ยอดดุลการค้าอังกฤษกับประเทศนอกสหภาพยุโรปลดลงเป็น -10.255 พันล้านปอนด์ในเดือนตุลาคม ลดลงจากตัวเลขก่อนหน้าที่ -6.816 พันล้านปอนด์
คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่า 1.3400 หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจอังกฤษมีความหลากหลาย ในเดือนตุลาคม GDP ของสหราชอาณาจักรลดลง 0.1% ในขณะที่คาดว่าจะมีการเจริญเติบโต 0.1% ขณะที่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.5% แม้จะต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 1%
ราคาทองคำยังคงเพิ่มขึ้นเกิน $4,300 ซึ่งเป็นระดับสูงใหม่ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม แนวโน้มนี้เกิดขึ้นท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า ซึ่งมีปัญหาหลังจากการตั้งท่าทางที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐ
ราคาลิตคอยน์ (Litecoin) ยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือ $80 หลังจากที่ลดลงจากระดับแนวต้านที่ $87 ข้อมูลในตลาดแสดงให้เห็นมุมมองเชิงบวก แม้จะมีการลดลงของผลประโยชน์จากสัญญาฟิวเจอร์ส LTC
ในขณะเดียวกัน S&P 500 ยังคงเติบโตต่อเนื่องในขณะที่ผลตอบแทนอายุ 2 ปีของสหรัฐ Stabilized ที่ประมาณ 3.50% หลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ Aave ซื้อขายที่ระดับสูงกว่า $204 และเข้าใกล้ระดับการแตกระดับที่อาจจะเกิดขึ้น
ยอดดุลการค้าที่ไม่รวมประเทศในสหภาพยุโรปของอังกฤษได้เปลี่ยนไปอย่างรุนแรง เป็นสัญญาณที่น่ากังวลสำหรับเศรษฐกิจ โดยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการพิจารณาการซื้อสิทธิในการขาย (put options) บนเงินปอนด์ เนื่องจากค่าเงินน่าจะเผชิญกับปัญหาพื้นฐานนี้ มองย้อนกลับไป การเปลี่ยนแปลงยอดดุลการค้าที่คล้ายกันในช่วงต้นปี 2020 ทำให้เกิดความผันผวนของเงินปอนด์อย่างมาก ซึ่งนักลงทุนที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับอนุพันธ์สามารถทำกำไรได้
เมื่อธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณถึงแนวทางที่ผ่อนคลาย ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐน่าจะยังคงถูกกดดันในสัปดาห์ข้างหน้า สภาพแวดล้อมนี้ส่งผลดีต่อการซื้อสิทธิในการซื้อ (call options) ในคู่สกุลเงินหลักเทียบกับดอลลาร์ เช่น EUR/USD ซึ่งยังคงมั่นคงอยู่ใกล้ 1.1750 ข้อมูล CPI ล่าสุดของสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้วแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเหลือ 2.7% ต่อปี สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุดของเฟดและย้ำถึงมุมมองของเราที่ว่าดอลลาร์อาจอ่อนค่าไปจนถึงต้นปี 2026
การเพิ่มขึ้นของทองคำที่เกิน $4,300 เป็นผลโดยตรงจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และความคาดหวังที่จะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เราเชื่อว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นจะยังคงดำเนินต่อไป ทำให้การถือครองผ่านฟิวเจอร์สทองคำหรือการซื้อสิทธิเพิ่ม (call options) ในทองคำ ETFs เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ การพุ่งขึ้นนี้สะท้อนถึงสภาพการณ์ของการเติบโตในปี 2020 ที่การผ่อนคลายของธนาคารกลางและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจผลักโลหะมีค่าไปสู่ระดับสูงใหม่
ตลาดหุ้นตอบสนองเชิงบวกต่อนโยบายของเฟด โดย S&P 500 ดีดตัวสูงขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนอาจใช้ฟิวเจอร์สดัชนีเพื่อเพิ่มการลงทุนแบบยาวหรือใช้ตัวเลือกเพื่อเดิมพันในการเติบโตที่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคที่ไม่ใช่เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการผ่อนคลายของเฟดมักจะให้แรงสนับสนุนสำหรับตลาดหุ้นเป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งเราเชื่อว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้ง
น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent crude) กำลังทดสอบระดับสนับสนุนที่สำคัญราว ๆ $60.10 ต่อบาร์เรล นักลงทุนควรเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนที่นี่ การหลุดต่ำกว่าระดับนี้อาจทำให้เกิดการขายอย่างรวดเร็ว ทำให้การซื้อสิทธิในการขาย (puts) เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม ข้อมูลล่าสุดจาก EIA แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในคลังน้ำมันดิบของสหรัฐเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน ซึ่งเพิ่มแรงกดดันด้านราคาลง
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
