พื้นที่แนวต้านสำคัญ
E-Mini Nasdaq และ S&P 500 เข้าสู่พื้นที่แนวต้านสำคัญ โดย RSI ใกล้ 70 และโมเมนตัมเริ่มอ่อนกำลัง ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น มูลค่าที่มีแนวโน้มเกินจริงทางประวัติศาสตร์และสภาพเศรษฐกิจมหภาคชี้ว่าการปรับตัวขึ้นอาจอยู่ในช่วงสุดท้าย ตลาดฟิวเจอร์สทองคำก่อตัวโครงสร้างการกลับทิศทางท่ามกลางความแตกต่างจากหุ้น ซึ่งส่งสัญญาณว่านักลงทุนอาจเปลี่ยนไปใช้สินทรัพย์ที่มั่นคงเพื่อตอบสนองต่อความเครียดด้านสภาพคล่อง หากมีการดีดตัวเหนือ 4,000 จะยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งทองคำมักจะนำหน้าหุ้นและบ่งบอกถึงจุดเปลี่ยนในเศรษฐกิจ VIX ยังคงเหนือ 15.66 แสดงให้เห็นว่าความผันผวนอาจขยายตัวไปถึงระดับที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขตลาด แม้ว่าจะมีความหวังจากนักลงทุนรายย่อย แต่การป้องกันความเสี่ยงจากสถาบันกลับเพิ่มขึ้น ซึ่งเตือนถึงการปรับระดับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นเหมือนที่ผ่านมา สัญญาณทางเศรษฐกิจมหภาคสอดคล้องกับความอ่อนล้าในเชิงเทคนิคของหุ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายวัฏจักรที่มีโอกาสที่จะปรับราคาความเสี่ยงของสินทรัพย์ต่างๆกลยุทธ์การป้องกันที่เป็นไปได้
เมื่อประสบการณ์ความยินดีในหุ้นเริ่มแสดงสัญญาณว่าหมดแรง เราควรพิจารณากลยุทธ์การป้องกัน เมื่อ E-Mini S&P 500 เข้าใกล้ระดับแนวต้านที่มีความแข็งแกร่งที่ 7,471 การซื้อออปชันแบบพุตจะให้การป้องกันโดยตรงต่อการปรับตัวลดลงที่อาจเกิดขึ้น 15–35% ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าหุ้น 10 ตัวใน S&P 500 ตอนนี้คิดเป็นมากกว่า 35% ของน้ำหนักดัชนี ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เห็นตั้งแต่ปี 2000 ซึ่งบ่งบอกว่าการปรับตัวขึ้นนี้มีความเปราะบางจากการขับเคลื่อนของเพียงไม่กี่ชื่อ สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้ในขณะที่จัดการสถานะให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวในแนวข้างหรือปรับลดลง การขายออปชันแบบคอลเครดิตสเปรดที่ไม่สามารถทำกำไรได้บน Nasdaq 100 เป็นแนวทางที่สามารถนำไปใช้ได้ กลยุทธ์นี้จะทำกำไรจากการลดลงของเวลา และการลดความผันผวนหากดัชนีไม่สามารถทำลายพื้นที่แนวต้าน 27,207 ได้ โมเมนตัมที่เริ่มแบนราบในตัวชี้วัด RSI สนับสนุนความเห็นที่ว่ากระแสขาขึ้นที่ทรงพลังนั้นกำลังสูญเสียแรง เราเห็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนในดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) ซึ่งได้ก่อตัวฐานอยู่เหนือ 15.66 ขณะหุ้นกำลังพุ่งขึ้นสู่จุดสูงใหม่ การซื้อออปชันแบบคอล VIX ที่มีราคาใช้สิทธิสูงกว่า 21 เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการสำหรับการเพิ่มขึ้นของความกลัวในตลาดอย่างรวดเร็ว ในเวลาเดียวกัน ฟิวเจอร์สทองคำแสดงสัญญาณการกลับทิศทางสูงขึ้น ซึ่งแตกต่างจากความรู้สึกเสี่ยงในหุ้น เราควรพิจารณาซื้อออปชันแบบคอลบนทองคำ โดยคาดการณ์การดีดตัวเหนือระดับ 4,000
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
