ความท้าทายทางเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์
เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์หดตัวลง 0.9% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสในไตรมาสที่ 2 ซึ่งถือว่าอ่อนแอโดยธนาคารกลางนิวซีแลนด์ ผู้ว่าการฮอว์คสเบย์กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วหากจำเป็น โดยมีตัวเลข GDP ล่าสุดอาจสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในเดือนสิงหาคม คาดการณ์ในตลาดรวมถึงการลดอัตราเป็น 2.5% ในเดือนตุลาคมและลดลงอีกเป็น 2.25% ในเดือนพฤศจิกายน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อดอลลาร์สหรัฐลดลงหลังจากประกาศนี้
ในฮ่องกง ทางการการเงินลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานลง 25 จุด โดยตรงตามกับธนาคารกลางสหรัฐ ในทางตรงกันข้าม ธนาคารประชาชนของจีนรักษาอัตราดอกเบี้ยรีโพ 7 วันที่ 1.4% ซึ่งแสดงว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการผ่อนคลายเพิ่มเติม
ข้อมูลการจ้างงานในออสเตรเลียเดือนสิงหาคมแสดงให้เห็นว่ามีการสูญเสียงานสุทธิ โดยเฉพาะในตำแหน่งงานเต็มเวลา อัตราการว่างงานคงที่ที่ 4.2% และอัตราการเข้าร่วมที่ลดลง ข้อมูลที่อ่อนแอนี้อาจทำให้คาดการณ์สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ในครั้งถัดไปเกิดขึ้นเร็วขึ้น แต่ถือว่าไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการในการประชุมเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์สหรัฐลดลง แต่ฟื้นตัวจากการขาดทุนส่วนใหญ่
ด้านอื่น ๆ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) อนุมัติมาตรฐานการจดทะเบียนใหม่สำหรับ ETF สกุลเงินดิจิทัลแบบจุด ซึ่งอาจลดเวลาในการอนุมัติลงเหลือประมาณ 75 วัน การเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้สามารถเปิดตัวในเดือนตุลาคม รวมถึงโทเค็นอย่าง Solana, XRP, และ Dogecoin
โอกาสในตลาดสกุลเงินและคริปโต
ด้วยการหดตัวทางเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ถึง 0.9% เราเห็นโอกาสที่ชัดเจนในการขายดอลลาร์นิวซีแลนด์ เราจะพิจารณาซื้อออปชั่นลด NZD/USD เพื่อทำกำไรจากการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน เมื่อย้อนกลับไป เมื่อเรามีความอ่อนแอใน GDP คล้ายกันในช่วงการปรับตัวหลังปี 2020 ธนาคาร RBNZ เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
ในขณะที่ตลาดแรงงานในออสเตรเลียก็แสดงสัญญาณอ่อนแอเช่นกัน แต่ไม่รุนแรงเท่ากับสถานการณ์ของนิวซีแลนด์ ซึ่งยืนยันการซื้อขาย AUD/NZD ที่ยาว เรากำลังพิจารณาฟิวเจอร์ส AUD/NZD เนื่องจากอัตราผสมทดสอบระดับการสนับสนุนที่เราไม่เห็นมาตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2025 การซื้อขายนี้คาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะลดอัตราช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน
ความแตกต่างในนโยบายจากธนาคารประชาชนของจีน ที่รักษาอัตราไว้ที่ 1.4% นั้นน่าจับตามอง ซึ่งแตกต่างจากแรงกดดันในการผ่อนคลายที่เกิดขึ้นในที่อื่น ๆ และได้รับการสนับสนุนจากตัวเลขผลผลิตทางอุตสาหกรรมล่าสุดที่ยังคงอยู่เหนือ 5% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงบางอย่าง ความเสถียรนี้อาจส่งผลดีต่อการซื้อตำแหน่งในฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นจีน เช่น FTSE A50 เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีภูมิภาคอื่น ๆ
การตัดสินใจของ SEC ในการเร่งกระบวนการอนุมัติ ETF สกุลเงินดิจิทัลแบบจุดแสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่ชัดเจนในการลงทุนโทเค็นอย่าง Solana และ XRP เรากำลังซื้อตัวเลือกเรียกในเดือนพฤศจิกายนสำหรับสินทรัพย์เหล่านี้เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเพิ่มขึ้นของราคาในช่วงก่อนการเปิดตัวกองทุนครั้งแรกในเดือนตุลาคม กลยุทธ์นี้เหมือนกับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จที่เราเห็นในช่วงปลายปี 2023 เมื่อความคาดหมายเกี่ยวกับ ETF สกุลเงินดิจิทัลชนิดจุดส่งผลให้ตลาดเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ในไตรมาสก่อนหน้า
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
