การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวัง
การปรับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น โดยที่ตลาดฟิวเจอร์สของเฟดเกือบจะถูกคำนวณว่า น่าจะมีการตัดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมครั้งถัดไป และคาดว่าจะมีการปรับลดลงอีก 0.50% ภายในสิ้นปี โดยมีความน่าจะเป็น 40% ที่จะมีการตัดอีก 0.25% ข้อมูลที่จะมาในอนาคต ได้แก่ ผลผลิตนอกภาคการเกษตรของสหรัฐในไตรมาสที่ 2 ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 2.0% ซึ่งแตกต่างจากไตรมาสก่อนหน้าที่ -1.5% การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในผลผลิตโดยไม่มีความกดดันด้านราคาอาจส่งผลดีต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความคาดหวังเงินเฟ้อจากธนาคารกลางนิวยอร์กในเดือนกรกฎาคมที่น่าจับตามอง เนื่องจากการคาดการณ์ที่อยู่ในระดับต่ำอาจอนุญาตให้เฟดดำเนินนโยบายผ่อนคลายได้ ด้วยความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับการตัดอัตราดอกเบี้ยของเฟด เราจะวางแผนเพื่อตอบสนองต่อการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยวิธีที่เหมาะสมคือการใช้ตัวเลือกในการซื้อเงินตราที่มีการซื้อขายในตลาด เช่น การซื้อออปชัน Call ที่ Invesco CurrencyShares Euro Trust (FXE) เพื่อสร้างกำไรจากการที่ยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในระยะเวลาที่ผ่านมา เราเห็นแนวโน้มเดียวกันในช่วงปลายปี 2023 เมื่อดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ตกลงจากกว่า 106 สู่เกือบ 101 ภายในเวลา 2 เดือน เนื่องจากตลาดเริ่มคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับปี 2024ผลกระทบต่อตลาดหุ้น
สำหรับตลาดหุ้น ท่าทีที่ผ่อนคลายของเฟดกำลังทำหน้าที่เหมือนกับแรงผลักดันที่แข็งแกร่ง ดัชนี S&P 500 ได้ปรับตัวขึ้นมากกว่า 4% ในเดือนที่ผ่านมา ข้ามผ่านระดับ 5,500 ด้วยความรู้สึกนี้ เราเชื่อว่าการซื้อออปชัน Call ในดัชนีตลาดกว้าง เช่น SPDR S&P 500 ETF (SPY) เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการรับผลกำไรในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม เราต้องติดตามข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด เพราะอาจเป็นแหล่งของความผันผวน รายงานผลผลิตในไตรมาสที่ 2 และการสำรวจเงินเฟ้อของเฟดนิวยอร์กอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นหากมีการเซอร์ไพรส์ในด้านบวก การใช้การกระจายออปชัน เช่น bull call spreads แทนการซื้อออปชัน Call แบบตรงๆ จะช่วยจัดการความเสี่ยงโดยการจำกัดทั้งการทำกำไรและการขาดทุน สร้างบัญชี VT Markets ของคุณได้ที่นี่ และ เริ่มการซื้อขาย ที่นี่.
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
