MicroStrategy ยังเป็นผู้ถือ Bitcoin ในระดับบริษัทที่ใหญ่ที่สุด แต่ในปี 2025 มีความแตกต่างระหว่างผลการดำเนินงานของหุ้นและมูลค่าของ Bitcoin แม้ว่า Bitcoin จะทำสถิติสูงสุดใหม่ หุ้นของ MicroStrategy (MSTR) กลับมีแนวโน้มอ่อนแอต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่ามีปัญหาทางเทคนิคพื้นฐาน
การวิเคราะห์คลื่น Elliott เผยจุดสนับสนุนที่สำคัญและจุดเป้าหมายที่อาจลดลง ตั้งแต่บริษัทสูงสุดที่ $543 ในเดือนพฤศจิกายน 2024 MSTR มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ Bitcoin ยังคงเติบโต รูปแบบขาลงของ MSTR ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 รวมถึงการทำลายจุดต่ำในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ซึ่งยืนยันการแก้ไขแบบสองสาม
การวิเคราะห์คลื่นแนะนำว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นคลื่น “w” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 และคลื่น “x” ฟื้นตัวขึ้น คลื่น “y” กำลังเริ่มต้น จุดสนใจในขณะนี้คือคลื่น ((W)) ซึ่งเข้ามาในโซน Fibonacci ที่ 61.8-76.4% ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการดีดตัวขึ้นในระยะสั้นก่อนที่แนวโน้มขาลงจะยังคงดำเนินต่อไป
พื้นที่เป้าหมายสำหรับการกลับตัวครั้งใหญ่คาดว่าจะอยู่ที่ $138 – $63 เมื่อเข้าถึงโซนนี้ คาดว่าจะมีปฏิกิริยาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นักเทรดควรหาการดีดตัวในระยะสั้นเป็นโอกาสในการขาย ในขณะที่นักลงทุนอาจรอสำหรับพื้นที่สุดขั้วนี้ก่อนที่จะซื้อ การใช้กลยุทธ์คลื่น Elliott และระบบเฉพาะตัวสามารถช่วยในการกำหนดเวลาการเข้าซื้อได้อย่างแม่นยำสำหรับการฟื้นตัวในอนาคต
ปัจจุบันนี้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2025 ความแตกต่างระหว่าง MicroStrategy (MSTR) และ Bitcoin เป็นสัญญาณสำคัญสำหรับเรา ขณะที่ Bitcoin ผ่านเพดาน $120,000 สร้างสถิติสูงสุดใหม่ในไตรมาสนี้ หุ้น MSTR กลับไม่สามารถติดตามได้ ยืนยันถึงความอ่อนแอทางเทคนิคที่เราเห็นตั้งแต่สูงสุดที่ $543 เมื่อปีที่แล้ว ข้อมูลของเราแสดงว่า MSTR ถือ Bitcoin มากกว่า 250,000 เหรียญ แต่ตลาดยังคงมองข้ามมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นี้ชัดเจน
เรามีการดีดตัวในระยะสั้นที่กำลังพัฒนา ซึ่งนำเสนอขโอกาสที่ชัดเจนสำหรับนักเทรดอนุพันธ์ นี่ไม่ใช่เวลาที่จะซื้อตัวเลือกขาย; แทนที่จะมองว่านี่เป็นโอกาสในการขายในช่วงที่แข็งแกร่งโดยการเริ่มตำแหน่งขาลง เช่น bear call spreads หรือขายตัวเลือกขายที่ไม่อยู่ในเงิน ความผันผวนที่คาดการณ์ไว้ยังหวังสูงอย่างดื้อรั้น เพิ่งจะอยู่ประมาณ 95% สำหรับตัวเลือกในระยะใกล้ ทำให้การขายพรีเมียมเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ
เมื่อการฟื้นตัวนี้จางลง หุ้นควรกลับมาอยู่ในแนวทางขาลงไปยังเป้าหมายที่เท่ากัน ซึ่งทำให้โซน $138 – $63 เป็นที่น่าสนใจ ข้อกังวลเกี่ยวกับหนี้สินหลายพันล้านดอลลาร์ของบริษัทดูเหมือนเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถเอาชนะได้ แม้แต่ราคาของ Bitcoin ที่ทำลายสถิติ
สำหรับผู้ที่มีระยะเวลาลงทุนที่ยาวนาน การซื้อตัวเลือกขายในเวลานานอาจเป็นวิธีในการเตรียมตัวสำหรับการปรับฐานที่ต่อเนื่องในปีหน้า ความสนใจในหุ้นกลับสูงขึ้นเกิน 20% ของส่วนที่เหลือ บ่งชี้ถึงความเห็นร่วมกันที่เติบโตว่าหนี้สินของบริษัทเป็นจุดอ่อน ปัญหาระหว่างมูลค่าหุ้นกับสินทรัพย์พื้นฐานเป็นเหตุผลหลักสำหรับแนวโน้มขาลงของเรา
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
