ตั้งแต่รายงานผลประกอบการครั้งล่าสุด หุ้นของ NVIDIA เพิ่มขึ้น 30.6% โดยเฉลี่ยแล้วการเปลี่ยนแปลงของ NVIDIA ระหว่างรายงานผลประกอบการจะอยู่ที่ 15.3% โดยอยู่ในช่วงปกติ ±16.7% ขณะนี้การเปลี่ยนแปลงของหุ้นมีระดับสูงสุดที่ 32.6% ซึ่งเกินกว่าระดับสูงสุดที่ปกติคือ 23.7% สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงระดับความตื่นเต้นที่สูงกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มในอดีต การเปลี่ยนแปลงที่ยาวนานเช่นนี้อาจจะไม่ทำนายทิศทาง แต่เพิ่มความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงหลังจากประกาศผลประกอบการ (PEAD) สะท้อนถึงแนวโน้มที่หุ้นจะดำเนินไปต่อเนื่องหลังจากมีการประกาศผลประกอบการ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการประเมินค่าของบริษัทใหม่โดยตลาดตามข้อมูลผลประกอบการที่ใหม่ ซึ่งมักจะดำเนินต่อไปในช่วงหลายสัปดาห์หรือตลอดทั้งไตรมาส โดยได้รับอิทธิพลจากการปรับเปลี่ยนของสถาบันและการเปลี่ยนแปลงในความเห็นของนักวิเคราะห์และสื่อ
จากการทบทวนผลการดำเนินงานในอดีตของ NVDA พบว่า 75% ของรอบการเปลี่ยนแปลงที่เป็นบวกเกิดขึ้นด้วยการเคลื่อนที่เฉลี่ยในวันประมาณ 4.4% แม้ว่า NVIDIA จะมีแนวโน้มสูงขึ้นหลังจากผลประกอบการ แต่บางไตรมาสก็ประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งและการลดลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงในรอบปัจจุบันมีระดับที่ต่ำมากเพียง -4.5% ในขณะที่มีความตื่นเต้นของนักเทรดที่เพิ่มขึ้น
เพื่อใช้ประโยชน์จากผลประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ค้า ควรติดตามปฏิกิริยาราคาในทันทีและระยะสั้น หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวสูงในขณะนี้ต้องการให้ผู้ลงทุนประเมินความเสี่ยงและการลงทุนตามการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น การคาดการณ์ผลประกอบการที่ดีไม่ใช่สิ่งที่รับประกันได้ แต่สร้างความคาดหวังสูง ตลาดตัวเลือกคาดหวังการเคลื่อนไหวของความผันผวนที่ 6.4% โดยมีการซื้อขายอย่างระมัดระวัง
ขณะนี้ตลาดตัวเลือกกำลังคาดการณ์การเคลื่อนไหวประมาณ 6.4% ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหลังจากการประกาศผลประกอบการ ด้วยความผันผวนที่สูง การซื้อขายแบบตัวเลือกโดยตรงจึงเป็นทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายสูงและมีความเสี่ยง ดังนั้นเราควรพิจารณากลยุทธ์เช่นการกระจายเพื่อจัดการความเสี่ยงและต้นทุนให้ดีขึ้น
สำหรับคนที่เชื่อว่าการเพิ่มขึ้นจะต่อเนื่อง สเปรดการโทรกว้างเป็นทางเลือกที่เหมาะสม กลยุทธ์นี้ช่วยลดต้นทุนล่วงหน้าและกำหนดความเสี่ยงสูงสุดหากหุ้นไม่สามารถตอบสนองคาดหวังได้ เราเคยเห็นการจัดตั้งแบบนี้มาก่อน เช่น การเพิ่มสูงหลังจากรายงานผลประกอบการในเดือนพฤษภาคม 2023 ซึ่งคาดหวังไว้แล้วสูงและบรรลุผลตามที่ตั้งไว้
ในทางกลับกัน หากเราคิดว่าหุ้นมีการขยายตัวมากเกินไป สเปรดการขายอาจถูกใช้เพื่อตั้งรับการกลับตัวในอนาคต เมื่อย้อนกลับไปดูการลดลงอย่างรวดเร็วในปลายปี 2022 เราเห็นว่าหุ้นสามารถปรับกลับได้อย่างรวดเร็วเมื่อแนวโน้มไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ ฉากที่คล้ายคลึงกันอาจเกิดขึ้นหากบริษัทไม่สามารถนำเสนอผลประกอบการที่ดีกว่าหรือเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้
จากความเป็นไปได้สองทางของเหตุการณ์นี้ กลยุทธ์เช่นการตั้งคำถามแบบยาวอาจมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ค้าที่คาดหวังการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ การดำเนินการนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อทั้งตัวเลือกการโทรและตัวเลือกการขายที่ราคาเดียวกัน มันจะทำกำไรได้หากหุ้นเคลื่อนไหวรวดเร็วในทิศทางใดทิศหนึ่ง และเกิน 6.4% ที่ตลาดคาดไว้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
