แนวทางของสหพันธ์เฟดสนับสนุนทองคำ
ในขณะเดียวกัน แนวทางที่ไม่เข้มงวดของสหพันธ์เฟดสนับสนุนราคาทองคำ เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อของผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงบ่งชี้จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจลดต้นทุนการกู้ยืมอีกสองครั้งภายในสิ้นปี นี้ทำให้ผู้สนับสนุนดอลลาร์สหรัฐต้องระมัดระวัง และช่วยลดแรงกดดันในการลดราคาทองคำ ในด้านภูมิศาสตร์การเมือง ราคาทองคำได้รับการสนับสนุนจากความตึงเครียดที่ยังคงมีอยู่ เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน กองทัพอากาศของยูเครนได้ตอบโต้การโจมตีด้วยโดรนจากรัสเซียเมื่อไม่นานนี้ นอกจากนี้ความกังวลยังเกิดจากการทดสอบขีปนาวุธใหม่ที่ประสบความสำเร็จของรัสเซีย การประชุมของสหพันธ์เฟดที่ใกล้จะถึงนี้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐและราคาทองคำในอนาคต ทองคำมีความยากลำบากในการรักษาระดับราคาที่สำคัญ โดยมีการลดลงต่ำกว่าระดับการถอยกลับ 23.6% ฟิโบนัชชี อย่างไรก็ตาม ความเสถียรของราคาใกล้ระดับ $4,000 แสดงให้เห็นว่าผู้เล่นที่คาดราคาลดลงควรระมัดระวัง ระดับสำคัญรวมถึงการข้ามต่ำกว่า $3,044 ซึ่งอาจบ่งชี้ว่ามีการซื้อขาย และการข้าม $4,110 อาจกระตุ้นการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้น เรากำลังเห็นการต่อสู้ในตลาดทองคำ โดยราคาลอยตัวเหนือ $4,100 ต่อออนซ์ เนื่องจากความเห็นเชิงบวกต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนชนกับความคาดหวังเกี่ยวกับสหพันธ์เฟดที่ไม่เข้มงวด ความตึงเครียดนี้ทำให้ VIX ซึ่งเป็นการวัดความผันผวนของตลาดหุ้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำที่ประมาณ 19 แต่สิ่งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ซื้อขายสัญญาขอน้ำมัน การวางตำแหน่งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหว แทนที่จะมองหาทิศทางที่ชัดเจนอาจเป็นวิธีที่รอบคอบในสัปดาห์ข้างหน้าการประชุม FOMC ที่ใกล้จะถึง
การประชุม FOMC ที่จะถึงนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในปฏิทิน แม้ว่าการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานจะถูกคาดการณ์ไว้เกือบสมบูรณ์แล้ว โดยเครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ถึง 98% ตัวที่สำคัญในการขับเคลื่อนตลาดจะเป็นแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของเฟด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเงินเฟ้อยังอยู่ที่ 3% ซึ่งยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารกลางและสะท้อนถึงอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในปี 2023 การแสดงให้เห็นว่าเฟดอาจหยุดวงจรการลดดอกเบี้ยหลังจากการประชุมนี้จะกระตุ้นความไม่แน่นอนในราคาสัญญาอัตราดอกเบี้ยและดอลลาร์ การพัฒนาที่เป็นบวกในข้อเสนอการค้าสหรัฐจีนกำลังขับเคลื่อนความอยากเสี่ยง แต่เราได้เห็นรูปแบบนี้มาก่อนในช่วงสงครามการค้าปี 2018-2020 ที่ความรู้สึกสามารถเปลี่ยนกลับได้จากข่าวเดียว เราได้เห็นการเพิ่มขึ้นกว่า 8% ของฟิวเจอร์สถั่วเหลืองในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนื่องจากการคาดหวังว่าข้อตกลงจะถูกทำขึ้นในการประชุม ASEAN ที่ใกล้จะถึง ผู้ค้าในตลาดอนุพันธ์ควรระวังความหวังนี้และพิจารณาทำการป้องกันความเสี่ยงในตำแหน่งหุ้นที่ยาว เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะผิดหวังยังมีสูงในวิธีการที่มีภาษี 60% ที่เข้มงวดที่ดำเนินการในต้นปีนี้ สำหรับตัวเลือกทองคำโดยเฉพาะ การต่อสู้รอบระดับ $4,100 กำลังสร้างการสะสมความสนใจที่เปิดอยู่ที่ตัวเลือกวาง $4,000 และตัวเลือกซื้อ $4,200 สำหรับการหมดอายุในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ซึ่งแสดงว่าตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดไปไกลกว่าช่วงนี้หลังจากการประกาศของ FOMC กลยุทธ์เช่นการซื้อขายแบบ long strangle ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อทางเลือกซื้อและทางเลือกวางที่อยู่นอกเงิน อาจมีความได้เปรียบสำหรับผู้ค้าที่คาดหวังความผันผวนสูงขึ้นแต่ไม่แน่ใจในทิศทาง
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
