เศรษฐกิจจีนและอัปเดตบริษัท
เศรษฐกิจจีนแสดงสัญญาณการลดราคาสินค้า โดย CPI ของเดือนสิงหาคมอยู่ที่ -0.4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และ PPI ตกลงที่ -2.9% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม อัตราการลดลงของ PPI ได้ชะลอตัวลงเป็นครั้งแรกในหลายๆ เดือน ในอัปเดตบริษัท หุ้น Oracle พุ่งขึ้นกว่า 25% หลังจากข้อตกลงคลาวด์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ในตลาดเอเชียแปซิฟิก ดัชนีหลายตัวแสดงการเพิ่มขึ้น: Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.65%, Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1%, Shanghai Composite เพิ่มขึ้น 0.16% และ S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.25% การตอบสนองที่สงบของตลาดต่อโดรนรัสเซียที่เข้าสู่โปแลนด์เปิดโอกาสให้เห็นชัดเจน เรามองว่านี่เป็นการประเมินความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญ โดย Cboe Volatility Index (VIX) ซื้อขายใกล้ระดับต่ำที่ 14 ซึ่งทำให้เรานึกถึงความเฉื่อยชาที่เห็นก่อนการบุกรุกยูเครนในปี 2022 ที่ทำให้ดัชนีพุ่งสูงกว่า 35 การซื้อออปชัน VIX call หรือการซื้อขายออปชัน put ระยะยาวในดัชนียุโรปเช่น Euro Stoxx 50 ดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ประหยัดในการป้องกันความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหัน ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในยุโรปอาจทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้นได้อีกครั้ง เช่นเดียวกับที่น้ำมันดิบ Brent พุ่งขึ้นจาก 90 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นมากกว่า 120 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในต้นปี 2022 เราเชื่อว่าการเรียกออปชันน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการพูดคุยถึงความตึงเครียดโดยตรงระหว่างนาโต้และรัสเซีย ซึ่งแม้จะดูไม่น่าเป็นไปได้ แต่ก็กำลังถูกพูดถึง ตำแหน่งดอกเบี้ยเหล่านี้เสนอความเป็นไปได้สูงหากสถานการณ์แย่ลงในสัปดาห์ที่จะถึงนี้การพัฒนาของธนาคารกลางสหรัฐ
เกี่ยวกับธนาคารกลางสหรัฐ การตัดสินของศาลที่ทำให้ผู้ว่าการ Cook ยังคงอยู่ใน FOMC ทำให้เกิดแนวโน้มที่สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยก่อนที่จะมีการประชุมครั้งถัดไป ขณะนี้อนุสัญญาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ Fed Funds คาดการณ์ว่ามีโอกาสมากกว่า 70% ที่จะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง แต่การพัฒนานี้ทำให้เกิดความไม่แน่นอน เราควรพิจารณาใช้การซื้อขายออปชัน straddles บนอนุพันธ์ของ Treasury note อายุ 2 ปี เพื่อสร้างกำไรจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่คำนึงถึงผลของการประชุม การที่จีนกลับเข้าสู่ภาวะราคาลดลง โดยราคาในผู้บริโภคลดลง 0.4% ยืนยันถึงการขาดแคลนความต้องการในประเทศอย่างรุนแรง นี่เป็นข่าวที่ไม่ดีสำหรับโลหะอุตสาหกรรมและเงินตราของประเทศที่ส่งออก ดังนั้นเรากำลังมองหาการซื้อออปชัน put บนอนุพันธ์ทองแดงและดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อทองแดงมีปัญหาในการรักษาราคาที่ 8,100 ดอลลาร์ต่อเมตริกตัน ข้อมูลที่อ่อนแอกว่าเดิมจากจีนอาจส่งผลให้เกิดการลดลงอย่างรวดเร็ว
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
