การเคลื่อนไหวของเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY ยังคงทรงตัว ขณะที่ USD/CHF ทำสถิติสูงสุดในรอบสามสัปดาห์จากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน EUR/USD มีการขาดทุนอยู่ โดยอยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อดอลลาร์ฟื้นตัว GBP/USD ยังคงทำการซื้อขายต่ำกว่า 1.3150 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่ง ส่งผลกระทบต่อทองคำซึ่งมีราคาอยู่รอบๆ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ Ripple (XRP) เจอการลดลง โดยมีการซื้อขายอยู่เหนือ 2.40 ดอลลาร์ขณะที่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยรวมลดลง Cardano (ADA) หดตัวต่ำกว่า 0.58 ดอลลาร์ จากการลดลง 6% ซึ่งเพิ่มการลดลงในระยะยาวจำนวน 10% จากสัปดาห์ก่อน ในขณะที่เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงอาจท้าทายความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสกุลเงินอื่นๆ เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลียและปอนด์อังกฤษ ข้อมูลราคาการผลิตที่ต่ำกว่าคาดสำหรับเดือนตุลาคมชี้ให้เห็นว่าความกดดันจากอัตราเงินเฟ้อในห่วงโซ่อุปทานกำลังลดลงเร็วกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นการท้าทายแนวคิดที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐต้องรักษาท่าทีที่เข้มงวดไปอีกนาน เราเห็นว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตลาดเงินตรา ซึ่งดอลลาร์สหรัฐได้สูญเสียโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นบางส่วนความคาดหวังในตลาด
เราควรติดตามอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังนโยบายของ Fed อย่างใกล้ชิด เนื่องจากตลาดกำลังปรับราคาเส้นทางในอนาคตอย่างรวดเร็ว เมื่อดูที่ฟิวเจอร์สของ Fed Funds ความน่าจะเป็นที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสแรกของปี 2026 เพิ่มขึ้นไปที่ 40% จาก 20% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้บ่งชี้ว่าผู้ค้าเริ่มวางตำแหน่งเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ผ่อนคลายมากขึ้นจากธนาคารกลาง สำหรับผู้ที่ซื้อขายอนุพันธ์ของสกุลเงิน นี่อาจเป็นสัญญาณให้ลดความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ เราอาจพิจารณากลยุทธ์เช่นการซื้อออปชั่นซื้อใน EUR/USD ซึ่งอยู่ใกล้ระดับสำคัญที่ 1.1500 หรือใน GBP/USD ซึ่งช่วยให้เราสามารถวางตำแหน่งสำหรับการลดลงของดอลลาร์ในอนาคต ในขณะที่กำหนดความเสี่ยงของเรา ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลในช่วงเวลาที่คล้ายกันในช่วงกลางปี 2023 ในพื้นที่อัตราดอกเบี้ย สภาวะแวดล้อมนี้ทำให้การเล่นเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ลดลงมีความน่าสนใจมากขึ้น เราสามารถใช้อนุพันธ์เช่นฟิวเจอร์ส SOFR หรือออปชั่นบนกองทุน ETF ของพันธบัตรรัฐบาล เพื่อเดาว่าผลตอบแทนจะลดลงในสัปดาห์และเดือนถัดไป ซึ่งเป็นการแทงบอลว่าตลาดพันธบัตรจะยังคงนำหน้าการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Fed โดยรวมแล้ว ความผันผวนในตลาดยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยดัชนี VIX ยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำที่ 14 ซึ่งหมายความว่าตลาดไม่ได้กำหนดราคาสำหรับการช็อกครั้งใหญ่ ซึ่งอาจทำให้การขายออปชั่นมีศักยภาพสำหรับรายได้ อย่างไรก็ตาม เราควรมีความระมัดระวัง เพราะข้อมูลที่ขัดแย้งในการประกาศในอนาคตอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
