การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของนักลงทุน
นักลงทุนมีปฏิกิริยาที่ดีต่อความเป็นไปได้ของการลดนโยบายการเงิน แต่ความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพเศรษฐกิจและเงินเฟ้อยังคงอยู่ ดังนั้น ดัชนี S&P 500 จึงเคลื่อนจากการเพิ่มขึ้น 25 จุด มาเป็นการขาดทุนในระดับเดียวกัน นอกจากนี้ การลดลง 3.8% ในมูลค่าหุ้นของ NVIDIA อาจเป็นสัญญาณถึงปัญหาในภาค AI การลดลงนี้สร้างความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของตลาดและผลการดำเนินงานในอนาคตของอุตสาหกรรมนี้ เมื่อเราต้องเผชิญกับเศรษฐกิจที่อ่อนแอ เราควรพิจารณาการป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงเพิ่มเติม รายงานการจ้างงานล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวที่ไม่คาดคิดในการจ้างงานในเดือนสิงหาคม 2025 ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันในเศรษฐกิจเกิดขึ้นจริง การซื้อออปชัน Put บน S&P 500 หรือ SPY ETF เป็นวิธีการโดยตรงในการทำกำไรหากความกังวลทางเศรษฐกิจมีมากกว่าความน่าสนใจจากการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตกลยุทธ์ตลาดที่เป็นไปได้
ตลาดได้ปรับราคามากกว่า 135 จุดฐานของการลดอัตราดอกเบี้ยแล้ว ดังนั้น ‘ข่าวดี’ จากเฟดอาจได้รับการนำมาพิจารณาไว้แล้ว ทำให้เรามีความเสี่ยงต่อเซอร์ไพรส์เชิงลบ และเราเห็นความผันผวนเพิ่มขึ้น โดยที่ดัชนี VIX ขยับสูงขึ้นจากระดับต่ำสุดในฤดูร้อน เราสามารถใช้ตัวเลือก VIX Call หรือสัณฐานที่ง่ายบน QQQ เพื่อซื้อขายกับความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นนี้ การลดลงอย่างรวดเร็ว 3.8% ของ NVIDIA เป็นความกังวลใหญ่ต่อภาคเทคโนโลยี ซึ่งนำตลาดมามากกว่าหนึ่งปี กราฟนั้นดูเปราะบาง และเราควรมองเห็นเป็นสัญญาณเตือนสำหรับการลงทุนใน AI ทั้งหมด การซื้อออปชัน Put บน ETFs ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อาจเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดในการปกป้องตนเองจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่หนีไปจากชื่อเสียงที่สูงส่งเหล่านี้ เราคงไม่สามารถมองข้ามความเป็นไปได้ของการกลับมาของการเพิ่มค่าภาษี ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงันที่เราไม่เคยเห็นตั้งแต่เหตุการณ์ช็อกการแพร่ระบาดในปี 2022-2023 นี่เป็นสถานการณ์เลวร้ายที่เศรษฐกิจอ่อนแอร่วมกับราคาที่เพิ่มสูงขึ้น เราจึงควรพิจารณาตำแหน่งเพื่อรับมือกับความอ่อนแอในภาคผู้บริโภคที่ไม่จำเป็น เนื่องจากครัวเรือนจะถูกบีบจากทั้งสองด้าน
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
