Palantir Technologies Inc. (PLTR) มีการเพิ่มขึ้นในปีนี้มากกว่า 130% โดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ $184.63 สัญญาของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น เช่น ข้อตกลงมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์กับกองทัพสหรัฐฯ และหุ้นส่วนมูลค่า £1.5 พันล้านในสหราชอาณาจักร ทำให้บริษัทเกินคาดการณ์รายได้ในไตรมาส 2 ด้วยรายได้ 1 พันล้านดอลลาร์และกำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 16 เซนต์ แม้ว่าจะมีการปรับปรุงคาดการณ์ทั้งปี แต่ก็มีความกังวลเกี่ยวกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่คาดการณ์ไว้ข้างหน้าซึ่งสูงกว่า 200 นักวิเคราะห์ยังคงระมัดระวัง โดยให้คะแนน “ถือ” พร้อมเป้าหมายราคาที่หลากหลายตั้งแต่ $45 ถึง $215
Palantir กำลังขยายอิทธิพลทางการค้าผ่านการเป็นพันธมิตร เช่น กับ Snowflake เพื่อพัฒนาความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเชื่อมโยง Foundry, Gotham, Apollo และ AIP กับทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม การซื้อขายที่ 277 เท่าของกำไรที่คาดการณ์ไว้ ทำให้มีความเสี่ยงถ้าหาก Palantir ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังในการเติบโต คู่แข่งอย่าง AMD และ ASML อาจดูน่าสนใจถ้า Palantir ประเมินค่าตัวเองไม่ได้
การวิเคราะห์ Elliott Wave ล่าสุดชี้ให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของหุ้น Palantir แสดงให้เห็นว่ามีการขึ้นไปถึง $190.00 จากนั้นลดลงไปที่ $142.34 ซึ่งเป็นการพัฒนาของคลื่น IV ซึ่งคาดว่าคลื่น V จะขยายตัว เป้าหมายอยู่ที่ $201.49–$219.79 การปรับตัวอาจกลับไปที่ $142.34 และอาจมีการถอยกลับไปที่ $100 ต่อหุ้น
ด้วย Palantir ที่ซื้อขายใกล้ $184.63 หลังจากการเพิ่มขึ้น 130% ในปีนี้ เรามองว่าหุ้นมีการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไปและมีแนวโน้มใกล้จุดสูงสุด อัตราส่วนราคาต่อกำไรที่คาดการณ์ไว้ของมันได้เกิน 200 ซึ่งต้องการความสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง ด้วยการรายงานผลกำไรไตรมาส 3 ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2025 การพลาดเป้าหมายการเติบโตเพียงเล็กน้อยอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญ
เรามองว่าหุ้นกำลังทำการผลักดันครั้งสุดท้ายสูงขึ้น ซึ่งอาจเข้าสู่ช่วงเป้าหมาย $201–$220 ตามที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคแนะนำ นักลงทุนที่ต้องการจับโอกาสสุดท้ายนี้อาจใช้ตัวเลือกซื้อระยะสั้นที่หมดอายุในปลายเดือนพฤศจิกายน เราเห็นรูปแบบคล้ายกันในปลายปี 2023 กับหุ้น AI อื่นๆ ที่มีการเพิ่มขึ้นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ระยะการรวมตัวกันนานหลายเดือน
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ที่น่าสนใจกว่าอาจเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการลดลงที่ตามมา หากเราเห็นว่าความผันผวนที่คาดการณ์ไว้ในตัวเลือก Palantir สูง การซื้อส่วนลดอย่างรวดเร็วอาจมีค่าใช้จ่ายสูง วิธีการที่ดีกว่าอาจเป็นการขายสเปรดการโทรหมีที่อยู่นอกเงินซึ่งมีราคาฝั่งสูงกว่า $220 เพื่อให้นักลงทุนได้กำไรจากการลดค่าของเวลา หากหุ้นไม่สามารถทำสถิติสูงสุดใหม่ได้
###
#### Optional figure caption
###
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
