ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
กำหนดเส้นตายภาษีของจีนที่จะมาถึงในวันที่ 1 พฤศจิกายนและความตึงเครียดเกี่ยวกับความกลัวฟองสบู่ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถือเป็นความท้าทายสำหรับตลาด ซึ่งไม่ได้เห็นการแก้ไขราคา 6% ตั้งแต่ปี 1966 ระดับราคาสำคัญคือการปิดเหนือ 6,762 สำหรับการดำเนินการตลาดต่อเนื่อง และการเคลื่อนไหวต่ำกว่า 6,550 แสดงถึงความระมัดระวังที่อาจเกิดขึ้นในช่วงสามสัปดาห์ อัตราการว่างงานในออสเตรเลียคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนกันยายน โดยคาดว่าจะมีการเพิ่มงาน 17,000 ตำแหน่ง ดัชนีดาวโจนส์ยังคงทรงตัวหลังจากรายงานผลประกอบการ ในขณะที่ทองคำยังคงมั่นคงท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง กิจกรรมตลาดล่าสุดของ Bitcoin บ่งชี้ถึงศักยภาพในการฟื้นตัว แม้ว่าจะลดลง 2% ก็ตาม ในทำนองเดียวกัน Lido DAO มีการเติบโตหลังจากการเปิดตัว Lido V3 testnet โดยรักษาความมั่นคงเหนือระดับ $1.00 ในด้านการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน EUR/USD เพิ่มขึ้นและซื้อขายเหนือ 1.1600 เนื่องจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ขณะที่ GBP/USD อยู่ประมาณ 1.3400 ขณะที่ผู้ขายกดดันดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ทองคำยังคงแข็งแกร่งอยู่ที่ประมาณ $4,200 เนื่องจากความกังวลด้านการค้าและการเมืองความผันผวนและกลยุทธ์การลงทุน
ความวิตกกังวลในตลาดสะท้อนให้เห็นในดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) ที่เพิ่มขึ้นเป็น 21.5 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ 16 ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นนี้คล้ายคลึงกับช่วงสงครามการค้าที่เกิดขึ้นในปี 2018-2019 ซึ่งมีความเสี่ยงด้านข่าวรายงานการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความต้องการที่เห็นได้ชัดเจนสำหรับตัวเลือกการขาย (put options) ในดัชนีหลักๆ เช่น SPX ระดับสำคัญสำหรับ S&P 500 คือ 6,762 สำหรับการดำเนินการตลาดในแนวโน้มดีขึ้น และ 6,550 เป็นระดับสนับสนุนที่สำคัญ การใช้กลยุทธ์อาจรวมถึงการใช้ bull call spreads ด้วยราคาสูงกว่า 6,762 เพื่อทำกำไรจากการทะลุสู่ระดับที่สูงขึ้นโดยมีความเสี่ยงที่จำกัด ในทางกลับกัน ผู้ค้าที่คาดหวังการลดต่ำกว่า 6,550 อาจพิจารณาการซื้อ put options เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือเพื่อเดิมพันต่อการลดลงเพิ่มเติม เรายังเห็นสัญญาณคลาสสิกของการหนีไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยทองคำได้ทะลุขึ้นเหนือ $4,200 ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกตั้งแต่ต้นปีนี้ เนื่องจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อ่อนค่าลงต่ำกว่า 104 แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าย้ายออกจากสินทรัพย์ของสหรัฐฯ สภาวะนี้อาจทำให้ตัวเลือกใน ETF ทองคำเป็นเครื่องมือที่น่าดึงดูดสำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในตลาดหุ้นในอนาคต แรงกดดันในปัจจุบันกำลังปะทะกับความแข็งแกร่งของตลาด เนื่องจากเราไม่ได้เห็นการถอยกลับ 6% หรือมากกว่านั้นตั้งแต่ต้นปี 2024 นี่เป็นการตั้งค่าการต่อสู้ระหว่างความกลัวเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของ AI ที่ยาวนานเกินไปและแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง สำหรับผู้ค้าที่เชื่อว่าการเคลื่อนไหวที่สำคัญกำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่แน่ใจในทิศทาง การใช้ long straddles หรือ strangles บน SPY อาจเป็นวิธีการเล่นการเพิ่มขึ้นของความผันผวนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรอบเส้นตายภาษี สร้างบัญชี VT Markets ของคุณแบบสด และ เริ่มการซื้อขาย ทันที
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
