ข้อมูลตลาดหลักที่มีผลกระทบ
ข้อมูลจาก Prime Market Terminal แสดงโอกาส 68% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.15% อยู่ที่ 99.55 ขณะที่ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปียังอยู่อย่างต่อเนื่องที่ประมาณ 4.085% ความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อได้ปรับตัวเล็กน้อย โดยคาดการณ์สำหรับปีเดียวลดลงเหลือ 3.2% ในขณะที่ประมาณการสำหรับห้าปียังคงที่ 3% ในเดือนตุลาคม คณะกรรมการทองคำโลกพบว่ามีทองคำไหลเข้ามาใน ETFs จำนวน 54.9 ตัน โดยมีความต้องการจากอเมริกาเหนือและเอเชีย แม้จะมีการไหลออกจากยุโรป แนวโน้มของทองคำยังคงเป็นบวก เนื่องจากดัชนีทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนที่เป็นบวก ในขณะที่ยังคงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการตัดสินใจเชิงนโยบาย การเพิ่มขึ้นเหนือ $4,000 อาจชี้ไปยังความก้าวหน้าต่อไป ปัจจุบันการปิดรัฐบาลเป็นระยะเวลา 38 วันยาวนานกว่าการปิดรัฐบาล 35 วันที่เกิดขึ้นในปี 2018-2019 ซึ่งสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาประเมินว่าเสียค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจ $11 พันล้าน ความเสียหายทางเศรษฐกิจนี้กระตุ้นความคาดหวังในตลาด โดยมีโอกาสเกือบ 70% ที่ได้มีการตั้งราคาไว้สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสำหรับทองคำแนวทางเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ค้า
ข้อมูลการจ้างงานล่าสุดที่แสดงการเลิกจ้างมากกว่า 150,000 รายในเดือนตุลาคมนั้นเป็นที่น่ากังวล โดยแสดงถึงการพลิกกลับอย่างชัดเจนจากตลาดแรงงานที่แข็งแรงเมื่อหนึ่งปีก่อนในปลายปี 2024 ความเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วในงาน รวมกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่กลางปี 2022 ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจกำลังอ่อนแอลงอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ สัญญาณเหล่านี้สนับสนุนให้มีการหลบหนีไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างทองคำ สำหรับผู้ที่มีความเชื่อมั่นในการเพิ่มอัตรา การซื้อออปชั่นการโทรบนทองคำหรือ ETFs ที่เกี่ยวข้องกับทองคำเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่จะได้รับผลประโยชน์จากการขึ้นราคาในขณะที่กำหนดความเสี่ยง จัดเป้าหมายราคาที่ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันที่ $4,082 หรือสูงกว่านั้นที่ $4,100 อาจเป็นกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากแรงขับเคลื่อนต่อไป แนวทางนี้จะช่วยปกป้องผู้ค้าจากการพลิกกลับในทันทีหากมีข้อตกลงในการเปิดรัฐบาลเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ด้วยความไม่แน่นอนสูง เราควรพิจารณากลยุทธ์ที่ทำกำไรจากความผันผวน เช่น การซื้อขาย long straddles หรือ strangles การแก้ปัญหาการปิดรัฐบาลหรือการตัดสินใจที่ไม่คาดคิดจาก Fed อาจกระตุ้นให้เกิดการขยับราคาครั้งใหญ่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ความผันผวนที่คาดการณ์นั้นสูงขึ้น และตำแหน่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่โดยไม่ต้องคาดเดาทิศทาง ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง โดย DXY ลดลงเหลือ 99.55 ทำให้ราคาทองคำมีแรงหนุนอย่างมาก ขณะที่ Fed แสดงสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ย ดอลลาร์น่าจะต้องเผชิญกับความกดดันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทองคำมีความน่าสนใจมากขึ้น ขณะเดียวกัน ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีอยู่ในระดับต่ำที่ประมาณ 4.08% ซึ่งลดโอกาสในการถือโลหะที่ไม่ให้ดอกเบี้ยลงอีกด้วย เราต้องตระหนักถึงความต้องการที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนสถาบัน ซึ่งให้ความมั่นคงต่อราคา นี่เป็นไปตามแนวโน้มของการซื้อที่ทำลายสถิติจากธนาคารกลางทั่วโลกในช่วงปี 2023 และ 2024 ซึ่งได้เพิ่มทองคำหลายร้อยตันเข้าคลังของพวกเขา การซื้ออย่างต่อเนื่องนี้บ่งชี้ว่าสถาบันหลักมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญในระยะยาวในสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
