ความผันผวนของตลาดและการวางตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์
ด้วยความแน่นอนในด้านการค้าที่ใกล้เข้ามา เราควรคาดหวังว่าจะมีความผันผวนของตลาดลดลงในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) ซึ่งมีระดับอยู่ในช่วงกลางของตัวเลข teens อาจมีแนวโน้มลดลงเพิ่มเติม ทำให้กลยุทธ์เช่นการขายอนุพันธ์ VIX หรือการขายแบบสั้นในตัวเลือกที่ไม่ได้อยู่ในเงินของดัชนีหลักน่าสนใจมากขึ้น นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากความผันผวนที่รุนแรงที่เราเห็นในช่วงความไม่แน่นอนของนโยบายในต้นปี 2024 การเพิ่มขึ้นของการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการเชิงยุทธศาสตร์เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับหุ้น โดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีและสุขภาพ เราเพิ่งเห็นปริมาณธุรกรรม M&A ในเดือนสิงหาคม 2025 สูงสุดในรอบ 18 เดือน เกินกว่า 350 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราควรพิจารณาซื้อออปชันคอลใน S&P 500 (SPY) หรือ ETF ของอุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อใช้ประโยชน์จากความมั่นใจในบริษัทที่ฟื้นตัวนี้ การทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นนี้ยังเป็นประโยชน์โดยตรงต่อธนาคารเพื่อการลงทุนที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อตกลงเหล่านี้ ทำให้หุ้นของพวกเขาเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจ ย้อนกลับไปดูเศรษฐกิจที่สดใสของการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการในปี 2021 เราเห็นว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้ผลกำไรสำหรับภาคการเงินสูงขึ้น ดังนั้น ออปชันคอลใน Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) หรือในธนาคารรายใหญ่ที่เฉพาะเจาะจงอาจมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากการเติบโตของการจัดการสินทรัพย์และความมั่งคั่ง
จุดแข็งที่กล่าวถึงในด้านการจัดการสินทรัพย์และความมั่งคั่งชี้ให้เห็นถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนในพื้นที่เฉพาะนี้ สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การจัดการทั่วทั้งอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้นแล้ว 6% ตั้งแต่ต้นปี 2025 ซึ่งเกิดจากตลาดที่มั่นคงและการไหลเข้าของทุนใหม่ เราควรพิจารณาอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ เนื่องจากพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของตลาดและการขยายฐานลูกค้า
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
