S&P 500 ลดลงเล็กน้อยหลังจากคำพูดที่เข้มงวดจากประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ แต่คาดว่าจะฟื้นตัวโดยมีการคาดการณ์เพิ่มขึ้น 0.9% เนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งจาก Meta และ Microsoft ดัชนี Nasdaq 100 ก็มีแนวโน้มดีขึ้นเช่นกัน คาดว่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่ ด้วยการเพิ่มขึ้น 1.3%
การสำรวจความรู้สึกล่าสุดรายงานนักลงทุนที่มองบวก 40.3% เทียบกับที่มองลบ 33.0% อย่างไรก็ตาม รูปแบบความไม่แน่นอนใน S&P 500 อาจแนะนำให้ระมัดระวังในอนาคต ขณะเดียวกัน VIX มีความผันผวน ซึ่งบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในตลาด โดยการลดลงล่าสุดแสดงถึงความกลัวในตลาดที่น้อยลง
ระบบการบันทึกความผันผวนได้ทำกำไรตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 และยังคงจับแนวโน้มตลาดที่สำคัญได้ แม้ว่าจะมีการถอยกลับในระยะสั้น สัญญาณการค้าตามฤดูกาลชี้ให้เห็นถึงการสิ้นสุดของความแข็งแกร่งในระยะสั้นของตลาดฟิวเจอร์ส S&P เทรดใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6,469 ได้รับการสนับสนุนจากผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่
น้ำมันดิบปิดตลาดสูงขึ้นท่ามกลางความรู้สึกที่ดีและความกังวลเกี่ยวกับภาษี แต่เผชิญกับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงการผลิตของ OPEC+ การคาดการณ์ชี้ให้เห็นว่าราคาน้ำมันอาจลดลงในระยะยาว สอดคล้องกับความไม่แน่นอนของตลาดและเพิ่มการผลิต สภาพแวดล้อมในตลาดปัจจุบันต้องการการจัดการอย่างระมัดระวังเนื่องจากความผันผวนต่ำและการประเมินค่าที่พุ่งสูง
เมื่อ S&P 500 ใกล้ระดับสูงสุดที่ 6,469 เราเห็นภาพรวมที่หลากหลายที่ผลประกอบการเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งกำลังต่อสู้กับสัญญาณเชิงรุกจากเฟด สถานการณ์นี้แนะนำให้พิจารณากลยุทธ์ที่ทำกำไรจากการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังต้องจำกัดความเสี่ยงด้วย เช่น การใช้การซื้อขายแบบ bull call spread ใน ETF Nasdaq 100 (QQQ) จะทำให้เราอยู่ในเกมและกำหนดขีดสูงสุดของการขาดทุน
VIX อยู่ในระดับต่ำประมาณ 13.5 ซึ่งตามประวัติทำให้การซื้อออปชั่นถูกกว่าปกติ ความเงียบในตลาดนี้อาจเป็นโอกาสในการซื้อการป้องกันก่อนที่ความไม่เสถียรจะมาถึง ควรคิดเกี่ยวกับการซื้อออปชั่น put ที่อยู่นอกเงินใน SPY เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าในกรณีที่ตลาดลดลงอย่างกระทันหัน
เรากำลังจะเข้าสู่เดือนสิงหาคม ข้อมูลในอดีตแสดงว่าเดือนสิงหาคมและกันยายนมักจะเป็นเดือนที่ท้าทายสำหรับตลาด อ่อนแอกตามฤดูกาลนี้ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงใกล้ 3.5% ยิ่งเป็นการยืนยันถึงน้ำเสียงที่ระมัดระวังของเฟด การขาย covered calls บนหุ้นที่มีอยู่สามารถเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการสร้างรายได้ในช่วงที่ตลาดอาจหยุดนิ่งหรือลดต่ำ
การพุ่งขึ้นของตลาดล่าสุดได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสำคัญไม่กี่แห่ง เช่น Microsoft ซึ่งแสดงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจากการเติบโตของกลุ่มคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ข้อมูลนี้สามารถใช้ในการขายการสั่งซื้อ put ที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสามารถทำให้เราได้รับผลตอบแทนในขณะนี้ พร้อมด้วยความเป็นไปได้ในการซื้อหุ้นที่แข็งแกร่งในราคาที่ลดลงหากตลาดถอยกลับ
ในภาคพลังงาน น้ำมันดิบแสดงสัญญาณของแรงกดดันหลังจาก OPEC+ ยืนยันว่าจะเริ่มเพิ่มการผลิตในเดือนหน้า ราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้การคาดการณ์เกี่ยวกับการลดราคาน้ำมันมีความน่าเชื่อถือเมื่อมีการจัดหาที่เพิ่มขึ้น เราอาจพิจารณาซื้อออปชั่นลงบน ETF ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเพื่อคาดการณ์การลดราคานี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
