ความเสถียรของดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐยังคงมีเสถียรภาพหลังจากที่วุฒิสภาอนุมัติร่างกฎหมายการระดมทุนชั่วคราว เพื่อป้องกันการปิดรัฐบาลจนถึงเดือนมกราคม แม้ว่าจะมีความผันผวน แต่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแสดงความมั่นคงรอบ ๆ 99.60 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายการเงินและผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น ในตลาดการเงิน นักวิเคราะห์กำลังพิจารณาการกระทำที่เป็นไปได้ของระบบธนาคารกลางสหรัฐ โดยมีการประมาณการว่ามีโอกาส 63% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ แต่เน้นถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังภาวะเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแสดงให้เห็นว่าดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเยนญี่ปุ่น โดยแสดงถึงพลศาสตร์การซื้อขายในวันนั้น สกุลเงินหลักและการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาจะนำเสนอในแผนที่ความร้อน (heat map) ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเปอร์เซ็นต์ เรากำลังเห็นสัญญาณที่ชัดเจนจากธนาคารกลางออสเตรเลีย ซึ่งความคิดเห็นที่เข้มงวดล่าสุดได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่แสดงว่าอัตราเงินเฟ้อไตรมาสเพิ่มขึ้นเป็น 1.3% ซึ่งทำให้อัตราเงินเฟอรายปีอยู่เหนือเป้าหมายของ RBA ที่ 2-3% ซึ่งทำให้สามารถปรับนโยบายให้เข้มงวดขึ้นต่อไป หรืออย่างน้อยก็เลื่อนการลดอัตราดอกเบี้ยออกไปได้ความแตกต่างของนโยบายการเงิน
ในทางตรงกันข้าม ตลาดได้ส่งสัญญาณเส้นทางที่แตกต่างสำหรับระบบธนาคารกลางสหรัฐ โดยการตั้งราคาปัจจุบันแสดงถึงความน่าจะเป็น 63% ของการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ความแตกต่างในนโยบายการเงินนี้ ที่ออสเตรเลียมีแนวโน้มที่เข้มงวดและสหรัฐฯ เอนเอียงไปในทางนโยบายที่ผ่อนคลาย เป็นการตั้งค่าที่ทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งแกร่ง จึงทำให้เป็นแผนที่น่าสนใจในการถือครอง AUD เทียบกับ USD เมื่อรวมกับโมเมนตัมนี้ เราเห็นสัญญาณที่เป็นบวกจากจีน โดยราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นและการลดลงของราคาในระดับของผู้ผลิตลดลง การยกเลิกการห้ามส่งออกชั่วคราวในโลหะสำคัญยังช่วยลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงอย่าง AUD ภูมิหลังของความต้องการจากจีนที่เพิ่มขึ้นและความตึงเครียดทางการค้าที่ย่อมลงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย สำหรับผู้ค้าอนุพันธ์ สภาวะแวดล้อมนี้ชี้ให้เห็นถึงการตั้งตำแหน่งเพื่อรอปรับตัวขึ้นของ AUD/USD ในสัปดาห์ที่จะถึง หนึ่งในกลยุทธ์คือการซื้อออปชั่น AUD/USD ที่มีวันหมดอายุในช่วงปลายเดือนธันวาคมหรือมกราคม เพื่อจับการปรับตัวขึ้นที่อาจเกิดจากการกระทำของธนาคารกลาง วิธีการนี้กำหนดความเสี่ยงขณะที่ให้โอกาสในการเข้าถึงการปรับตัวขึ้นในคู่เงิน เราได้เห็นพลศาสตร์ที่คล้ายกันมาก่อน เช่น ในช่วงปี 2009-2011 เมื่อ RBA เพิ่มอัตราดอกเบี้ยในขณะที่เฟดเก็บนโยบายให้อยู่ที่ศูนย์ ความแตกต่างนั้นส่งผลให้ดอลลาร์ AUD/USD สูงกว่าค่า par แม้ว่าเราจะไม่คาดการณ์การเคลื่อนไหวที่รุนแรงเช่นนี้ แต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจประวัติศาสตร์ว่าธีมนี้มีพลังเพียงใดสำหรับตลาดค่าเงิน เนื่องจากความผันผวนที่อิงถึงหนึ่งเดือนสำหรับคู่ AUD/USD ได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 9.5% ออปชั่นจึงกำลังตั้งราคาให้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น ผู้ค้า ควรเฝ้าติดตามระดับ 0.6550 ในฐานะแนวต้านทางเทคนิคหลัก การที่ราคายังคงสูงกว่าจุดนี้ได้อาจบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวที่กว้างขึ้น ทำให้เป็นระดับสำคัญที่ต้องเฝ้าติดตามเพื่อจุดเข้าหรือออก
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
