคลนอุปทานในปลายปี 2021 ความตึงเครียดเชิงกายภาพนี้สนับสนุนส่วนหน้าในอนาคต และยืนยันราคาที่สูงในปัจจุบันและศักยภาพสำหรับการเพิ่มขึ้นในระยะสั้นในอนาคต
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
