ข้อมูลเศรษฐกิจที่จะออกมา
ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตามองรายงาน CPI ของสหรัฐที่จะมีขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐ ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นหัวข้อถกเถียง โดย JP Morgan คาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันจากธนาคารกลางจนถึงสิ้นปี เหตุการณ์เพิ่มเติมรวมถึงรายงานตลาดแรงงานของแคนาดาและการอัปเดตเกี่ยวกับภาษีทองคำที่อาจเกิดขึ้น ด้วยตลาดที่เงียบก่อนรายงาน CPI ของสหรัฐในสัปดาห์หน้า เราเห็นความผันผวนที่คาดหวังในดัชนีหุ้นหลักอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน เราเห็นรูปแบบคล้ายกันในปลายปี 2023 ซึ่งรายงานเงินเฟ้อเพียงฉบับเดียวทำให้การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงและทำให้ VIX พุ่งขึ้นกว่า 20% ในช่วงไม่กี่วัน การซื้อ VIX คอลที่ราคาถูกหรือออปชันที่นอกเงินใน SPX อาจเป็นวิธีที่ฉลาดในการเตรียมตัวสำหรับความผันผวนที่จะเกิดขึ้น ความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางติดต่อกันจนถึงสิ้นปีเป็นแรงผลักดันหลักในตอนนี้ การคาดการณ์นี้แนะนำให้วางตำแหน่งเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นที่ต่ำกว่าผ่านอนุพันธ์ต่างๆ เช่น ฟิวเจอร์ส SOFR เราเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปริมาณการซื้อขายออปชันที่เดิมพันว่ากราฟผลตอบแทนจะชันขึ้น ซึ่งในขณะนี้กลับด้านโดยผลตอบแทน 2 ปีสูงกว่าผลตอบแทน 10 ปีพลศาสตร์ตลาดสกุลเงินและหุ้น
ในเรื่องสกุลเงิน EUR/USD ถูกกดดันโดยการหมดอายุของออปชันขนาดใหญ่ที่ 1.1650 สร้างแรงกดดันก่อนข้อมูล CPI กลยุทธ์การซื้อออปชันนอกเงินทั้งคอลและพุตที่เรียกว่า long strangle เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง สำหรับ USD/JPY ซึ่งกำลังพบกับแรงต้าน เราคิดว่าการซื้อพุตเป็นการป้องกันที่ดีต่อความประหลาดใจจากธนาคารกลางที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนแอ ความแข็งแกร่งในหุ้นเทคโนโลยีแสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังเดิมพันว่าการลดอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นจากธนาคารกลางจะเกิดจากเงินเฟ้อลดลง ไม่ใช่เศรษฐกิจที่ล้มเหลว ซึ่งสนับสนุนให้ใช้การแพร่กระจายแบบคอลใน Nasdaq 100 เพื่อเก็บเกี่ยวผลกำไรในขณะที่ลดต้นทุนการซื้อขาย ภาคส่วนที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ย เช่น สาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์ก็ควรจะอยู่ในเรดาห์สำหรับกลยุทธ์ออปชันที่มองโลกในแง่ดี ราคาทองคำที่สูงกว่า $3,300 ต่อออนซ์ ได้รับการสนับสนุนจากความต้องการในตลาดที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลจากสภาทองคำโลกในช่วงไตรมาสนี้ยืนยันว่าการซื้อทองคำโดยธนาคารกลางในปี 2025 มีแนวโน้มที่จะตรงตามระดับสูงสุดที่เราเห็นในปี 2024 เราเชื่อว่าการซื้อออปชันคอลในฟิวเจอร์สทองคำหรือ ETFs ยังคงเป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนโมเมนตัมนี้ สร้างบัญชี VT Markets ของคุณและเริ่มการซื้อขายเดี๋ยวนี้.
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
