การเรียกร้องสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นและดุลการค้า
การเรียกร้องสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นเพิ่มขึ้นเป็น 236,000 ราย ในขณะที่การเรียกร้องที่ต่อเนื่องลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่ามีสัญญาณบางอย่างของการ stabilisation ดุลการค้าปรับปรุงอยู่ที่ -52.8 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน ลดลงจากเดือนสิงหาคมที่ -59.3 พันล้านดอลลาร์ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวถึงแนวทาง “รอดู” ของธนาคารกลาง โดยนโยบายการเงินยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงด้านการจ้างงานมีแนวโน้มสูงขึ้น ภาพทางเทคนิคของทองคำดูมีแนวโน้มที่ดี โดยการปิดราคาสูงกว่า 4,300 ดอลลาร์อาจเล็งไปที่ระดับ 4,350 ดอลลาร์ถัดไป ทองคำที่มีค่าในฐานะการป้องกันความเสี่ยงจากการลดค่าเงิน มีการซื้ออย่างมีนัยสำคัญจากธนาคารกลาง ซึ่งได้ซื้อ 1,136 ตันในปี 2022 โดยทองคำมีแนวโน้มที่ตรงกันข้ามกับเงินดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตร รัฐบาลอาจทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นเมื่อมีความไม่แน่นอนทางการเมืองหรือความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอย การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดทำให้ทองคำหลุดจากช่วงที่เคยอยู่ และพุ่งสู่จุดสูงใหม่ โดยดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงสู่ 98.19 และอัตราผลตอบแทน 10 ปีลดต่ำลง สถานการณ์ในขณะนี้เอื้ออำนวยต่อทองคำอย่างมาก เรามองว่านี่เป็นสัญญาณการซื้อที่แข็งแกร่ง ทำให้การซื้อทางเลือกเรียก (call options) บน ETFs ทองคำเป็นวิธีที่น่าสนใจในการติดตามแนวโน้มขาขึ้นนี้สู่ระดับ 4,300 ดอลลาร์การตอบสนองของตลาดต่อข้อมูลแรงงานและนโยบายของเฟด
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการเรียกร้องสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สู่ 236,000 ราย เป็นจุดสำคัญในตลาดที่ตอบสนองมากกว่าการพูดคุยของเฟดเกี่ยวกับการหยุด โดยเรามองว่าผู้ค้าเชื่อว่าตลาดแรงงานที่นุ่มนวลจะบีบให้เฟดยังคงดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปในต้นปี 2026 แม้ว่าจะยึดตามท่าทีในปัจจุบันก็ตาม อย่างไรก็ตาม เราต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจาสันติภาพเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครน ข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จอาจทำให้ความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานจากระดับสูงที่เคยมีอยู่ นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้ปกป้องตำแหน่งที่ถือครองโดยการซื้อทางเลือกวาง (put options) ที่มีราคาใช้สิทธิใกล้ระดับสนับสนุน 4,200 ดอลลาร์เพื่อป้องกันการกลับตัวอย่างกระทันหัน จากการหลุดพ้นนี้ เราเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในความผันผวนที่คาดการณ์สำหรับทางเลือกทองคำ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซื้อที่สูงขึ้น นี่เป็นโอกาสของเราที่จะขายพรีเมี่ยม เช่น การเขียนทางเลือกเรียก (covered calls) ต่อทองคำที่มีอยู่ หรือเริ่มต้นสเปรดทางเลือกเรียกระหว่าง (bear call spreads) เหนือระดับสูงสุดที่ 4,381 ดอลลาร์ โดยกลยุทธ์นี้ช่วยให้เรามีกำไรหากการพุ่งขึ้นของทองคำหยุดชะงักหรือปรับตัวลงเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปได้เนื่องจากข้อมูลทางเทคนิคแสดงว่าซื้อจนเกินไป สร้างบัญชี VT Markets แบบสดของคุณ และ เริ่มการซื้อขาย ตอนนี้.
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
