ธนาคารกลางสหรัฐและอัตราดอกเบี้ย
ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ สำหรับเดือนตุลาคมอยู่ที่ 48.7 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 49.5 สิ่งนี้บ่งชี้ถึงการหดตัว เนื่องจากดัชนียังคงต่ำกว่า 50 ซึ่งเป็นเกณฑ์ระหว่างการขยายตัวและการหดตัวในภาคการผลิต เงินดอลลาร์แคนาดาอยู่ภายใต้ความกดดัน ขณะที่ความอ่อนแอของ Loonie ยังคงมีอยู่ ในขณะเดียวกัน ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลงเนื่องจากการลงทุนใน AI โดยทั่วไปแล้วตลาดมีแนวโน้มดีขึ้น ธนาคารกลางสหรัฐมีแผนที่จะรักษานโยบายเพื่อจัดการกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ขณะที่ธนาคารกลางออสเตรเลียคาดว่าจะไม่เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตามการคาดการณ์ของตลาด อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY ยังคงมีเสถียรภาพใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐสูญเสียโมเมนตัมหลังจากรายงาน ISM ในขณะที่ USD/CHF ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในสามสัปดาห์ท่ามกลางผลเงินเฟ้อที่เกินคาดและความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ เงินยูโรอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดย EUR/USD อยู่ใกล้ระดับรองรับที่ 1.1500 เช่นเดียวกับ GBP/USD ที่ปรับตัวต่ำกว่า 1.3150 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งและมีความระมัดระวังก่อนการประกาศของธนาคารกลางอังกฤษ ราคาทองคำลดลง ท้าทายระดับ $4,000 ต่อออนซ์ในขณะที่ผลตอบแทนของพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐเพิ่มขึ้น Ripple (XRP) ประสบกับการลดลง โดยซื้อขายอยู่ที่มากกว่า $2.40 ท่ามกลางความรู้สึกว่าเป็นการลดความเสี่ยงอย่างกว้างขวางกลยุทธ์การตลาดและความผันผวนในการซื้อขาย
Cardano (ADA) ลดลงต่ำกว่า $0.58 ต่อเนื่องจากแนวโน้มลดลงในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมบนบล็อกเชนที่ต่ำและการเปิดสถานะขายชอร์ตเพิ่มขึ้นในหมู่นักเทรด ภาคการผลิตแสดงให้เห็นสัญญาณชัดเจนของความอ่อนแอ จากรายงาน ISM PMI สำหรับเดือนตุลาคม 2025 ที่อยู่ที่ 48.7 การอ่านค่าต่ำกว่า 50 บ่งชี้ถึงการหดตัว และในอดีต หลายเดือนที่มีค่าต่ำกว่า 50 มักจะนำไปสู่การชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น รายงานนี้ท้าทายความเชื่อที่ว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งและเราควรระมัดระวังในการมองหาสัญญาณการชะลอตัวเพิ่มเติม แม้ว่าข้อมูลที่อ่อนแอจะเกิดขึ้น ตลาดยังไม่ได้มั่นใจเต็มที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเปลี่ยนไปใช้แนวนโยบายที่อ่อนลง เครื่องมือ FedWatch ของ CME แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมกราคม 2026 ลดลงเหลือเพียง 25% จากมากกว่า 50% ในเดือนที่แล้ว สิ่งนี้สร้างสถานการณ์ตึงเครียด ซึ่งแนะนำให้เราพิจารณาการใช้ตัวเลือก เช่น การซื้อขายสัญญาอนาคตเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เพื่อซื้อขายโอกาสในการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเมื่อเส้นทางที่แท้จริงของ Fed ชัดเจนขึ้น ความขัดแย้งนี้ทำให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่ง โดยกดดัน EUR/USD ใกล้ระดับรองรับสำคัญที่ 1.1500 เราควรมองหาการซื้อออปชันขายบนยูโร เนื่องจากการทำลายระดับนี้อาจกระตุ้นการขายที่สำคัญ ตามที่ได้มีการคาดการณ์ ความผันผวนที่คาดการณ์ได้ในหนึ่งเดือนสำหรับออปชัน EUR/USD ได้เพิ่มขึ้นแล้ว บ่งชี้ว่าตลาดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่าปกติในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ในตลาดหุ้น เราเห็นความแตกต่างอย่างมากระหว่างหุ้นอุตสาหกรรมที่ตกต่ำและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่ไปได้สูง ความแตกต่างนี้แนะนำว่าการทำการซื้อขายคู่สามารถทำได้ผลดี เช่น การใช้สัญญาอนาคตหรือออปชันเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งยาวใน Nasdaq 100 ขณะเดียวกันก็เข้าสู่ตำแหน่งสั้นในดัชนี Dow Jones Industrial Average กลยุทธ์นี้แยกแนวโน้มของการทำงานที่เหนือกว่าของ AI โดยไม่ต้องเดิมพันในทิศทางใดๆ ของตลาดทั้งหมด ความไม่แน่นอนโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น ทำให้กลยุทธ์การซื้อขายความผันผวนเองกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจ VIX เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยค้าที่ใกล้กับ 18 แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับสูงที่เราเห็นในช่วงต้นปี 2025 การซื้อออปชัน VIX หรือการซื้อสแตรงเกิลบน S&P 500 อาจให้การป้องกันที่มีกำไรต่อความเสี่ยงเหตุการณ์ที่เกิดจากการประชุมธนาคารกลางและแถลงการณ์ของ Fed ที่จะเกิดขึ้น
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
