อัพเดทตลาดจำนองในสหรัฐฯ
ในสหรัฐฯ จำนวนใบสมัครจำนองจาก MBA ลดลง 0.5% สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 สิงหาคม ดัชนีตลาดลดลงเหลือ 275.8 ขณะที่การรีไฟแนนซ์ลดลงเหลือ 894.1 อย่างไรก็ตาม ดัชนีการซื้อบ้านเพิ่มขึ้นเป็น 163.8 อัตราจำนองแบบคงที่ 30 ปีเพียงเล็กน้อยเพิ่มขึ้นเป็น 6.69% ตารางงานในสหรัฐฯ และแคนาดาวันนี้เบาบาง โดยมีความสนใจในความเคลื่อนไหวของราคาและผลประกอบการที่คาดการณ์ไว้ รายงานผลประกอบการของ Nvidia มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลอย่างมาก เนื่องจากความสำคัญในด้านปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์ คาดว่าดัชนีหุ้นในสหรัฐฯ จะเปิดสูงขึ้นเล็กน้อย โดย Dow เพิ่มขึ้น 32 จุด, NASDAQ เพิ่มขึ้น 26 จุด, และ S&P เพิ่มขึ้น 6.81 จุด เส้นอัตราผลตอบแทนลดความชันลง โดยมีการตั้งเชิงคูณระหว่างอัตราผลตอบแทน 2 และ 30 ปีอยู่ที่ 128 จุดพื้นฐาน ซึ่งเป็นระดับที่เราไม่เคยเห็นตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2022 ด้วยการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ เราจึงเห็นดัชนีดอลลาร์ (DXY) เพิ่มเหนือระดับ 106.50 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในเกือบปี การกลับตัวจากการขายที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ Jackson Hole ชี้ให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่แข็งแกร่งกลับมาอีกครั้ง ผู้ค้าอนุพันธ์ควรพิจารณากลยุทธ์ที่ทำกำไรจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง เช่น การซื้อออปชัน call สำหรับ USD หรือ put สำหรับยูโรการพัฒนาของเส้นอัตราผลตอบแทนในสหรัฐฯ
เส้นอัตราผลตอบแทนในสหรัฐฯ กำลังบอกเล่าเรื่องราวที่สำคัญเมื่อมันลดความลาดชัน โดยมีช่องว่างระหว่างอัตราผลตอบแทน 2 ปีและ 30 ปีอยู่ที่ 128 จุดพื้นฐาน ซึ่งเราไม่ได้เห็นมาตั้งแต่ต้นปี 2022 การเลื่อนความเฉียบพลันออกไปจากการกลับตัวครั้งใหญ่ของปี 2023 ชี้ให้เห็นว่าตลาดพันธบัตรกำลังตั้งราคาการเติบโตในอนาคตที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ควรพิจารณาซื้อออปชัน put บนอนุพันธ์พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว คืนนี้ รายงานผลประกอบการของ Nvidia จะเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในระยะใกล้สำหรับตลาด โดยพิจารณาจากประวัติของการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างมากหลังจากการประกาศผลประกอบการในปี 2024 ซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า 10% ในวันเดียว ความผันผวนที่คาดการณ์ไว้อย่างสูงของออปชันรายสัปดาห์ ทำให้กลยุทธ์การซื้อช่วงกว้างหรือการมีกลยุทธ์ที่ทำกำไรจากการเคลื่อนไหวที่คาดหวังโดยไม่เดิมพันในทิศทาง เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางสหรัฐกำลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากข่าวสารทางการเมือง ข้อมูลเกี่ยวกับการฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ว่าการ Cook และการตรวจสอบที่กว้างขวางเกี่ยวกับธนาคารกลางภูมิภาคสร้างความสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางของนโยบายการเงินในอนาคต สถานการณ์นี้ทำให้การซื้อความผันผวนดูน่าสนใจ เรากำลังเฝ้าติดตามอนาคต VIX สำหรับปลายปี 2025 ซึ่งตอนนี้ตั้งราคาสูงกว่าดัชนีปัจจุบันที่อยู่ใกล้ 18 แม้จะมีข้อมูลเงินเฟ้อที่ร้อนแรงจากออสเตรเลีย แต่ความไม่สามารถรักษาการเพิ่มขึ้นของ AUD เมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์บอกถึงสถานะที่น่าสังเกต นี่ยิ่งเสริมสร้างแนวคิดว่าดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งคือธีมมหภาคที่ครอบงำทั่วโลกในขณะนี้ คาดว่าข้อมูลเงินเฟ้ออีกชิ้นในออสเตรเลียจะประกาศในวันที่ 24 กันยายน ก่อนการประชุม RBA ครั้งถัดไป โดยคาดว่าจะมีโอกาสเพิ่มเติมในการปรับตำแหน่งสำหรับอ่อนแอของ AUD เทียบกับดอลลาร์
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
