กิจกรรมในตลาดทองคำและคริปโต
ราคาทองคำดิ่งลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทำให้ขาดทุนติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สอง ขณะเดียวกัน ตลาดคริปโต รวมถึงบิตคอยน์ ได้ฟื้นตัวในวันศุกร์ โดยบิตคอยน์กลับมาอยู่ที่ระดับ 110,000 ดอลลาร์ แม้ว่าความต้องการในตลาดยังคงไม่คงที่ธีมตลาดหลักและผลกระทบ
ท่าทีที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐทำให้เกิดการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นธีมตลาดหลักในขณะนี้ ส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่ชัดเจนที่ผู้ซื้อขายอนุพันธ์ควรติดตาม โดยในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ จะมีแรงกดดันต่อสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตั้งราคาต่อดอลลาร์ เราเคยเห็นสถานการณ์นี้เกิดขึ้นแล้ว โดยเฉพาะในช่วงที่ธนาคารกลางเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2022-2023 ในช่วงนั้น ดัชนีดอลลาร์ (DXY) พุ่งสูงสุดในรอบ 20 ปี ทำให้สกุลเงินหลักอื่นๆ ตกต่ำลง เมื่อพิจารณาถึงประวัติศาสตร์นี้ การวางตำแหน่งเพื่อคาดการณ์ความแข็งแกร่งของดอลลาร์เพิ่มเติมผ่านตัวเลือกซื้อใน DXY ดูจะเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล สำหรับคู่เงินยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน เส้นทางที่ง่ายที่สุดดูเหมือนจะเป็นการลดลง อัตราเงินเฟ้อในเขตยูโรอยู่ประมาณเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางยุโรป ทำให้พวกเขาไม่ค่อยมีเหตุผลที่จะทำตามนโยบายที่เข้มงวดของเฟด การเบี่ยงเบนทางนโยบายนี้อาจทำให้คู่เงินลดลง ทำให้ตัวเลือกขายในยูโร/ดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ สำหรับคู่เงินปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ สถานการณ์ยิ่งอ่อนแอกว่า โดยคู่เงินนี้ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดเดือนท่ามกลางความกังวลทางการคลัง นี่ทำให้เรานึกถึงการตอบสนองของตลาดต่อ “งบประมาณขนาดเล็ก” ของสหราชอาณาจักรในปี 2022 ที่ทำให้เงินปอนด์ตกต่ำอย่างรุนแรง เมื่อพิจารณาถึงความไวต่อสถานการณ์นี้ ผู้ค้าสามารถใช้กลยุทธ์ตัวเลือกขาลงเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือทำกำไรจากการลดลงต่อไป การลดลงของทองคำต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป็นผลโดยตรงจากความเข้มแข็งของดอลลาร์ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ตรงกันข้ามที่เราเห็นมาตลอดหลายทศวรรษ ดอลลาร์ที่แข็งค่าทำให้ทองคำแพงขึ้นสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่นๆ ลดความต้องการลง ความตึงเครียดที่ลดลงระหว่างสหรัฐฯ กับจีนก็ยังลดความสนับสนุนที่สำคัญ ทำให้การขายตัวเลือกซื้ออาจเป็นการค้าที่ยั่งยืน ในตลาดพลังงาน การลดลงของจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ สู่ 414 ถือเป็นเรื่องที่น่าสังเกต อยู่ต่ำกว่าระดับ 500 แท่นที่ยังใช้งานอยู่ในช่วงต้นปี 2024 แม้ว่านี่จะบ่งบอกถึงการขาดแคลนซัพพลายในสหรัฐฯ แต่ก็ถูกชดเชยด้วยข่าวการเพิ่มกำลังผลิตของ OPEC+ ความขัดแย้งนี้อาจสร้างความผันผวน ทำให้การซื้อขายอนุพันธ์ WTI โดยใช้กลยุทธ์ straddles หรือ strangles เป็นวิธีการต้นทุนต่ำในการซื้อขายความไม่แน่นอน สุดท้าย การหยุดชะงักในดัชนี Dow Jones Industrial Average แสดงให้เห็นว่าตลาดหุ้นมีความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการถัดไปของเฟด ความไม่แน่นอนประเภทนี้มักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง การซื้อทางเลือกซื้อ VIX อาจทำหน้าที่เป็นการป้องกันค่าใช้จ่ายต่อตลาดที่อาจตกต่ำจากนโยบายของธนาคารกลาง
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
