ทองคำและการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ทองคำได้รับความสนใจจากผู้ขายเนื่องจากข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ความคาดหวังในด้านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและการหยุดงานของรัฐบาลสหรัฐทำให้การเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐถูกจำกัด ส่งผลให้ทองคำมีการสนับสนุน ผู้ค้ากำลังรอการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด เจอโรม พาวเวล เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ทองคำได้ฟื้นตัวขึ้นใกล้ระดับ $4,000 กลับมาหายส่วนที่ขาดทุนในช่วงเซสชันเอเชีย โดยคาดหวังว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากเฟดจะสนับสนุนราคาทองและความกังวลเกี่ยวกับการหยุดงานของรัฐบาลสหรัฐที่ยืดเยื้อ contriburting ต่อโมเมนตัมนี้ แม้ว่าความตึงเครียดทางการเมืองจะลดลงจากข้อตกลงอิสราเอล-ฮามาส แต่แนวโน้มของทองคำยังคงมีทิศทางขึ้น
โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมและธันวาคมอยู่ที่ 93% และ 79% ตามลำดับ การหยุดงานของรัฐบาลสหรัฐยังคงดำเนินต่อไป ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงและสนับสนุนทองคำ ความตึงเครียดกับรัสเซียเกี่ยวกับการส่งมิสไซล์ของสหรัฐฯ ไปยังยูเครนสร้างความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์เพิ่มเติม ซึ่งช่วยให้ทองคำมีเสถียรภาพ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองคำแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งใกล้ระดับ $4,000 ซึ่งบ่งชี้ว่าหากทะลุ $4,035-4,036 ขึ้นไป จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากมีการเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือ $4,100 อาจเกิดการเพิ่มขึ้นอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม หากตกต่ำลงต่ำกว่า $4,000 อาจทำให้ทองคำทดสอบระดับสนับสนุนที่ต่ำกว่าประมาณ $3,948-$3,947 โดยอาจมีการลดลงอีก
สถานการณ์ในวันที่ 9 ตุลาคม 2025 ขณะนี้ทองคำยังคงแข็งแกร่งเหนือระดับ $4,000 หลัก การลดลงล่าสุดถูกซื้อกลับอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่งชี้ว่ามีความเชื่อมั่นในแนวโน้มที่ดีในตลาด โดยมีปัจจัยหลักคือความคาดหวังทั่วไปในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐในปีนี้
เราควรพิจารณาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญของเฟดที่เริ่มต้นเมื่อปลายปี 2023 และดำเนินต่อไปในปี 2024 หลังจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเหลือ 2.6% ภายในสิ้นปี 2024 เส้นทางได้ถูกกำหนดสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เรามีในปัจจุบัน เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นถึงโอกาส 93% ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานในเดือนนี้ ทำให้ตลาดมีแนวโน้มไปสู่เงินทุนที่ถูกลง ซึ่งสนับสนุนทองคำ
ผลกระทบจากการหยุดงานของรัฐบาลสหรัฐ
การหยุดงานของรัฐบาลสหรัฐที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งตอนนี้เข้าสู่วันที่เก้า กำลังผลักดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนลง เราจำการหยุดงานที่ยาวนาน 35 วันที่เกิดขึ้นในปี 2018-2019 และความไม่แน่นอนในตลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งมักจะเป็นประโยชน์ต่อสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ความขัดแย้งทางการเมืองนี้กำลังสนับสนุนราคาทองคำและจำกัดความแข็งแกร่งของดอลลาร์
แม้ว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอล-ฮามาสจะทำให้เกิดการทำกำไรในระยะสั้น แต่ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขึ้นยังคงไม่ได้หายไป ความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียเป็นเครื่องเตือนใจถึงความขัดแย้งเดียวกันที่ช่วยสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำในประวัติศาสตร์ในปี 2024 บริบทนี้ควรจำกัดความลดลงที่สำคัญสำหรับโลหะมีค่าในสัปดาห์ที่จะถึงนี้
สำหรับผู้ค้าที่ใช้อนุพันธ์ นี้แนะนำกลยุทธ์การซื้อออปชั่นเรียกที่มีราคาตีสูงกว่าระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ประมาณ $4,060 ซึ่งช่วยให้มีส่วนร่วมในแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็จำกัดความเสี่ยง โดยผู้ค้าที่ระมัดระวังมากขึ้นอาจพิจารณาที่จะขายออปชั่นวางที่มีเงินฝากหรือการกระจายทางการเงินที่ต่ำกว่าระดับสนับสนุนทางจิตวิทยาที่แข็งแกร่งที่ $4,000 เพื่อรับค่าเบี้ยประกันภัย
ด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด เจอโรม พาวเวล ที่ใกล้เข้ามา การเคลื่อนไหวที่ผันผวนเกือบจะแน่นอน ผู้ค้าสามารถเตรียมตัวสำหรับการนี้โดยใช้สตราดเดิล โดยการซื้อออปชั่นเรียกและออปชั่นวางที่มีราคาและวันหมดอายุเดียวกัน กลยุทธ์นี้จะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวราคาใหญ่ในทิศทางใดทางหนึ่งหลังจากการแสดงความคิดเห็นของเขา
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
