ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีนในเดือนพฤศจิกายนต่ำกว่าความคาดหวัง โดยทุนสำรองรวมอยู่ที่ $3.346 ล้านล้าน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ $3.36 ล้านล้าน
EUR/USD กำลังส่งสัญญาณที่ 1.1650 โดยได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และความเสี่ยงจาก ECB ขณะที่เงินดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นหลังจากรายงานข้อมูลแรงงานที่ดี
ดัชนีดาวโจนส์มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเงินเฟ้อ PCE ลดลง ทำให้เกิดความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย ราคาทองคำคงที่ที่ $4,200 คาดการณ์ว่าจะมีการผ่อนคลายจากเฟด
Bitcoin ยังคงมีเสถียรภาพที่มากกว่า $91,000 ขณะที่ Ethereum สูงกว่า $3,100 ก่อนการประชุมเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่สำคัญ ในขณะที่ Ripple ยังคงลดลง ซื้อขายที่ $2.06
การประชุมของธนาคารกลางที่ใกล้จะถึงนี้รวมถึงเฟด RBA BoC และ SNB อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ยังค่อนข้างต่ำ แต่ความต้องการลงทุนยังคงได้รับการสนับสนุนจากการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
หลายโบรกเกอร์ถูกรวบรวมข้อมูลสำหรับปี 2025 โดยเน้นบริการของพวกเขาโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่ใส่ใจเรื่องค่าใช้จ่ายและการใช้เลเวอเรจสูง ข้อความแนะนำให้ทำการศึกษาอย่างละเอียดเนื่องจากมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการลงทุน
ในวันที่ 10 ธันวาคมนี้ การประชุมของเฟดเป็นเหตุการณ์หลักที่เรากำลังจับตามอง เนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวังสูง โดยมีความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตัวเลือกดัชนีและสกุลเงิน เราควรพิจารณายุทธศาสตร์ที่จะได้รับประโยชน์จากการลดความผันผวนหลังจากการประกาศ เนื่องจากคำถามใหญ่ที่สุดของตลาดจะได้รับคำตอบ
เงินดอลลาร์สหรัฐกำลังถูกกดดันจากความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เราได้เห็นในช่วงการผ่อนคลายของปี 2019 ข้อมูลปัจจุบันจากเครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดได้คาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 จุดฐาน ซึ่งกดดันให้เงินดอลลาร์อ่อนค่า ตั๋วเงินในคู่สกุลเงินเช่น EUR/USD ซึ่งตอนนี้กำลังรวมตัวอยู่ที่ประมาณ 1.1650 อาจถูกใช้เพื่อวางตำแหน่งสำหรับการอ่อนค่าของดอลลาร์เพิ่มเติมหากมุมมองของเฟดมีแนวโน้มที่ลดลงกว่าเดิม
ความแข็งแกร่งของทองคำที่ระดับ $4,200 เชื่อมโยงโดยตรงกับการคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยจะลดลง ซึ่งลดโอกาสในการถือครองโลหะที่ไม่มีผลตอบแทน ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าทองคำมีผลการดำเนินงานที่ดีในช่วงระยะเวลาการผ่อนคลายของเฟด เช่น ช่วงหลังวิกฤตการเงินในปี 2008 เราควรติดตามกิจกรรมตัวเลือกการซื้อในสัญญาฟิวเจอร์สทองคำเป็นสัญญาณว่านักลงทุนคาดว่าเฟดจะสื่อสารเกี่ยวกับการมีอัตราดอกเบี้ยต่ำในระยะยาว
การลดลงเล็กน้อยในทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีนเป็นรายละเอียดที่สำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม ข้อมูลในเดือนพฤศจิกายนแสดงว่าทุนสำรองลดลงเหลือ $3.346 ล้านล้าน และเมื่อมองไปข้างหน้าถึงปี 2024 และ 2025 การลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาจบ่งชี้ว่าธนาคารกลางจีนกำลังขายดอลลาร์เพื่อสนับสนุนเงินตราของตนเองท่ามกลางแรงกดดันทางเศรษฐกิจ นี่อาจนำไปสู่ความรู้สึกในการระมัดระวัง suggesting a need for puts on China-exposed equities as a potential hedge against our primary Fed-driven positions.
ในหุ้น ดัชนีดาวโจนส์มีการเก็บกำไรเล็กน้อยแสดงให้เห็นว่าตลาดมีความหวังแต่ก็ระมัดระวังก่อนคำชี้แจงของเฟด เราได้เห็นดัชนี VIX ซึ่งเป็นมาตรการของความผันผวนในตลาดที่คาดหวังลดลงในช่วงเซสชันหลังการประกาศของเฟดเมื่อความไม่แน่นอนถูกกำจัดออกไป ดังนั้นการขายตัวเลือกพรีเมียมผ่านกลยุทธ์เช่นเหล็กคอนดอร์ใน S&P 500 อาจมีประสิทธิภาพหากเราเชื่อว่าเฟดจะไม่ประกาศการเซอร์ไพรส์ใหญ่
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
