ภาพรวมตลาด

ดอลลาร์สหรัฐยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อไป โดยลงไปแตะระดับต่ำสุดในเดือนใหม่ เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานจาก ADP ที่ต่ำกว่าที่คาดทำให้เกิดการคาดเดาเกี่ยวกับการผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาการปิดรัฐบาลของสหรัฐยังส่งผลต่อความรู้สึกในตลาด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ดอลลาร์สหรัฐฯ ดัชนีลดลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ที่ประมาณ 99.30 แม้ว่าจะมีการเพิ่มเล็กน้อยในผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและการคาดเดาเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงสิ้นปีที่กำลังจะถึง รายงานที่กำหนดไว้สำหรับการเผยแพร่รวมถึงการสมัครสินเชื่อจำนอง MBA รายสัปดาห์ทั่วไปและรายงานของ API เกี่ยวกับสต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐฯ EUR/USD ขึ้นสู่ระดับสูงในหลายวันที่ 1.1600 เนื่องจากการฟื้นตัวยังคงดำเนินต่อไป เหตุการณ์สำคัญรวมถึงอัตราเงินเฟ้อสุดท้ายของเยอรมนีและสุนทรพจน์จาก Schnabel และ De Guindos ของ ECB GBP/USD มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย รักษาโมเมนตัมในช่วง 1.3180 โดยที่ Pill จาก BoE มีกำหนดพูด USD/JPY ยังคงมีความผันผวนใกล้ 154.00 โดยมีคำสั่งซื้อเครื่องมือเครื่องจักรและดัชนี Tankan ของ Reuters ในปฏิทินของญี่ปุ่น AUD/USD เผชิญกับความท้าทายในการขยายการเพิ่มขึ้นผ่าน 0.6540 โดยข้อมูลเงินกู้บ้านและการปล่อยสินเชื่อเพื่อการลงทุนสำหรับบ้านกำลังจะมาถึง ราคา WTI อยู่ใกล้ $61.00 ต่อบาร์เรล ขณะที่ผู้ค้าอยู่ระหว่างการประเมินปัญหาสภาพคล่อง ข่าวราคาทองคำและเงินมีแนวโน้มขึ้น โดยทองคำใกล้แตะ $4,150 ต่อออนซ์ และเงินเกิน $51.00 ต่อออนซ์

การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve

มีการวางเดิมพันอย่างมีนัยสำคัญต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ก่อนสิ้นปีนี้ ซึ่งเกิดจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอ เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้มากกว่า 70% สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในเดือนธันวาคม สถานการณ์นี้แสดงว่า ผู้ค้าน่าจะใช้ตัวเลือกในฟิวเจอร์ส SOFR เพื่อวางตำแหน่งสำหรับอัตราที่ต่ำลงในเดือนถัดไป การที่ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ลดลงต่ำกว่า 99.30 ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญทางเทคนิค ที่แสดงถึงแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้นสำหรับดอลลาร์สหรัฐ เราเคยเห็นการลดลงอย่างรวดเร็วใน DXY ในช่วงปลายปี 2023 เมื่อเริ่มมีการคำนวณราคานโยบายของ Fed อย่างหนัก นี่เป็นหลักฐานที่สนับสนุนการซื้อออปชันขาย (puts) บนดอลลาร์หรือออปชันซื้อ (calls) บนสกุลเงินหลักอย่างยูโรเพื่อใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมนี้ EUR/USD ได้เคลียร์ระดับ 1.1600 และความแข็งแกร่งของมันดูเหมือนจะยังคงดำเนินต่อไป โดยเฉพาะหากธนาคารกลางยุโรปมีท่าทีไม่ผ่อนคลายเท่า Fed ข้อมูล CPI ล่าสุดจากยูโรโซนแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมายที่ 2% ที่ 2.4% ความแตกต่างของนโยบายนี้ทำให้การซื้อออปชันซื้อรายสัปดาห์บน EUR/USD เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อจับผลกำไรระยะสั้นในอนาคต การที่ USD/JPY ยังคงมีความคงทนรอบระดับ 154.00 แม้จะมีความอ่อนแอของดอลลาร์ก็ตาม เป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ค้า ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างดอลลาร์ที่อ่อนค่ากับอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นที่ยังคงเอื้ออำนวยให้กับดอลลาร์ ผู้ค้าอาจพิจารณาการเล่นความผันผวน เช่น การซื้อออปชันเก็งกำไรเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวที่เฉียบพลันในอีกทางโดยเมื่อความตึงเครียดนี้เกิดขึ้นแน่นอน ราคาทองคำที่พุ่งขึ้นสู่ระดับ $4,150 เป็นผลโดยตรงจากอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงลดลงและเรื่องราวของดอลลาร์ที่อ่อนแอ ในประวัติศาสตร์ทองคำมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในหกเดือนหลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของ Fed ในรอบก่อนๆ ซึ่งเราว่าอาจเห็นการเกิดขึ้นอีกครั้งในครั้งนี้ ซื้อออปชันซื้อสำหรับฟิวเจอร์สทองคำถือเป็นการวางตำแหน่งที่ดีโดยมีความเสี่ยงที่ชัดเจน WTI น้ำมันดิบที่ $61 ต่อบาร์เรล ถูกจับอยู่ระหว่างความกังวลเรื่องอุปทานและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่แน่นอน รายงานล่าสุดจากหน่วยงานสารสนเทศพลังงาน (EIA) แสดงให้เห็นถึงการสะสมที่เซอร์ไพรส์ในสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ 2.8 ล้านบาร์เรล ซึ่งยืนยันเรื่องราวเรื่องอุปทานเกินความต้องการ ความไม่แน่นอนนี้ทำให้การขายออปชันเพื่อเก็บพรีเมี่ยม เช่น การสร้างโครงสร้างเหล็ก (iron condor) เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจสำหรับคาดการณ์ที่มีช่วงจำกัด สร้างบัญชี VT Markets ของคุณ และ เริ่มการซื้อขาย ตอนนี้.

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets