การอัปเดตตลาด
การอัปเดตตลาดแสดงให้เห็นว่า Dow industrial average เพิ่มขึ้น 13 จุดหรือ 0.04% ที่ 44853 ดัชนี S&P เพิ่มขึ้น 14.12 จุดหรือ 0.22% ที่ 6404.10 ในขณะที่ดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ้น 107 จุดหรือ 0.51% ที่ 21285 ดัชนี Russell 2000 สำหรับบริษัทขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 11.14 จุดหรือ 0.50% ที่ 2268 เกี่ยวกับหุ้นแต่ละตัว หุ้นของ Novo Nordisk ลดลงกว่า 20% เนื่องจากการปรับลดคำแนะนำและการเปลี่ยนผู้นำ หุ้น Eli Lilly ลดลง 4% รายได้ของ Merck ไม่ถึงเป้าและมีการปรับคำแนะนำทำให้ราคาหุ้นลดลงในขณะที่หุ้นของ Boeing ลดลง 0.79% แม้จะมีการส่งมอบเครื่องบินที่ดีขึ้น Union Pacific วางแผนที่จะเข้าซื้อ Norfolk Southern ในราคา 85,000 ล้านดอลลาร์ หุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้น 1.20% ในขณะที่ทำการซื้อขายอยู่ในระดับสูง ในขณะเดียวกัน หุ้นของ AMD เพิ่มขึ้น 2.88% ผ่านระดับสูงสุดในเดือนตุลาคม 2024 Amazon และ Apple จะรายงานผลประกอบการในวันพฤหัสบดี ขณะที่ Microsoft และ Meta จะประกาศหลังจากมีการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ในวันพุธ เราเห็นตลาดที่แตกต่างกัน โดยดัชนี NASDAQ และ S&P 500 ที่มีเทคโนโลยีเป็นหลักกำลังทำระดับสูงใหม่ ในขณะที่ Dow Jones Industrial Average ยังตามหลังอยู่ ความแตกต่างนี้บอกให้เห็นว่ามีแรงผลักดันที่มุ่งเน้นในบางภาคส่วน มากกว่าแรงผลักดันทั่วๆ ไป ทำให้กลยุทธ์ของเราต้องคำนึงถึงการแยกประเภทนี้ของตลาดแนวโน้มหุ้นเซมิคอนดักเตอร์
ความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์เช่น Nvidia และ AMD เป็นแนวโน้มที่ชัดเจนในการติดตาม Nvidia ได้รับคำสั่งซื้อชิปจำนวนมากและ AMD ได้ทะลุระดับสูงสุดก่อนหน้า เราจะมองหาการซื้อออปชั่นแบบเรียกเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นอีก หุ้น ETF ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีเช่น QQQ ก็เป็นตัวเลือกสำหรับการทำ bull call spreads ซึ่งสามารถจำกัดความเสี่ยงในขณะที่จับโอกาสในด้านบวก สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีความผันผวนที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ โดยมีผลประกอบการจากเทคโนโลยีสำคัญและการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ในวันพุธ ดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) อยู่ใกล้ 14 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำทางประวัติศาสตร์ ทำให้การซื้อออปชั่นมีราคาที่ค่อนข้างถูก เราเชื่อว่าการซื้อออปชั่นแบบ straddle หรือ strangle ในชื่อเช่น Amazon และ Meta เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการเล่นการเปลี่ยนแปลงราคาใหญ่หลังจากที่พวกเขารายงานผลประกอบการ ความอ่อนแอในด้านสุขภาพที่แสดงโดยการลดลงอย่างรวดเร็วในหุ้นของ Novo Nordisk, UnitedHealth และ Merck เสนอโอกาสในลักษณะต่างๆ เรากำลังพิจารณาซื้อออปชั่นแบบ put ในหุ้นเหล่านี้หรือใน ETF ด้านสุขภาพ (XLV) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงเพิ่มเติม จนถึงตอนนี้ในฤดูกาลผลประกอบการนี้ หุ้นมีแนวโน้มลดลงอย่างหนัก โดยเฉลี่ยตกลง 5.1% ในวันถัดไป ซึ่งเป็นแนวโน้มที่บริษัทเหล่านี้สะท้อนให้เห็น ด้วยการที่ Dow ไม่สามารถยืนยันระดับสูงใหม่ได้ แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าร่วมจากชื่อบริษัทอุตสาหกรรมและ blue-chip ความอ่อนแอนี้ประกอบกับการที่ S&P 500 การซื้อขายอยู่ที่ P/E อนาคตที่สูงกว่าทางประวัติศาสตร์ที่มากกว่า 23 ทำให้มีกรณีที่น่าสนใจสำหรับกลยุทธ์การป้องกัน เรากำลังมองหาการซื้อ put บน SPY เป็นวิธีที่คุ้มค่าในการป้องกันตำแหน่งยาวของเราจากการปรับตัวลงของตลาด การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเป็นเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้และมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐกำลังตั้งราคาในความน่าจะเป็น 70% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราไว้ที่เดิม ดังนั้นภาษาที่เซอร์ไพรส์ในแถลงการณ์ของพวกเขาอาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญ เราจะจับตาดูสถานการณ์และพร้อมที่จะปรับตำแหน่งตามโทนของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับนโยบายในอนาคต
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
