ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของเม็กซิโกในไตรมาสที่สองมีการเติบโตที่ 0.7% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.4% การเติบโตนี้แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่ดีของประเทศในช่วงเวลานี้
ในตลาดเงิน สกุลเงินยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) ตกลงต่ำกว่า 1.1500 หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีจากสหรัฐ ในทำนองเดียวกัน สกุลเงินปอนด์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (GBP/USD) ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนต่ำกว่า 1.3300 ซึ่งได้รับผลกระทบจากตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐและการมุ่งเน้นของนักลงทุนต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ
ราคาทองคำยังตอบสนองต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของสหรัฐ โดยซื้อขายใกล้กับ 3,300 ดอลลาร์ ขณะที่ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้น ความคาดหวังในตลาดสูงว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นครั้งที่ห้า
ธนาคารกลางสหรัฐเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยที่ล่าช้า การไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีนำเข้าส่งผลต่อเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งซึ่งจนถึงตอนนี้ได้ทำให้การหยุดการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปได้ ขณะที่มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในตลาดแรงงาน
ในแง่ของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่คาดว่าจะคงที่ เราควรคาดหวังว่าจะมีความไม่ผันผวนในอนาคตอันใกล้ ราคาตลาดในปัจจุบัน แสดงโดยเครื่องมือ CME FedWatch Tool แสดงถึงความน่าจะเป็นที่มากกว่า 90% ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้คำแถลงของธนาคารกลางสหรัฐกลายเป็นเหตุการณ์หลักที่ต้องติดตาม โดยเราจะมองหาการเปลี่ยนแปลงในภาษาเกี่ยวกับนโยบายอนาคต
ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐซึ่งได้ดันดัชนีดอลลาร์ (DXY) ไปใกล้ระดับ 108.50 ส่งผลให้เรามีแนวโน้มที่ชัดเจนในการดำเนินการ เราเห็นโอกาสในการซื้อออปชันคำสั่งซื้อ (call options) บนดอลลาร์หรือลงทุนในออปชันคำสั่งขาย (put options) บนคู่เงินอย่าง EUR/USD และ GBP/USD ที่จะเดิมพันต่อเนื่องในความแข็งแกร่งของดอลลาร์ กลยุทธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่แข็งแกร่งซึ่งสร้างความประหลาดใจในทางบวกตลอดทั้งปี
สำหรับทองคำ การซื้อขายใกล้ 3,300 ดอลลาร์ ขณะที่ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นแสดงถึงสภาวะแวดล้อมที่ท้าทายสำหรับโลหะนี้ ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาที่ธนาคารกลางสหรัฐหยุดปรับอัตราในช่วงปลายปี 2023 ทองคำประสบความยากลำบากเมื่อผลตอบแทนจริงเป็นบวกและเพิ่มขึ้น เราควรพิจารณาขายออปชันคำสั่งซื้อที่ออกนอกเงินเพื่อเก็บค่าพรีเมียม โดยเดิมพันว่าทองคำจะไม่พุ่งสูงขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ในทางตรงกันข้ามกับเศรษฐกิจหลัก เม็กซิโกมีการเติบโต GDP ที่น่าประหลาดใจที่ 0.7% ซึ่งเสนอทางเลือกในการกระจายการลงทุนที่ไม่เหมือนใคร เราสามารถสำรวจตำแหน่งที่คาดหวังขึ้นในเงินเปโซของเม็กซิโกหรือมองหาออปชันคำสั่งซื้อในกองทุน ETFs ที่มุ่งเน้นเม็กซิโกเช่น EWW เรื่องราวในประเทศที่ดีนี้เป็นการป้องกันทางเลือกหนึ่งต่ออ่อนตัวที่อาจเกิดขึ้นในข่าวสารจากสหรัฐ
อย่างไรก็ตาม เราต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการอ่อนตัวที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานของสหรัฐ โดยมีการเรียกร้องการว่างงานเริ่มต้นล่าสุดที่เพิ่มขึ้นไปใกล้ 250,000 ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักต่อความเห็นในตลาดปัจจุบันและอาจทำให้เกิดการกลับตัวอย่างรวดเร็วในดอลลาร์และผลตอบแทนถ้าหากแนวโน้มแย่ลง เราควรถือออปชันคำสั่งขายในดัชนีหลักของสหรัฐเป็นการป้องกันความเสี่ยงเฉพาะนี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
