EUR/USD ประสบการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งจาก 1.1391 เป็น 1.1554 เพิ่มขึ้นกว่า 1% หลังจากข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม รายงานว่ามีการจ้างงานใหม่เพียง 73,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่คาดการณ์มาก ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve สองครั้งภายในเดือนธันวาคม
Wall Street ประสบการขาดทุนจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ กิจกรรมการผลิตในสหรัฐฯ หดตัว และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงเล็กน้อย ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจดูไม่ดี
นักเทรดคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ลง 62 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปี ด้วยโอกาส 76% สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน ในทางตรงกันข้าม ข้อมูลเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปดีกว่าที่คาดการณ์ โดยมี HICP ที่ 2.4% เมื่อเทียบปีต่อปี
ดัชนี ISM Manufacturing PMI ลดลงเหลือ 48.0 แสดงให้เห็นถึงการหดตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น แต่ความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อมีการปรับลดลง แสดงถึงความมั่นใจที่แตกต่างกันในเสถียรภาพของราคา
EUR/USD มีแนวโน้มที่จะขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 1.1600 การขึ้นเหนือค่าเฉลี่ย 20 วันอาจทำให้ถึง 1.1700 ขณะที่การลดต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 50 วันอาจนำไปสู่ 1.1500
รายงานการจ้างงานล่าสุดในสหรัฐฯ เป็นการขาดการคาดการณ์ที่สำคัญ หวังว่าสถานการณ์นี้จะส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าในระยะสั้น ความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed อาจมีการสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
Fed คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งก่อนสิ้นปี ซึ่งแตกต่างกับธนาคารกลางยุโรป เงินเฟ้อในยุโรปยังคงแข็งแกร่ง โดยข้อมูล HICP ล่าสุดอยู่ที่ 2.4% ทำให้ ECB ไม่มีเหตุผลมากนักในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบเดียวกับ Fed การแยกนโยบายนี้เป็นเหตุผลหลักที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ของเราในสัปดาห์ต่อไป
ในสถานการณ์นี้ เราเห็นการเพิ่มขึ้นของความผันผวนที่คาดการณ์ ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายของออปชันสูงขึ้นแต่ยังมีค่าสูง เราควรพิจารณาซื้อออปชันเรียก EUR/USD เพื่อจับการเพิ่มขึ้นที่อาจเกิดขึ้น ไปยังระดับ 1.1700 การใช้กลยุทธ์นี้จะช่วยจำกัดความเสี่ยงของเราในกรณีที่ตลาดเปลี่ยนทิศทางอย่างกระทันหัน
เพื่อเป็นแนวทางที่มีต้นทุนต่ำกว่า เราสามารถใช้ bull call spreads บน EUR/USD โดยการซื้อออปชันเรียกสูงกว่าราคาในปัจจุบันและขายออปชันอีกตัวที่เป้าหมายแนวต้าน 1.1700 เพื่อลดค่าใช้จ่ายเริ่มต้น โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มขึ้นที่เราคาดหวังไว้ในขณะเดียวกันก็จำกัดความเสี่ยงและผลตอบแทนของเรา
การมุ่งเน้นในตอนนี้อยู่ที่รายงานเงินเฟ้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ โดยอิงจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME ตลาดกำลังคาดการณ์ว่า มีโอกาส 76% สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ข้อมูลใด ๆ ที่ยืนยันถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเร่งการลดลงของดอลลาร์และเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งของเรา
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
