ผลกระทบจากตลาดดาวโจนส์
ดาวโจนส์ลดลง 0.65% ขณะที่ S&P 500 ลดลง 0.63% และ Nasdaq 100 ลดลง 0.47% ในวันพฤหัสบดี หุ้นของ Zions Bancorporation ร่วงลง 13% หลังรายงานขาดทุนในไตรมาสที่สาม และหุ้นของ Western Alliance ลดลงเกือบ 11% จากการประกาศฟ้องร้อง ความตึงเครียดทางการค้านับจากสหรัฐฯ-จีน ซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ วิจารณ์เกี่ยวกับการจำกัดการส่งออกของแร่หายากจากจีน ทำให้เกิดความวิตกกังวลมากขึ้น
การปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ ยังเพิ่มความรู้สึกเสี่ยง เมื่อวุฒิสภาพยายามไม่ผ่านร่างกฎหมายจัดสรรงบประมาณ ทำให้การหยุดงานยืดเยื้อไปถึงสัปดาห์ถัดไป
การป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียตลาด
เมื่อเห็นการลดลงอย่างรุนแรงในฟิวเจอร์สของดัชนีสหรัฐฯ การเคลื่อนไหวในทันทีคือการป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนเพิ่มเติม ดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) เพิ่มขึ้นมากกว่า 15% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดสูงกว่า 22 ซึ่งบ่งชี้ถึงความกลัวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จากการซื้อออปชัน Put บน ETF ตลาดทั่วไป เช่น SPY การตั้งรับในลักษณะนี้มีความสำคัญในขณะที่ตลาดรับข่าวสารเชิงลบในช่วงปลายสัปดาห์
การเปิดเผยเกี่ยวกับการฉ้อโกงเงินกู้จากธนาคารท้องถิ่นสร้างช่องโหว่ที่ชัดเจนในภาคการเงิน เราได้เห็นแนวทางนี้มาก่อนในช่วงวิกฤตธนาคารภูมิภาคในปี 2023 และการตอบสนองควรจะเป็นการเปิดสถานะที่คาดการณ์การลดลงบน SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ข้อมูลล่าสุดจาก FDIC แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้น 5% ในเงินกู้เชิงพาณิชย์ที่ไม่ทำงานสำหรับธนาคารขนาดกลางในไตรมาสล่าสุด ซึ่งสนับสนุนแนวความคิดในการซื้อ Put หรือการชอร์ตฟิวเจอร์สในภาคเฉพาะนี้
กลยุทธ์ตลาดในท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีน
การรวมกันของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนในเรื่องแร่หายากและการปิดรัฐบาลที่ยืดเยื้อสร้างแรงต้านที่มีพลังต่อทั้งตลาด การคาดการณ์ที่อัปเดตจากสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่าการปิดงานตอนนี้ส่งผลให้ลด GDP ไตรมาสลง 0.2% สำหรับทุกสัปดาห์ที่มันดำเนินต่อไป ซึ่งพิสูจน์เหตุผลในการเปิดสถานะชอร์ตในฟิวเจอร์ส S&P 500 (ES) และ Nasdaq 100 (NQ) นอกจากนี้ยังทำให้การใช้กลยุทธ์ออปชันคอลลาร์บน ETF ที่มีเทคโนโลยีเป็นหลัก เช่น QQQ หรือตัดสินใจซื้อ Put บนดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ SOXX เป็นการป้องกันที่ชาญฉลาดต่อคำพูดทางการเมืองที่รุนแรงมากขึ้น
เราสังเกตว่า หุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตสูงได้รับผลกระทบมากกว่าชื่อทางอุตสาหกรรม โดยฟิวเจอร์ส Nasdaq ลดลงมากกว่าฟิวเจอร์สดาวโจนส์ ความแตกต่างนี้แสดงถึงกลยุทธ์การเทรดแบบคู่ โดยการชอร์ตฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 พร้อมกับการซื้อฟิวเจอร์สดาวโจนส์เพื่อใช้ประโยชน์จากความปลอดภัยที่รับรู้ได้ สลับที่นี้สะท้อนรูปแบบที่เราเห็นในช่วงรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2022 เมื่อดาวโจนส์แสดงผลการดำเนินการที่ดีกว่า Nasdaq ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความเครียด
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
