ผลกระทบของดอลลาร์สหรัฐ
ข้อมูลผู้บริโภคแสดงให้เห็นว่าดัชนีสภาวะปัจจุบันลดลงมาที่ 52.3 และดัชนีความคาดหวังลดลงไปที่ 49 มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ โดยแนวโน้มในระยะ 1 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในขณะที่แนวโน้มในระยะ 5 ปีลดลงเป็น 3.6% ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงความรู้สึกทางเศรษฐกิจที่อ่อนแรงส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ตลาดคาดว่าเฟดจะมีแนวโน้มที่อ่อนตัวลง ความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเป็น 72% จาก 63% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ยังมีความระมัดระวัง โดยระบุว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การลดลงของความเชื่อมั่นผู้บริโภค และข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอซึ่งแสดงให้เห็นการตัดจ้างงานกว่า 153,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ทำให้มีแนวโน้มในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ในออสเตรเลีย ธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.6% โดยไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยในขณะที่ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ วิธีการนี้ให้การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความกังวลเกี่ยวกับความต้องการทางเศรษฐกิจของจีนที่จำกัดการเติบโตของดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์ออสเตรเลียมีความแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์กลยุทธ์การซื้อขาย
ข้อมูลที่เสื่อมลงนี้ได้เปลี่ยนความคาดหวังของตลาดไปสู่การที่เฟดมีท่าทีอ่อนตัวมากขึ้น เราเห็นความน่าจะเป็น 72% ของการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากความรู้สึกในปีนี้เมื่อมีการถกเถียงเกี่ยวกับการปรับขึ้นอีก การเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งหลายคนคาดหวังในปี 2024 ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นและเป็นแรงผลักดันหลักสำหรับการอ่อนตัวของดอลลาร์สหรัฐ สำหรับนักเทรดอนุพันธ์ วิสัยทัศน์นี้แสดงให้เห็นว่าควรตั้งตำแหน่งสำหรับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่ลดลงและดอลลาร์ที่อ่อนตัว เราควรพิจารณาซื้อออปชันขายในสัญญาฟิวเจอร์สพันธบัตรอายุสองปีเพื่อทำกำไรจากการลดลงของผลตอบแทนระยะสั้น ในเวลาเดียวกัน การซื้อออปชันซื้อในคู่สกุลเงินหลักที่เทียบกับดอลลาร์ เช่น EUR/USD หรือแม้แต่ AUD/USD จะเสนอโอกาสในการเก็งกำไรจากความอ่อนตัวนี้ ในด้านตรงข้ามของคู่ AUD/USD ธนาคารกลางออสเตรเลียกำลังสร้างความแตกต่างทางนโยบายที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ ในขณะที่เฟดเริ่มมีแนวทางอ่อน ตัว RBA ยังคงอัตราที่ 3.6% และส่งสัญญาณว่าเงินเฟ้อยังคงเป็นความกังวลหลัก สิ่งนี้ให้เหตุผลพื้นฐานที่ทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียมีแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม เราต้องระมัดระวังต่อความอ่อนแอที่ต่อเนื่องในเศรษฐกิจจีน ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่สามของจีนอยู่ที่ 4.9% ซึ่งไม่ได้สร้างความมั่นใจในความต้องการสินค้าออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยนี้ทำให้คู่ AUD/USD ไม่สามารถพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยสัญญาณที่ขัดแย้ง—เศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอเมื่อเทียบกับความกังวลเกี่ยวกับจีน—ความผันผวนใน AUD/USD มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น กลยุทธ์ที่ดีคือการใช้ตัวเลือกในการเล่นกับความไม่แน่นอนนี้ เช่น การซื้อสตรางเกิลในคู่สกุลเงินนี้ ตำแหน่งนี้จะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวราคาที่มากในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการที่เฟดมีแนวทางอ่อนตัวชนะ หรือปัญหาเศรษฐกิจของจีนดึงดอลลาร์ออสเตรเลียลง สร้างบัญชี VT Markets แบบสดของคุณ และ เริ่มการซื้อขาย ตอนนี้.
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
