รายงานจากหน่วยงานข้อมูลพลังงานสหรัฐฯ ระบุว่ามีการเพิ่มสต็อกน้ำมันดิบสูงถึง 5.202 ล้านบาร์เรล ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.8 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม การเก็บสต็อกน้ำมันที่สูงกว่าที่คาดนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงต่ำกว่า 60 ดอลลาร์สหรัฐ
การพัฒนาตลาดการเงิน
ในตลาดเงินตราต่างประเทศ ค่าเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวที่ประมาณ 1.15 เนื่องจากนักเทรดปรับความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ขณะที่ดัชนี Dow Jones Industrial Average มีการฟื้นตัว เพิ่มขึ้น 300 จุด ในพัฒนาการอื่น ๆ ราคาทองคำเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% แม้จะมีข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐที่แข็งแกร่ง และคู่สกุล NZD/USD มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากความผ่อนปรนของภาษีจากจีน
Ethereum มีสัญญาณการฟื้นตัว โดยราคายังคงมีการสนับสนุนที่ประมาณ $3,350 หลังจากการลดลงที่ผ่านมา Stellar (XLM) เผชิญความเสี่ยงที่จะลดลง โดยรูปแบบ “Death Cross” บนกราฟแนะนำว่าอาจมีการปรับตัวหดตัว 15% ในขณะที่ตลาดยังคงตอบสนองต่อปัจจัยต่าง ๆ ความรู้สึกเสี่ยงโดยรวมอาจประสบปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับข้อมูลเศรษฐกิจและการตัดสินใจของธนาคารกลางที่กำลังจะเกิดขึ้น
การสร้างสต็อกน้ำมันดิบที่สูงกว่าคาดหมายเป็นสัญญาณเชิงลบที่สำคัญสำหรับตลาดพลังงาน เมื่อต้นทุนการเก็บสต็อกเพิ่มขึ้นกว่า 5.2 ล้านบาร์เรลเมื่อเปรียบเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.8 ล้านบาร์เรล ทำให้บ่งชี้ถึงความต้องการที่อ่อนแอลงเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว เราเชื่อว่านักเทรดควรพิจารณาเปิดสถานะขาย อาจจะผ่านการซื้อออปชั่น put ในสัญญาน้ำมัน WTI เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือทำกำไรจากการลดราคาที่ต่ำกว่า 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ความรู้สึกของตลาดกำลังลดความคาดหวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งขึ้น อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนตุลาคมยังคงอยู่เหนือ 3.5% และข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานล่าสุดก็สูงกว่าที่คาด การที่ธนาคารกลางสหรัฐจะรักษาท่าทีในการควบคุมเชิงรุกนี้จึงมีความชัดเจน ทำให้การขายคู่เงินเช่น EUR/USD ผ่านสัญญาฟิวเจอร์สหรือออปชั่นกลายเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม เนื่องจากข้อได้เปรียบด้านผลตอบแทนของดอลลาร์มีแนวโน้มอยู่ต่อไป
การบริหารความเสี่ยงท่ามกลางความไม่แน่นอน
แม้ว่าดัชนี Dow Jones จะฟื้นตัว แต่ความเสี่ยงพื้นฐานยังคงสูงเนื่องจากการปิดรัฐบาลสหรัฐที่ยาวนาน ซึ่งขณะนี้ได้เกิน 40 วันแล้ว ความไม่แน่นอนทางการเมืองเริ่มส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์เศรษฐกิจ ทำให้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงมีความจำเป็นสำหรับพอร์ตโฟลิโอหุ้น เรามองว่านี่เป็นเวลาที่ดีในการซื้อออปชั่น put ในดัชนีหลักเช่น S&P 500 เพื่อปกป้องจากการลดลงอย่างรวดเร็ว หากการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จ
ทองคำกำลังพุ่งเข้าหา 4,000 ดอลลาร์ ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งแกร่ง นี่เป็นเรื่องที่ไม่ปกติและชี้ให้เห็นถึงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในสหรัฐฯ ความเบี่ยงเบนเหล่านี้จากความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมหมายความว่าการถือทองคำ โดยอาจผ่านการซื้อออปชั่น call บนฟิวเจอร์ส เป็นการค้าที่ยืนยันความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งสำหรับสัปดาห์ข้างหน้า
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
