ผลตอบแทนลดลง
ผลตอบแทนลดลง โดยมีความคาดหวังว่าธนาคารกลางจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นจาก 45% เป็น 75% หลังรายงาน ผลตอบแทน 2 ปีอยู่ที่ 3.745% ลดลง 20.6 จุดพื้นฐาน และผลตอบแทน 5 ปีอยู่ที่ 3.805% ลดลง 15.4 จุดพื้นฐาน ผลตอบแทน 10 ปีและ 30 ปีลดลงเช่นกัน ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันดิบซื้อขายที่ $68.98 ลดลง $0.28 ในขณะที่ทองคำเพิ่มขึ้น 1.6% สู่ $3,342 Bitcoin ลดลง $320 มาอยู่ที่ $115,408 และทองแดงฟื้นคืน 1.62% อยู่ที่ $4.42 หุ้นอย่าง Amazon ลดลง 6.27% Meta ลดลง 2.22% และ Tesla ลดลง 5.21% ในขณะที่ Apple ขึ้นเล็กน้อย ในช่วงความวุ่นวายของตลาดวันนี้ เราเห็นสัญญาณชัดเจนที่จะเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงต่อการลดดัชนีหุ้นในอนาคต การลดลงอย่างรวดเร็วของหุ้นที่พึ่งพาสภาพเศรษฐกิจแสดงถึงการตอบสนองโดยตรงต่อรายงานการจ้างงานที่อ่อนแอซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการสร้างงานเพียง 50,000 ตำแหน่ง เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ 180,000 เราควรพิจารณาซื้อออปชัน put บน NASDAQ 100 ผ่าน QQQ ETF เนื่องจากหุ้นที่มีการเติบโตสูง เช่น Nvidia และ Tesla แสดงสัญญาณการอ่อนแออย่างมีนัยสำคัญ ตลาดพันธบัตรส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางอาจลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ โดยผลตอบแทนลดลงในทุกช่วงนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเลี่ยงความเสี่ยงและเป็นตัวบ่งชี้สำคัญว่าความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยตอนนี้เป็นความกังวลหลักของตลาด แทนที่จะเป็นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อก่อนหน้านี้ สำหรับนักเทรด นี่หมายความว่าเราควรมองหาการลงทุนในฟิวเจอร์สของพันธบัตรสหรัฐฯ หรือซื้อออปชัน call บน ETF ของพันธบัตร เช่น TLT เพื่อทำกำไรจากอัตราที่ลดลงความผันผวนกลับมา
ความผันผวนกลับมาอย่างมาก และเราควรถือว่าเป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ดัชนีความผันผวน CBOE หรือ VIX เพิ่มขึ้นกว่า 30% ซื้อขายอยู่เหนือ 25 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เห็นมาตั้งแต่เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาคการธนาคารในต้นปี 2024 การซื้อออปชัน call บน VIX หรือใช้ตัวเลือกเพื่อเดิมพันการเปลี่ยนแปลงราคาขนาดใหญ่สำหรับหุ้นที่มีความผันผวนอย่าง Amazon อาจเป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้ ในสินค้าทางการค้า การพุ่งขึ้นของทองคำสู่มากกว่า $3,300 ต่อออนซ์ ยืนยันถึงการเคลื่อนไหวคลาสสิกที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงและดอลลาร์สหรัฐฯ เทรนด์นี้น่าจะดำเนินต่อไปตราบใดที่ตลาดคาดหวังให้ธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทำให้เรานึกถึงสถานการณ์ในปลายปี 2023 เราสามารถสนับสนุนโมเมนตัมนี้โดยการซื้อออปชัน call บนเหมืองทองคำหรือ GLD ETF การลดลงมหาศาล 21% ของทองแดงเมื่อวานนี้ ถือเป็นการลดลงในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินปี 2008 ไม่สามารถมองข้ามได้ว่าเป็นคำเตือนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ในขณะที่มันฟื้นตัวในวันนี้ ความผันผวนอย่างรุนแรงแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความต้องการอุตสาหกรรมทั่วโลก เราควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในสินค้าอุตสาหกรรมจนกว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะชัดเจนขึ้น โปรดให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อความแตกต่างที่ลึกซึ้งในหุ้นเทคโนโลยี ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Apple สามารถขึ้นในขณะที่บริษัทเซมิคอนดักเตอร์และอีคอมเมิร์ซกลับได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเลี่ยงไปหาคุณภาพ แม้กระทั่งภายในภาคเดียวกัน ที่นักลงทุนมองหาความปลอดภัยในบริษัทที่มีงบดุลแข็งแกร่งและมีอำนาจในการตั้งราคา เราสามารถเล่นการแตกต่างนี้โดยการตั้งค่าการซื้อขายคู่ เช่น การซื้อออปชัน long บน Apple ขณะเดียวกันก็ซื้อออปชัน put บน ETF ของเซมิคอนดักเตอร์ SMH
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
