ดอลลาร์สหรัฐ และการตัดงาน
ดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ฟื้นตัวขึ้นอยู่ที่ประมาณ 99.80 แม้จะมีความท้าทายบางประการ ส่วนหนึ่งเนื่องจากรายงานเกี่ยวกับการตัดงานที่สำคัญในสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP เพิ่มขึ้น 42,000 คนในเดือนตุลาคม ขณะที่ดัชนี PMI บริการของ ISM สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 52.4 การปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ ยังคงไม่มีการแก้ไข โดยไม่สามารถดำเนินการได้ 14 ครั้ง ประธานเฟดเซนต์หลุยส์กล่าวถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงดำเนินอยู่ ขณะที่ประธานเฟดเจอโรม พาวเวลล์ระมัดระวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ PMI บริการของ RatingDog ในจีนลดลงเหลือ 52.6 ในเดือนตุลาคม ขณะที่ PMI บริการของ S&P Global ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 52.5 ธนาคารกลางออสเตรเลียรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.6% โดยยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6470 โดยมีระดับการสนับสนุนทางเทคนิคที่ 0.6460 และเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ขอบเขตด้านล่าง ระดับแนวต้านอยู่ที่ 0.6508 และ 0.6535 ตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระดับทางเทคนิคและการคาดการณ์ตลาด
จากข้อมูลการส่งออกที่อ่อนแอของจีน เราเห็นแรงกดดันในทันทีต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย คู่ AUD/USD กำลังทดสอบขอบล่างของช่วงราคาล่าสุดซึ่งแนวโน้มนี้อาจดำเนินต่อไปในวันข้างหน้า ผู้ค้าสัญญาซื้อขายควรพิจารณาจับตำแหน่งขาลงในระยะสั้น เช่น การซื้อสิทธิขายที่หมดอายุในระยะสั้นโดยมุ่งเป้าไปที่ระดับสนับสนุน 0.6460 อย่างไรก็ตาม ต้องสังเกตว่าฟิวเจอร์สเหล็กแร่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับรายได้การส่งออกของออสเตรเลีย ยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยซื้อขายอยู่เหนือ $130 ต่อตันในตลาดสิงคโปร์ในช่วงที่ผ่านมา แสดงว่าความต้องการของจีนสำหรับวัตถุดิบไม่ได้ลดลง ซึ่งอาจเป็นพื้นฐานให้ดอลลาร์ออสเตรเลียไม่ลดลงมากนัก ความแข็งแกร่งนี้อาจทำให้การเดิมพันขาลงอย่างเข้มข้นเกินช่วงที่ตั้งไว้มีความเสี่ยง ในทางกลับกัน ดอลลาร์สหรัฐกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนจากการปิดรัฐบาลที่ยาวนานและสัญญาณเศรษฐกิจที่ขัดแย้ง รายงาน Challenger ล่าสุดเสนอการกระโดดครั้งใหญ่ในจำนวนการตัดงาน ทำให้เกิดการเดิมพันสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในเดือนธันวาคม เมื่อมองย้อนกลับไปที่ความผันผวนในปี 2023 เราเห็นว่าอารมณ์ต่อเฟดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การวางเดิมพันในแนวทางระยะยาวเกี่ยวกับดอลลาร์ทำได้ยาก ความไม่แน่นอนนี้เพิ่มขึ้นจากการหยุดชะงักจากการปิดรัฐบาล ซึ่งทำให้กระบวนการตัดสินใจของ Federal Reserve ซับซ้อนขึ้น ประธานเฟด พาวเวลล์ ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่ระมัดระวังและขึ้นอยู่กับข้อมูล แต่การขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้อาจทำให้ธนาคารกลางต้องหยุด เพราะสถานการณ์นี้สร้างสภาพแวดล้อมที่ความผันผวนในดอลลาร์สหรัฐอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิด ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยผู้ว่าการฝ่าย Bullock กล่าวชัดเจนว่า ยังไม่มีการสนทนาเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย ความแตกต่างในนโยบายการเงินนี้ โดยธนาคารกลางออสเตรเลียมีท่าทีเชิงรุก ในขณะที่เฟดพิจารณาการผ่อนคลาย จะช่วยจำกัดการลดลงของคู่ AUD/USD ช่องว่างของอัตราดอกเบี้ยเป็นเหตุผลพื้นฐานที่ทำให้คู่เงินนี้มีแนวรับ ด้วยระดับทางเทคนิคที่แสดงช่วงการรวมตัวและพื้นฐานที่ดึงในทิศทางตรงกันข้าม กลยุทธ์ที่ทำกำไรจากความผันผวนมีความน่าสนใจ เราควรพิจารณาการซื้อสัญญาออปชั่นประเภท straddle หรือ strangle บน AUD/USD ที่หมดอายุในเดือนธันวาคม เพื่อใช้ประโยชน์จากการหลุดที่อาจเกิดจากการประชุมของเฟด กลยุทธ์นี้จะทำกำไรได้ไม่ว่าจะเกิดการเพิ่มขึ้นหรือการลดลงอย่างมากของคู่เงินนี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
