ราคาทองคำมีอิทธิพล
ราคาทองคำลดลงต่ำกว่า 4,200 ดอลลาร์ เนื่องจากนักเทรดทำกำไรก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งมีกำหนดในวันที่ 9-10 ธันวาคม ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งและความรู้สึกที่คลายความเสี่ยงลดความต้องการทองคำ แม้ว่ากิจกรรมการผลิตในสหรัฐที่อ่อนแอจะสร้างแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐให้ต้องพิจารณานโยบายใหม่
ราคาทองคำลดลงประมาณ 0.80% ในวันอังคาร โดยคู่ XAU/USD ซื้อขายที่ 4,193 ดอลลาร์ หลังจากที่เคยแตะ 4,240 ดอลลาร์ในช่วงต้นวัน นักเทรดให้ความสนใจกับรายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ที่จะมาถึงและดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่มีกำหนดในตอนท้ายของสัปดาห์ ขณะที่สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินยังมีความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับการตัดสินใจนโยบายในอนาคต
ผลตอบสนองของตลาดต่อข้อมูลเศรษฐกิจ
ดัชนี PMI ของ ISM สำหรับภาคการผลิตลดลงมาอยู่ที่ 48.2 ในเดือนพฤศจิกายนจาก 48.7 ในเดือนตุลาคม ทำให้เป็นเดือนที่เก้าในแถวที่มีการหดตัว ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ยังคงมีอยู่เมื่อประธานาธิบดีรัสเซีย ปูตินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครน โดยเจ้าหน้าที่ของยูเครนตอบกลับอย่างไม่เห็นด้วย
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำมีแนวโน้มลดลงขณะที่เคลื่อนตัวไปสู่การปิดวันที่ต่ำกว่า 4,200 ดอลลาร์ ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้เกิดการทดสอบระดับการสนับสนุนที่ต่ำกว่า การปิดเหนือ 4,200 ดอลลาร์จะทำให้ความสนใจมุ่งไปที่การกลับตัวขึ้นไปยังจุดสูงสุดที่เคยผ่านมา
ด้วยการลดลงของราคาทองคำต่ำกว่า 4,200 ดอลลาร์ เรามองว่านี่เป็นการทำกำไรก่อนการประชุมที่สำคัญของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้า คำถามเร่งด่วนคือการลดราคานี้เป็นโอกาสในการซื้อหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับฐานที่ใหญ่กว่า ความเชื่อมั่นในตลาดที่สูงสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสร้างสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขายออกที่สำคัญ
ตลาดขณะนี้กำลังประเมินโอกาส 87% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ทราบดีว่าคณะกรรมการมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สถานการณ์นี้นำไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในวันข้างหน้า สิ่งแวดล้อมนี้เหมาะสำหรับกลยุทธ์ตัวเลือก เช่น สเตรด ที่สามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวราคาขนาดใหญ่ไม่ว่าจะมีทิศทางใด
เรามองเห็นสถานการณ์นี้มาก่อน โดยย้อนกลับไปในช่วงปลายปี 2023 และต้นปี 2024 ซึ่งตลาดได้ประเมินการลดดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐอย่างรุนแรงแต่ได้รับการเลื่อนออกไปเนื่องจากเงินเฟ้อที่ยังคงทรงตัว ตัวอย่างเช่น ความคาดหวังในการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม 2024 สูง แต่สุดท้ายก็ถูกผลักดันออกไปทำให้ตลาดเกิดความตึงเครียด
ประเทศที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำ
ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนในปัจจุบันช่วยสร้างความมั่นคงให้กับราคาทองคำ คำแถลงล่าสุดแสดงให้เห็นว่ายังไม่มีการแก้ไขและเน้นถึงความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่ต่อเนื่อง ความตึงเครียดนี้ทำหน้าที่เป็นการประกันยามต่อการล่มสลายของราคาใหญ่และสนับสนุนมุมมองในระยะยาวที่เป็นบวกต่อโลหะมีค่า
จากมุมมองทางยุทธศาสตร์ การลดต่ำกว่า 4,200 ดอลลาร์เปิดโอกาสให้มีการทดสอบระดับการสนับสนุนใกล้กับระดับต่ำของวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ 4,109 ดอลลาร์ นักเทรดที่มีมุมมองที่ลดลงในระยะสั้นอาจพิจารณาซื้อออปชัน Put เพื่อทำกำไรจากการลงต่อไปก่อนที่การตัดสินใจของธนาคารกลางจะประกาศ
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
