Moody’s Corporation (MCO) กำลังเผชิญกับการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาสูงสุดใกล้ $525 ในเดือนกรกฎาคม หุ้นมีรูปแบบ Head and Shoulders ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวที่พบบ่อยในวิเคราะห์ทางเทคนิค ไหล่ซ้ายเกิดขึ้นที่ประมาณ $495 ในเดือนมิถุนายน หัวได้ขึ้นสูงสุดที่ $525 ในเดือนกรกฎาคม และไหล่ขวาเกิดขึ้นใกล้ $498-500 ในต้นเดือนตุลาคม จุดสูงสุดเหล่านี้เกิดขึ้นตามแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งตอนนี้ถูกทำลายแล้ว
แนว neckline ที่ $468-470 เป็นโซนสนับสนุนที่สำคัญ ปัจจุบันถูกทดสอบเมื่อหุ้นอยู่ที่ $479-481 หากแนวนี้ถูกทำลาย อาจส่งผลทางเทคนิคอย่างมาก การคำนวณการเคลื่อนไหวที่วัดได้คาดการณ์เป้าหมายลงไปที่ประมาณ $413-415 ซึ่งแสดงถึงการลดลงที่มีศักยภาพมากกว่า 13% จากแนว neckline
หากปิดต่ำกว่า $468 พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง อาจเป็นการยืนยันสถานการณ์ที่เป็นลบ นักลงทุนที่คาดหวังการฟื้นตัวจะต้องเห็นราคาขึ้นกลับเหนือ $490-500 เพื่อให้ลดความแข็งแกร่งของรูปแบบ Head and Shoulders
การตั้งค่าทางเทคนิคนี้น่าเป็นห่วง เนื่องจากธุรกิจของ MCO เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับสถานะของตลาดเครดิต
รูปแบบกราฟนี้ไม่เกิดขึ้นในสุญญากาศ ซึ่งทำให้การคาดการณ์เป็นลบของเราแข็งแกร่งขึ้น ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทในไตรมาสที่สามในปี 2025 เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว และในสัปดาห์นี้ ประธานเฟดเตือนถึงการเกิด “จุดของการใช้เลเวอเรจ” ในระบบการเงิน เราเห็นว่า VIX ซึ่งเป็นมาตรการความกลัวในตลาด ค้าขายอยู่เหนือ 20 มาโดยตลอดในเดือนนี้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากช่วงฤดูร้อนที่สงบเงียบ
สำหรับนักลงทุนที่คาดว่าจะแตกตัว การซื้อ put options เป็นกลยุทธ์ที่ตรงที่สุด การทำลายเหนือ $468 พร้อมปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะเป็นการกระตุ้นให้พิจารณา puts ที่มีราคาสนับสนุน เช่น $450 หรือ $440 เพื่อเป้าหมายการเคลื่อนไหวที่วัดได้ลงไปที่ระดับ $415 นี่เป็นวิธีการที่ชัดเจนและมีความเสี่ยงที่จำกัดในการเล่นการลดลง 13% ตามที่คาดการณ์ไว้จากรูปแบบ
เราพบเห็นสิ่งนี้มาก่อนในช่วงที่มีความกดดันทางเศรษฐกิจ และเป็นบทเรียนที่ควรจดจำ MCO แสดงปฏิกิริยาต่อความกลัวในตลาดเครดิตในช่วงการล่มสลายในปี 2020 และวิกฤตการเงินปี 2008 ที่ละลึกกว่า ความอ่อนแอทางเทคนิคในปัจจุบัน รวมกับสภาพแวดล้อมเครดิตที่เสื่อมโทรม แสดงให้เห็นว่าอาจมีการซ้ำรอยประวัติศาสตร์
หากนักลงทุนที่หวังดีสามารถป้องกันแนว neckline ที่ $468 ได้ และราคาฟื้นตัวกลับขึ้นไปที่ระดับ $500 การตั้งค่าที่เป็นลบนี้ทั้งหมดจะถูกทำให้เป็นโมฆะ การเคลื่อนไหวเช่นนี้จะส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งที่อยู่เบื้องหลังและอาจกระตุ้นการบีบการขาย ซึ่งทำให้เป็นระดับสำคัญที่จะละทิ้งตำแหน่งที่เป็นลบ ในกรณีนั้น นักลงทุนอาจเปลี่ยนไปซื้อ call options เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวขึ้นใหม่
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
