ความผันผวนในตลาดที่อาจเกิดขึ้น
เรากำลังเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนในตลาดที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในตลาดพลังงานและสกุลเงิน เนื่องจากระยะเวลาที่ลดลงอย่างมาก หน้าต่าง 10 ถึง 12 วันที่อดีตประธานาธิบดีนำเสนอสร้างเหตุการณ์สองทางโดยที่ผลลัพธ์จะทำให้เกิดความเคลื่อนไหวราคาอย่างรวดเร็วและเฉียบพลัน ผู้ค้า ควรเตรียมพร้อมสำหรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเจรจาทางการทูตในระดับนี้มักจะไม่เสร็จสิ้นภายใต้ระยะเวลาที่กะทันหันเช่นนี้ เนื่องจากการคว่ำบาตรที่เป็นไปได้อาจทำให้การส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซียเกือบ 60% ต้องหยุดชะงัก เราจึงมองเห็นกรณีที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในราคาเชื้อเพลิง น้ำมันดิบเบรนต์ได้เคลื่อนตัวใกล้ 86 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแล้ว และเราเชื่อว่าการซื้อออปชันเรียก (call options) บน WTI หรือฟิวเจอร์สเบรนต์ เป็นวิธีที่ระมัดระวังในการจับผลตอบแทนจากการขาดแคลน เราควรติดตามดัชนีความผันผวนของน้ำมันดิบ (OVX) ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญของความกลัวในตลาดน้ำมัน ในด้านหุ้น เราขอแนะนำให้ป้องกันความเสี่ยงจากตลาดที่กว้างขึ้นโดยการซื้อออปชันขาย (put options) ในดัชนีเช่น S&P 500 หรือกองทุน ETF ตลาดเกิดใหม่ ดัชนีความผันผวนของ CBOE (VIX) ขณะนี้ซื้อขายใกล้ที่ระดับ 14 ซึ่งเราเชื่อว่ายังไม่รวมความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่เกิดจากความล้มเหลวในการเจรจานี้ การล้มเหลวทางการทูตอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบริษัทต่างประเทศที่มีห่วงโซ่การจัดหาสินค้าเชื่อมต่อกับจีนและอินเดียการตอบสนองของตลาดและผลกระทบต่อสกุลเงิน
ประวัติจากสงครามการค้าอเมริกา-จีนแสดงให้เห็นว่าตลาดตอบสนองทันทีและรุนแรงต่อการประกาศภาษี มักจะไม่รอให้มีการดำเนินการจริง เราคาดว่าจะมีรูปแบบที่คล้ายกัน โดยการซื้อขายด้วยอัลกอริธึมอาจขายสินทรัพย์อย่าง aggressively เมื่อมีข่าวที่บ่งบอกว่าการคว่ำบาตรจะเกิดขึ้นในไม่ช้า ดังนั้นการมีตำแหน่งที่ป้องกันไว้ก่อนที่เส้นตายจะหมดอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญ เรายังคาดว่าจะมีการย้ายไปสู่ความปลอดภัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเงินดอลลาร์ของสหรัฐ หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินของประเทศที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นโอกาสในการขายเงินรูเบิลรัสเซียหรือรูปีอินเดียบวกกับเงินดอลลาร์ โอกาสที่จะมีภาษี 100% จะเป็นช็อกทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่ตลาดสกุลเงินจะมีการปรับราคาเป็นครั้งแรก
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
